KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Kolejna aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 3/2020 i 16/2020, przekazuje pozyskaną informację o aktualnym stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym (dalej: „Inwestor strategiczny”). Zarząd Emitenta pozyskał informację od akcjonariuszy Spółki o zawarciu przez nich w dniu 17 września 2020 r. z Inwestorem strategicznym umów regulujących przyszłe zaangażowanie kapitałowe Inwestora strategicznego w strukturze akcjonariatu Emitenta. Pierwszy z akcjonariuszy („Akcjonariusz nr 1”) poinformował Emitenta o zawarciu z Inwestorem strategicznym: (1) porozumienia regulującego wzajemne warunki współpracy i realizacji transakcji pomiędzy nim a Inwestorem strategicznym oraz (2) warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Inwestora strategicznego akcji Emitenta. Drugi z akcjonariuszy („Akcjonariusz nr 2”) poinformował Emitenta o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta na rzecz Inwestora strategicznego. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Zarząd Emitenta strony umów, o których mowa wyżej ustaliły, że dokonanie transakcji dotyczących akcji Emitenta jest uwarunkowane zaistnieniem określonych w tych umowach zdarzeń, m. in. dokonaniem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii Ł, o zakończeniu której Emitent informował w drodze raportu EBI nr 19/2020. Zarząd Emitenta wskazuje, że pozostała treść umów, o których mowa wyżej, jest objęta zastrzeżoną przez ich strony ścisłą poufnością. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Inwestor strategiczny zadeklarował swoje wsparcie w zarządzanie Grupą Kapitałową Emitenta jeszcze przed dojściem do skutku transakcji, które mają zostać przeprowadzone na podstawie wyżej wskazanych umów. Zarząd Emitenta uznał pozyskaną informację za istotną z uwagi na okoliczność, że w jego ocenie, pozyskanie nowego Inwestora strategicznego zapewni wsparcie dla dalszego rozwoju Emitenta, w tym zabezpieczenia praw do marki merlin.pl oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści z przeprowadzonych przez Zarząd działań restrukturyzacyjnych oraz stabilizujących pozycję Merlin Group S.A. na rynku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERLIN GROUP S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie134
(ulica)(numer)
+48 22 262 62 80
(telefon)(fax)
biuro@merlingroup.plwww.merlingroup.pl
(e-mail)(www)
107-001-37-12141697924
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Anna PrymakowskaPrezes ZarząduAnna Prmakowska
2020-09-17Agnieszka WójcikCzłonek ZarząduAgnieszka Wójcik