| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 182 340 | 183 934 | 42 730 | 43 333 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 146 | -10 230 | -1 206 | -2 410 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 319 | -10 971 | -1 481 | -2 585 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 255 | -8 999 | -1 231 | -2 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 468 | -9 171 | -2 922 | -2 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -599 | -2 665 | -140 | -628 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 345 | 12 632 | 2 893 | 2 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -722 | 796 | -169 | 187 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 110 | 122 319 | 29 095 | 29 327 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 850 | 101 804 | 22 058 | 24 408 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 951 | 2 786 | 454 | 668 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 230 | 91 836 | 20 053 | 22 018 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 260 | 20 515 | 7 037 | 4 919 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 2 288 | 532 | 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | -0,39 | -0,05 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,39 | -0,05 | -0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,32 | 0,90 | 0,31 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,32 | 0,90 | 0,31 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - IV kwartal 2018_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-27 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2019-02-27 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 090 | 62 152 | 66 204 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 414 | 3 536 | 3 902 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 513 | 51 671 | 56 320 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 827 | 758 | 802 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 827 | 758 | 802 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 827 | 758 | 802 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 336 | 6 187 | 5 180 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 336 | 6 187 | 5 180 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 64 020 | 51 413 | 56 115 | |||
| Zapasy | 57 078 | 39 564 | 46 232 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 700 | 5 225 | 6 506 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 700 | 5 225 | 6 506 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 020 | 3 485 | 1 433 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 125 110 | 113 565 | 122 319 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 260 | 31 926 | 20 515 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 288 | 2 288 | 2 288 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 227 | 18 227 | 27 226 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 000 | 14 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 255 | -2 589 | -8 999 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 850 | 81 639 | 101 804 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 873 | 1 270 | 1 004 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 749 | 1 098 | 657 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 124 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 124 | 124 | 124 | |||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 223 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | 223 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 951 | 2 156 | 2 786 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 951 | 2 156 | 2 786 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 230 | 72 326 | 91 836 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 86 221 | 72 195 | 91 816 | |||
| Fundusze specjalne | 9 | 131 | 20 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 796 | 5 887 | 6 178 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 796 | 5 887 | 6 178 | |||
| długoterminowe | 5 075 | 5 167 | 5 442 | |||
| krótkoterminowe | 721 | 720 | 736 | |||
| P a s y w a r a z e m | 125 110 | 113 565 | 122 319 | |||
| Wartość księgowa | 30 260 | 31 926 | 20 515 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,32 | 1,40 | 0,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 20 515 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,32 | 1,40 | 0,90 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 246 | 182 340 | 51 078 | 183 934 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 429 | 2 930 | 1 666 | 3 560 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46 817 | 179 410 | 49 412 | 180 374 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 630 | 112 190 | 33 497 | 114 150 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 630 | 112 190 | 33 497 | 114 150 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 616 | 70 150 | 17 581 | 69 784 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 581 | 68 307 | 18 874 | 72 300 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 846 | 6 964 | 1 949 | 7 095 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 811 | -5 121 | -3 242 | -9 611 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 519 | 2 209 | 448 | 1 864 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 92 | 367 | 92 | 367 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 427 | 1 842 | 356 | 1 497 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 272 | 2 234 | 507 | 2 483 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 861 | 16 | 1 000 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 275 | 1 373 | 491 | 1 483 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 564 | -5 146 | -3 301 | -10 230 | ||
| Przychody finansowe | 238 | 337 | 84 | 290 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 238 | 292 | 84 | 290 | ||
| Koszty finansowe | 837 | 1 510 | 257 | 1 031 | ||
| Odsetki w tym: | 794 | 1 359 | 239 | 970 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 43 | 151 | 18 | 61 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 163 | -6 319 | -3 474 | -10 971 | ||
| Podatek dochodowy | -497 | -1 064 | -547 | -1 972 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -497 | -1 064 | -547 | -1 972 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,23 | -0,13 | -0,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,23 | -0,13 | -0,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | rok 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 895 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 895 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 227 | 27 226 | 27 226 | 20 507 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -8 999 | 6 719 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 573 | ||||
| pokrycia straty | 8 999 | 8 573 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 227 | 18 227 | 27 226 | 27 226 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 000 | 15 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 15 000 | ||||
| wpłaty z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego | 1 000 | 15 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 573 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 999 | 8 573 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -5 255 | -5 255 | -8 999 | -8 999 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 5 255 | 5 255 | 8 999 | 8 999 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 260 | 30 260 | 20 515 | 20 515 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 260 | 30 260 | 20 515 | 20 515 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
| Korekty razem | 1 591 | -7 213 | 6 857 | -172 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 513 | 6 200 | 1 573 | 6 343 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -24 | -44 | 49 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 573 | 184 | 664 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 861 | 16 | 1 000 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -396 | -131 | -259 | -75 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 515 | -10 846 | -6 634 | -4 057 | ||
| Zmiana stanu należności | 525 | 1 805 | -1 992 | 406 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 170 | -4 526 | 12 887 | -1 842 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 225 | -1 125 | 1 014 | -2 167 | ||
| Inne korekty | 112 | -493 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 075 | -12 468 | 3 930 | -9 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 62 | 1 | 50 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 62 | 1 | 50 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 101 | 661 | 586 | 2 715 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 661 | 586 | 2 715 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 | -599 | -585 | -2 665 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 000 | 15 000 | 0 | 21 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | 15 000 | 0 | 17 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 4 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 743 | 2 655 | 2 213 | 8 368 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 590 | 2 030 | 2 009 | 6 816 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 52 | 19 | 74 | ||
| Odsetki | 140 | 573 | 185 | 665 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 813 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -743 | 12 345 | -2 213 | 12 632 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 917 | -722 | 1 132 | 796 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 917 | -722 | 1 132 | 796 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 944 | 1 944 | 1 148 | 1 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 222 | 1 222 | 1 944 | 1 944 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | 9 | 42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA-IV kwartał 2018_final.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - IV kwartal 2018_final.pdf
INFORMACJA DODATKOWA-IV kwartał 2018_final.pdf
