| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-01-24 | |||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2019-12-30 | 2019-11-29 | |||
| 6 582 672,75 | 6 586 214,23 | |||
| 6 413 392,49 | 6 406 808,33 | |||
| 123,60 | 120,91 | |||
| W związku z przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje zaległy raport ESPI dotyczący wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 r. | ||||
| 2020-01-24 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-24 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
