TERMO-REX S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 23659 19827 5226 4533

Rzeczowe aktywa trwałe 12738 16640 2814 3805

Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 1498 1448 331 331

Nieruchomości inwestycyjne 7926 377 1751 86

Inwestycje pozostałe 1210 1077 267 246

Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego 203 216 45 49

Aktywa obrotowe 20659 21383 4564 4889

Zapasy 2484 1299 549 297

Należności handlowe 14188 13345 3134 3051

Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane 425 2941 94 672

Należności pozostałe 2297 1435 507 328

Aktywa razem 44318 41210 9790 9422

Kapitał własny 25880 24209 5717 5535

Kapitał podstawowy 11350 11350 2507 2595

Inne składniki kapitału własnego 9491 5717 2097 1307

Zyski zatrzymane 2395 4216 529 964

Zobowiązania długoterminowe 6472 2511 1430 574

Zobowiązania krótkoterminowe 11966 14490 2643 3313

Pasywa razem 44318 41210 9790 9422

Przychody netto ze sprzedaży 31183 47291 7020 10976

Zysk z działalności operacyjnej 284 4786 64 1111

Zysk przed opodatkowaniem 712 4670 160 1084

Zysk netto 695 3247 156 754

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3253 3519 -732 817

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1280 -467 -288 -108

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3391 -1212 763 -281

Przepływy pieniężne netto -1142 1840 -257 427

EBIT 803 4792 181 1112

EBITDA 1609 5592 362 1298

Jednostkowe wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 22037 19016 4868 4348

Rzeczowe aktywa trwałe 10490 15503 2317 3545

Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 572 377 126 86

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2813 2585 621 591

Nieruchomości inwestycyjne 7549 0 1668 0

Inwestycje pozostałe 504 383 111 88

Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego 70 147 15 34

Aktywa obrotowe 5670 10975 1253 2509

Zapasy 1571 1075 347 246

Należności handlowe 1925 5736 425 1312

Należności z tyt. umów o usługi budowlane 144 2831 32 647

Należności pozostałe 1619 968 358 221

Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 160 19 35 4

Aktywa razem 27707 29991 6121 6857

Kapitał własny 20795 20889 4594 4776

Kapitał podstawowy 11350 11350 2507 2595

Inne składniki kapitału własnego 8267 5581 1826 1276

Zyski zatrzymane 1178 3958 260 905

Zobowiązania długoterminowe 3286 1689 726 386

Zobowiązania krótkoterminowe 3626 7413 801 1695

Pasywa razem 27707 29991 6121 6857

Przychody ze sprzedaży 10571 18487 2380 4291

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -1175 3789 -265 879

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 61 3727 14 865

Zysk (strata) netto 156 2936 35 681

Przepływy pieniężne z działalności peracyjnej -2624 894 -591 207

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1172 -179 264 -42

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 876 -720 197 -167

Przepływy pieniężne netto -576 -5 -130 -1

EBIT 135 2813 30 885

EBITDA 595 4311 134 1000

Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,21 0,05 0,05

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-20 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2020-11-20 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu