FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2018 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
32-060 | Liszki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 182 340 | 183 934 | 42 730 | 43 333 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 146 | -10 230 | -1 206 | -2 410 | ||
Zysk (strata) brutto | -6 319 | -10 971 | -1 481 | -2 585 | ||
Zysk (strata) netto | -5 255 | -8 999 | -1 231 | -2 120 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 468 | -9 171 | -2 922 | -2 161 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -599 | -2 665 | -140 | -628 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 345 | 12 632 | 2 893 | 2 976 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -722 | 796 | -169 | 187 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 110 | 122 319 | 29 095 | 29 327 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 850 | 101 804 | 22 058 | 24 408 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 951 | 2 786 | 454 | 668 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 230 | 91 836 | 20 053 | 22 018 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 260 | 20 515 | 7 037 | 4 919 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 2 288 | 532 | 549 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | -0,39 | -0,05 | -0,10 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,39 | -0,05 | -0,10 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,32 | 0,90 | 0,31 | 0,21 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,32 | 0,90 | 0,31 | 0,21 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTALE INFORMACJE - IV kwartal 2018_final.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-27 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
2019-02-27 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 61 090 | 62 152 | 66 204 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 414 | 3 536 | 3 902 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 50 513 | 51 671 | 56 320 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 827 | 758 | 802 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 827 | 758 | 802 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | 827 | 758 | 802 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 336 | 6 187 | 5 180 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 336 | 6 187 | 5 180 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 64 020 | 51 413 | 56 115 | |||
Zapasy | 57 078 | 39 564 | 46 232 | |||
Należności krótkoterminowe | 4 700 | 5 225 | 6 506 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 4 700 | 5 225 | 6 506 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 222 | 3 139 | 1 944 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 020 | 3 485 | 1 433 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 125 110 | 113 565 | 122 319 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 30 260 | 31 926 | 20 515 | |||
Kapitał zakładowy | 2 288 | 2 288 | 2 288 | |||
Kapitał zapasowy | 18 227 | 18 227 | 27 226 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 000 | 14 000 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | -5 255 | -2 589 | -8 999 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 850 | 81 639 | 101 804 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 873 | 1 270 | 1 004 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 749 | 1 098 | 657 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 124 | |||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | 124 | 124 | 124 | |||
Pozostałe rezerwy | 48 | 223 | ||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 48 | 223 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 1 951 | 2 156 | 2 786 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 1 951 | 2 156 | 2 786 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 86 230 | 72 326 | 91 836 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 86 221 | 72 195 | 91 816 | |||
Fundusze specjalne | 9 | 131 | 20 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 796 | 5 887 | 6 178 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 796 | 5 887 | 6 178 | |||
długoterminowe | 5 075 | 5 167 | 5 442 | |||
krótkoterminowe | 721 | 720 | 736 | |||
P a s y w a r a z e m | 125 110 | 113 565 | 122 319 | |||
Wartość księgowa | 30 260 | 31 926 | 20 515 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,32 | 1,40 | 0,90 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 20 515 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,32 | 1,40 | 0,90 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 570 | 8 561 | 8 514 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 246 | 182 340 | 51 078 | 183 934 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 429 | 2 930 | 1 666 | 3 560 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46 817 | 179 410 | 49 412 | 180 374 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 630 | 112 190 | 33 497 | 114 150 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 630 | 112 190 | 33 497 | 114 150 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 616 | 70 150 | 17 581 | 69 784 | ||
Koszty sprzedaży | 17 581 | 68 307 | 18 874 | 72 300 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1 846 | 6 964 | 1 949 | 7 095 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 811 | -5 121 | -3 242 | -9 611 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 519 | 2 209 | 448 | 1 864 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | 92 | 367 | 92 | 367 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne przychody operacyjne | 427 | 1 842 | 356 | 1 497 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 272 | 2 234 | 507 | 2 483 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 861 | 16 | 1 000 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 275 | 1 373 | 491 | 1 483 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 564 | -5 146 | -3 301 | -10 230 | ||
Przychody finansowe | 238 | 337 | 84 | 290 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 0 | 45 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 238 | 292 | 84 | 290 | ||
Koszty finansowe | 837 | 1 510 | 257 | 1 031 | ||
Odsetki w tym: | 794 | 1 359 | 239 | 970 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 43 | 151 | 18 | 61 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | -3 163 | -6 319 | -3 474 | -10 971 | ||
Podatek dochodowy | -497 | -1 064 | -547 | -1 972 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | -497 | -1 064 | -547 | -1 972 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,23 | -0,13 | -0,39 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,23 | -0,13 | -0,39 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | rok 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 515 | 20 515 | 13 327 | 13 327 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 1 393 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 895 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 895 | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 227 | 27 226 | 27 226 | 20 507 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | -8 999 | 6 719 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 573 | ||||
pokrycia straty | 8 999 | 8 573 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 227 | 18 227 | 27 226 | 27 226 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 000 | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 000 | 15 000 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 15 000 | ||||
wpłaty z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego | 1 000 | 15 000 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 8 999 | 8 573 | ||||
na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 999 | 8 573 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | -5 255 | -5 255 | -8 999 | -8 999 | ||
zysk netto | ||||||
strata netto | 5 255 | 5 255 | 8 999 | 8 999 | ||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 260 | 30 260 | 20 515 | 20 515 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 260 | 30 260 | 20 515 | 20 515 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -2 666 | -5 255 | -2 927 | -8 999 | ||
Korekty razem | 1 591 | -7 213 | 6 857 | -172 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 513 | 6 200 | 1 573 | 6 343 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -24 | -44 | 49 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 573 | 184 | 664 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 861 | 16 | 1 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | -396 | -131 | -259 | -75 | ||
Zmiana stanu zapasów | -17 515 | -10 846 | -6 634 | -4 057 | ||
Zmiana stanu należności | 525 | 1 805 | -1 992 | 406 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 170 | -4 526 | 12 887 | -1 842 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 225 | -1 125 | 1 014 | -2 167 | ||
Inne korekty | 112 | -493 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 075 | -12 468 | 3 930 | -9 171 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 2 | 62 | 1 | 50 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 62 | 1 | 50 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 101 | 661 | 586 | 2 715 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 661 | 586 | 2 715 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 | -599 | -585 | -2 665 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 1 000 | 15 000 | 0 | 21 000 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | 15 000 | 0 | 17 000 | ||
Kredyty i pożyczki | 0 | 4 000 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 1 743 | 2 655 | 2 213 | 8 368 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 1 590 | 2 030 | 2 009 | 6 816 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 52 | 19 | 74 | ||
Odsetki | 140 | 573 | 185 | 665 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 813 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -743 | 12 345 | -2 213 | 12 632 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 917 | -722 | 1 132 | 796 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 917 | -722 | 1 132 | 796 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 944 | 1 944 | 1 148 | 1 148 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 222 | 1 222 | 1 944 | 1 944 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | 9 | 42 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA-IV kwartał 2018_final.pdf |