| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-20 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 357 | 63 976 | 15 389 | 14 848 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -454 | -57 | -102 | -13 | ||
| Zysk (strata) brutto | -635 | -406 | -143 | -94 | ||
| Zysk (strata) netto | -557 | -388 | -125 | -90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 809 | 237 | 857 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -232 | -949 | -52 | -220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 349 | -5 375 | -979 | -1 248 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -773 | -6 087 | -174 | -1 413 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 097 | 83 342 | 18 988 | 19 571 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 866 | 28 754 | 7 601 | 6 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 540 | 4 318 | 772 | 1 014 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 497 | 18 247 | 5 559 | 4 285 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 231 | 54 588 | 11 387 | 12 819 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 654 | 704 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,75 | 1,41 | 0,17 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,41 | 18,20 | 3,80 | 4,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,30 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2020_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 191 | 61 691 | 63 529 | 65 381 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 451 | 470 | 554 | 547 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 382 | 60 902 | 62 643 | 64 041 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 319 | 332 | 793 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 | 252 | 291 | 780 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 | 67 | 41 | 13 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 906 | 16 499 | 19 813 | 13 412 | ||
| Zapasy | 1 198 | 809 | 1 282 | 1 867 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 326 | 13 145 | 10 837 | 10 518 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 326 | 13 145 | 10 837 | 10 518 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 490 | 1 705 | 7 263 | 234 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 490 | 1 705 | 7 263 | 234 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 490 | 1 705 | 7 263 | 234 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 892 | 840 | 431 | 793 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 87 097 | 78 190 | 83 342 | 78 793 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 230 | 52 586 | 54 588 | 50 824 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 787 | 49 788 | 49 184 | 49 183 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -971 | ||||
| Zysk (strata) netto | -557 | -202 | 2 404 | -388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 867 | 25 604 | 28 754 | 27 969 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 743 | 740 | 813 | 911 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 65 | 134 | 146 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 675 | 675 | 765 | ||
| długoterminowa | 256 | 256 | 267 | 245 | ||
| krótkoterminowa | 419 | 419 | 408 | 520 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 540 | 4 055 | 4 318 | 4 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 540 | 4 055 | 4 318 | 4 791 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 497 | 15 654 | 18 247 | 16 758 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 497 | 15 654 | 18 247 | 16 758 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 087 | 5 155 | 5 376 | 5 509 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 087 | 5 155 | 5 376 | 5 509 | ||
| długoterminowe | 4 842 | 4 903 | 5 025 | 5 087 | ||
| krótkoterminowe | 245 | 252 | 351 | 422 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 097 | 78 190 | 83 342 | 78 793 | ||
| Wartość księgowa | 52 230 | 52 586 | 54 588 | 50 824 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,41 | 17,53 | 18,20 | 16,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 346 | 345 | 300 | 237 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 346 | 345 | 300 | 237 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 346 | 345 | 300 | 237 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 346 | 345 | 300 | 237 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 828 | 68 357 | 20 863 | 63 976 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 398 | 38 114 | 14 623 | 42 759 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 430 | 30 243 | 6 240 | 21 217 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 652 | 56 283 | 16 712 | 51 238 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 151 | 29 879 | 11 206 | 32 097 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 501 | 26 404 | 5 506 | 19 141 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 176 | 12 074 | 4 151 | 12 738 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 261 | 3 958 | 1 414 | 3 617 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 699 | 11 086 | 3 417 | 10 360 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -784 | -2 970 | -680 | -1 239 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 426 | 2 583 | 210 | 1 424 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 346 | 377 | 7 | 385 | ||
| Dotacje | 69 | 2 145 | 133 | 820 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 61 | 70 | 219 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16 | 66 | 87 | 242 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 22 | 0 | 14 | ||
| Inne koszty operacyjne | -18 | 44 | 87 | 228 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -342 | -453 | -557 | -57 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 85 | 25 | 51 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 2 | 17 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 10 | 76 | 23 | 34 | ||
| Koszty finansowe | 79 | 267 | 128 | 400 | ||
| Odsetki w tym: | 79 | 265 | 127 | 396 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -409 | -635 | -660 | -406 | ||
| Podatek dochodowy | -54 | -78 | -113 | -18 | ||
| część bieżąca | -6 | 0 | 0 | |||
| część odroczona | -48 | -78 | -113 | -18 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -355 | -557 | -547 | -388 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 235 | 4 217 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 300 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | 1,41 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 586 | 54 588 | 51 371 | 55 113 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 586 | 54 588 | 51 371 | 55 113 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 787 | 49 183 | 49 183 | 46 509 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 604 | 2 674 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 604 | 2 674 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 604 | 2 674 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 787 | 49 787 | 49 183 | 49 183 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -202 | 2 404 | -812 | 5 603 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 404 | 159 | 6 575 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 404 | 159 | 6 575 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 404 | 6 575 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 604 | 2 675 | ||||
| dywidenda | 1 800 | 3 900 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 159 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 202 | 971 | 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 | 971 | 971 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 202 | 971 | 971 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -202 | 0 | -812 | -971 | ||
| Wynik netto | -355 | -557 | -547 | -388 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 355 | 557 | 547 | 388 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 230 | 52 230 | 50 824 | 50 824 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 230 | 52 230 | 50 824 | 50 824 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -355 | -557 | -547 | -388 | ||
| Korekty razem | 4 907 | 4 365 | 1 320 | 625 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 541 | 4 855 | 1 695 | 4 948 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79 | 265 | 127 | 396 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -396 | -394 | 2 | -367 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -70 | 51 | -1 713 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -390 | 83 | 643 | -231 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 181 | -6 489 | -352 | 7 383 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 410 | 8 749 | -373 | -3 345 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159 | -2 631 | -468 | -6 430 | ||
| Inne korekty | -3 | -5 | -16 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 552 | 3 808 | 773 | 237 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 438 | 470 | 2 | 2 192 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411 | 443 | 2 | 2 142 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 27 | 0 | 50 | ||
| Wydatki | 220 | 702 | 959 | 3 141 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220 | 675 | 956 | 3 088 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 27 | 3 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 218 | -232 | -957 | -949 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 939 | 8 249 | 1 161 | 4 054 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 939 | 6 394 | 1 161 | 3 635 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 855 | 0 | 419 | ||
| Wydatki | 1 924 | 12 598 | 3 028 | 9 429 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 9 285 | 823 | 5 886 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 645 | 1 848 | 575 | 1 645 | ||
| Odsetki | 79 | 265 | 130 | 398 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | -4 349 | -1 867 | -5 375 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 785 | -773 | -2 051 | -6 087 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 785 | -773 | -2 051 | -6 087 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 705 | 7 263 | 2 285 | 6 321 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 490 | 6 490 | 234 | 234 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 028 | 1 028 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2020_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2020_0_20201117_1149.BES.xml.xades | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2020_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2020_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2020_0_20201117_1149.BES.xml.xades
