| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-05 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy podanych wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny 3 i 4 lutego 2020 r. W wyniku omyłki w pierwotnej wersji raportu wskazno powyższe wartości dla Beta ETF WIG40TR Portfelowy FIZ zamiast dla Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ. Korektą raportu przekazano prawidłowe wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny 3 i 4 lutego 2020 r. dla Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | |||
| 28 772 568,61 | 27 789 169,42 | |||
| 28 163 291,19 | 27 713 019,61 | |||
| 35,93 | 35,35 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 lutego 2020 r. | ||||
| 2020-02-05 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru |
