BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TRUE korekta

Raport bieżący nr 19 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-06-07

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Korekta raportu dotyczy numeru bieżącego raportu. Pierwotnie raport został przekazany z nieprawidłowym numerem bieżącym tj. 16/2021. Niniejszą korektą przekazujemy raport z poprawnym numerem bieżącym tj. 19/2021. Co do pozostałej treści raport przekazany w dniu 04.06.2021 r. pozostaje bez zmian.

Plik Opis

PLN

2021-06-02 2021-06-01

5 085 152,83 4 986 959,17

5 059 784,29 4 962 483,89

152,86 149,92

2021-06-07 Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru