LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
24.01.2020 18:59
Publikacja:
24.01.2020 18:59
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-01-24 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓZNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1060004232 | | 123109078 | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2019-12-30 | 2019-11-29 | |
| 37 304 688,53 | 37 728 440,32 | |
| 37 100 980,40 | 37 506 651,95 | |
| 62,78 | 63,46 | |
| W związku z przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje zaległy raport ESPI dotyczący wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 r. | |
| 2020-01-24 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | | |
| 2020-01-24 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | | |
