| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 oraz raportem okresowym za pierwszy kwartał 2020 roku Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. udziałów spółki Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM’). Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent szacuje, że na koniec pierwszego kwartału 2020 roku nastąpił spadek wartości godziwej udziałów Larq FM o kwotę około 21,4 mln zł, tj. o 22,57%. Spadek wartości godziwej udziałów Larq FM jest wynikiem spadku wartości godziwej aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) stanowiących główne aktywo Larq FM. Wycena certyfikatów Funduszu spadła o 26,4 mln zł, tj. o 9,89 % w stosunku do ich wyceny na dzień 31.12.2019 roku. Spadek wartości godziwej certyfikatów Funduszu jest z kolei wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tą wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest wycena. Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 31 marca 2020 roku zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za pierwszy kwartał 2020 roku. | |
