PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.06.2021 19:33
Publikacja:
02.06.2021 19:33
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-06-02 | | | | | | | | | | |
| | PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | | PKO TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-05-31 | 2021-03-31 | |
| | 85 012 641,10 | 92 675 171,67 | |
| | 83 475 999,09 | 89 993 976,29 | |
| | 111,64 | 114,87 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-06-02 | Jakub Wnuk | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
