| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-03 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2019 - 31.12.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 882 | 206 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 607 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto | -725 | -169 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 449 | 572 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 171 | 507 | ||
| Wynik z operacji | 3 895 | 910 | ||
| Zobowiązania | 36 036 | 8 462 | ||
| Aktywa | 138 585 | 32 543 | ||
| Aktywa netto | 102 549 | 24 081 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 021 631 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,38 | 23,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,81 | 0,89 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 138 585 | 116 877 | 139 580 | 139 580 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 318 | 29 588 | 34 104 | 34 104 | ||||||
| Należności | 336 | 588 | 720 | 720 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 64 751 | 45 431 | 103 848 | 103 848 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 44 849 | 41 267 | 904 | 904 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 20 007 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 331 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 36 036 | 10 811 | 9 138 | 9 138 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 102 549 | 106 066 | 130 442 | 130 442 | ||||||
| Kapitał funduszu | 103 603 | 111 015 | 134 607 | 134 607 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -141 107 | -133 695 | -110 103 | -110 103 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 877 | -5 601 | -3 726 | -3 726 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -10 580 | -9 855 | -8 741 | -8 741 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 703 | 4 254 | 5 015 | 5 015 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 823 | 652 | -439 | -439 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 102 549 | 106 066 | 130 442 | 130 442 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 021 631 | 1 095 380 | 1 339 409 | 1 339 409 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,38 | 96,83 | 97,39 | 97,39 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 021 631 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,38 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 882 | 2 434 | 648 | 1 986 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 594 | 808 | 0 | 85 | ||
| Przychody odsetkowe | 260 | 1 178 | 393 | 1 750 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| Pozostałe | 28 | 448 | 55 | 151 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 28 | 448 | 55 | 151 | ||
| Koszty funduszu | 1 607 | 4 273 | 985 | 5 681 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 679 | 2 925 | 880 | 4 037 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 66 | 18 | 74 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 89 | 18 | 69 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 40 | 40 | 1 | 50 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 770 | 890 | 0 | 1 184 | ||
| Pozostałe | 70 | 263 | 68 | 267 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 42 | 148 | 35 | 144 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 607 | 4 273 | 985 | 5 681 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -725 | -1 839 | -337 | -3 695 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 620 | 4 950 | -887 | 799 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 449 | 1 688 | -750 | 1 262 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -403 | -1 038 | -542 | -169 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 171 | 3 262 | -137 | -463 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 561 | 387 | 222 | 424 | ||
| Wynik z operacji | 3 895 | 3 111 | -1 224 | -2 896 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,81 | 3,05 | -0,91 | -2,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,81 | 3,05 | -0,91 | -2,16 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 517 | -27 893 | -53 494 | -53 494 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106 066 | 130 442 | 183 936 | 183 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 895 | 3 111 | -2 896 | -2 896 | ||
| przychody z lokat netto | -725 | -1 839 | -3 695 | -3 695 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 449 | 1 688 | 1 262 | 1 262 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 171 | 3 262 | -463 | -463 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 895 | 3 111 | -2 896 | -2 896 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 412 | -31 004 | -50 598 | -50 598 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 412 | -31 004 | -50 598 | -50 598 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 517 | -27 893 | -53 494 | -53 494 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 102 549 | 102 549 | 130 442 | 130 442 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 111 178 | 124 486 | 175 386 | 175 386 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 73 749 | 317 778 | 515 941 | 515 941 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 73 749 | 317 778 | 515 941 | 515 941 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 73 749 | 317 778 | 515 941 | 515 941 | ||
| saldo zmian | -73 749 | -317 778 | -515 941 | -515 941 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 021 631 | 1 021 631 | 1 339 409 | 1 339 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 429 409 | 1 429 409 | 1 111 631 | 1 111 631 | ||
| saldo zmian | 1 021 631 | 1 021 631 | 1 339 409 | 1 339 409 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 021 631 | 1 021 631 | 1 339 409 | 1 339 409 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,55 | 2,99 | -1,75 | -1,75 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,83 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,38 | 100,38 | 97,39 | 97,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,67 | 3,07 | -1,77 | -1,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,50 | 96,53 | 97,35 | 97,35 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,50 | 100,50 | 98,27 | 98,27 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,50 | 100,50 | 97,35 | 97,35 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,38 | 100,38 | 97,39 | 97,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,73 | 3,43 | 3,24 | 3,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,42 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 649 | 25 675 | 25 852 | 53 468 | ||
| Wpływy | 350 068 | 3 435 046 | 1 256 855 | 5 090 646 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 222 | 12 608 | 4 601 | 15 425 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 345 846 | 3 422 438 | 1 252 254 | 5 075 221 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 346 419 | 3 409 371 | 1 231 003 | 5 037 178 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 844 | 11 299 | 4 739 | 14 200 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 342 804 | 3 394 728 | 1 225 277 | 5 018 182 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 672 | 2 985 | 901 | 4 418 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 67 | 19 | 75 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 88 | 21 | 79 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 204 | 46 | 224 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 088 | -31 784 | -14 064 | -56 067 | ||
| Wpływy | 48 | 272 | 80 | 346 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 48 | 272 | 80 | 346 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 136 | 32 056 | 14 144 | 56 413 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 136 | 32 055 | 14 143 | 56 411 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -831 | -677 | 450 | -734 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 439 | -6 109 | 11 788 | -2 599 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 588 | 34 104 | 21 866 | 37 437 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 318 | 27 318 | 34 104 | 34 104 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 43 200 | 44 849 | 32,36 | 20 219 | 21 260 | 18,19 | 1 039 | 904 | 0,65 | 1 039 | 904 | 0,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 19 969 | 20 007 | 17,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 306 | 0,94 | 0 | -489 | 0,42 | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -343 | 0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADIDAS AG (DE000A1EWWW0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 1 800 | Niemcy | 2 158 | 2 221 | 1,60 | ||
| BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 313 548 | Turcja | 3 054 | 3 715 | 2,68 | ||
| BURBERRY GROUP PLC (GB0031743007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 18 000 | Wielka Brytania | 1 890 | 1 983 | 1,43 | ||
| CHRISTIAN DIOR (FR0000130403) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 4 350 | Francja | 8 670 | 8 462 | 6,11 | ||
| FERRARI NV (NL0011585146) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 5 250 | Włochy | 3 390 | 3 301 | 2,38 | ||
| FORD OTOMOTIV (TRAOTOSN91H6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 102 000 | Turcja | 4 497 | 4 611 | 3,33 | ||
| HERMES INTERNATIONAL (FR0000052292) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 2 550 | Francja | 7 265 | 7 234 | 5,22 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 180 000 | Turcja | 624 | 664 | 0,48 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 66 000 | Turcja | 2 008 | 2 438 | 1,76 | ||
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 420 000 | Turcja | 3 644 | 4 287 | 3,09 | ||
| MONCLER SPA (IT0004965148) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Italian Exchange EUR | 15 000 | Włochy | 2 389 | 2 560 | 1,85 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 999 | Turcja | 2 | 2 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 103 | 0,07 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 146 | 0,11 | ||
| STALEXP (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 285 400 | Polska | 958 | 870 | 0,63 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 3 000 | Niemcy | 2 315 | 2 252 | 1,62 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 900 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BIST 30 FUTURES 28/02/20 (A5G0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | Borsa Istanbul | Turcja | BIST 30 | 780 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20H20 (PL0GF0017954) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | WIG 20 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 17 | 0 | 1 306 | 0,94 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 11.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (30 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (6 400 000,00) | 1 | 0 | 198 | 0,14 | ||
| FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (110 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (380 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (420 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (380 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,01 | ||
| FX Swap TRY PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | TRY (19 380 000,00) | 1 | 0 | 623 | 0,45 | ||
| FX Swap TRY PLN 06.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (100 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 09.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (3 830 000,00) | 1 | 0 | 94 | 0,07 | ||
| FX Swap TRY PLN 10.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (50 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 20.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (3 180 000,00) | 1 | 0 | -25 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 03.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (320 000,00) | 1 | 0 | 35 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (2 595 000,00) | 1 | 0 | 288 | 0,21 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (300 000,00) | 1 | 0 | 23 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 06.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (280 000,00) | 1 | 0 | 15 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 10.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (290 000,00) | 1 | 0 | 20 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (40 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.12.2019 22.01.2020 | 9 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.12.2019 22.01.2020 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 06.12.2019 09.01.2020 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 09.12.2019 09.01.2020 | 94 | 0,07 | ||
| FX Swap TRY PLN 10.12.2019 09.01.2020 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 20.12.2019 09.01.2020 | 25 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 03.12.2019 09.01.2020 | 35 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | 288 | 0,21 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2019 09.01.2020 | 1 | 0,00 | ||
| Wartość w pozycji 7 jest ujemna. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 291 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 15 | |||
| Z tytułu odsetek | 7 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 23 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 23 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 28 324 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 25 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 412 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 253 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf
