KONSORCJUM STALI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-07

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał aneks do umowy faktoringowej nr 1589 oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. I. Na mocy postanowień aneksu do umowy faktoringowej nr 1589: 1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu do dnia 7 lutego 2021 r. 2. Utrzymano na niezmienionym poziomie 20.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu na należności. 3. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. II. Na mocy postanowień aneksu do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630: 1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu odwrotnego do dnia 7 lutego 2021 r. 2. Utrzymano na niezmienionym poziomie 10.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu odwrotnego. 3. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. III. Emitent informował o ww. umowach i aneksach do nich w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010 r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011 r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r., 1/2015 z dnia 16.01.2015 r., 3/2016 z dnia 03.02.2016 r., nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r., nr 25/2017 z dnia 5.10.2017 r., nr 27/2017 z dnia 26.10.2017 r., nr 03/2018 z dnia 02.02.2018 oraz nr 10/2019 z dnia 20.02.2019 r. IV. Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-07 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU

2020-02-07 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU