LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
24.01.2020 19:45
Publikacja:
24.01.2020 19:45
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-01-24 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080019774 | | 363134104 | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2019-12-30 | 2019-11-29 | |
| 6 582 672,75 | 6 586 214,23 | |
| 6 413 392,49 | 6 406 808,33 | |
| 123,60 | 120,91 | |
| W związku z przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje zaległy raport ESPI dotyczący wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 r. | |
| 2020-01-24 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | | |
| 2020-01-24 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | | |
