FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

FALSE korekta

Raport bieżący nr 3 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2020-01-20

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

Nie

2020-03-20

2020-03-20

do dnia 19 lutego 2020 r.

Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, która nastąpi w przypadku gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu na ten Dzień Wykupu przekroczy 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów na następujących zasadach: 1) Decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji Fundusz może podjąć nie później niż na 3 (trzy) Dni Giełdowe przed Dniem Wykupu. 2) Wartość redukcji jest uzależniona od wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu, z tym zastrzeżeniem, że po dokonaniu redukcji liczba Certyfikatów podlegających wykupowi nie może być niższa niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. 3) Po pomniejszeniu wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu o wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi stanowiących 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów, o których mowa w pkt 2), zredukowanemu wykupowi, ponad powyższą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, podlegają Certyfikaty Inwestycyjne objęte żądaniami wykupu stanowiące łącznie równowartość 50% wartości Aktywów Płynnych pozostałych w Funduszu. 4) Na potrzeby realizacji powyższych punktów, Wartość Aktywów Płynnych ustalana będzie w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym Dzień Wykupu. 5) Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. 6) W przypadku gdy w określonym powyżej w pkt 1) terminie Fundusz nie podejmie decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, Fundusz zrealizuje w tym Dniu Wykupu wszystkie żądania wykupu prawidłowo zgłoszone przez Uczestników. 7) W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o dokonaniu redukcji informacja o redukcji zostanie niezwłocznie przekazana, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie, do Komisji, GPW oraz do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

2020-04-03

Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl

Plik Opis

2020-01-20 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA

2020-01-20 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI SA

2020-01-20 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI SA