| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-06-07 | |||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy numeru bieżącego raportu. Pierwotnie raport został przekazany z nieprawidłowym numerem bieżącym tj. 16/2021. Niniejszą korektą przekazujemy raport z poprawnym numerem bieżącym tj. 19/2021. Co do pozostałej treści raport przekazany w dniu 04.06.2021 r. pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | |||
| 5 085 152,83 | 4 986 959,17 | |||
| 5 059 784,29 | 4 962 483,89 | |||
| 152,86 | 149,92 | |||
| 2021-06-07 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
