PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-25

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2020-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_List Zarządu do uczstników funduszu.pdf List Towarzystwa do Uczestników Funduszu PZU FIZ Akord

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Sprawozdanie_z_działalności.pdf Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2020

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 4 210 7 946

Koszty funduszu netto 2 801 4 735

Przychody z lokat netto 1 409 3 211

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 455 7 262

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 859 5 702

Wynik z operacji -4 905 16 175

Zobowiązania 11 254 12 808

Aktywa 277 132 252 551

Aktywa netto 265 878 239 743

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 202 394 1 954 606

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 122,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,23 8,28

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2020 w odniesieniu do I pólrocza 2020 oraz z dnia 31.12.2019 w odniesieniu do 2019 r..

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2020 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 2020. Natomiast dla danych z 2019 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy 2019 roku.

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 277 132 252 551

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 278 17 177

Należności 2 541 10 157

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 89 798 66 376

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 154 915 142 407

dłużne papiery wartościowe 151 160 135 993

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 14 600 16 434

dłużne papiery wartościowe 13 542 13 564

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 11 254 12 808

Aktywa netto (I-II) 265 878 239 743

Kapitał funduszu 242 418 211 378

Kapitał wpłacony 442 202 391 344

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -199 784 -179 966

Dochody zatrzymane 22 860 22 906

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 947 3 538

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 17 913 19 368

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 600 5 459

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 265 878 239 743

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 202 394 1 954 606

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 122,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 202 394

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 4 210 7 946 4 476

Dywidendy i inne udziały w zyskach 53 277 141

Przychody odsetkowe 3 247 7 250 4 195

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 900 342 108

Pozostałe 10 77 32

Koszty funduszu 2 801 4 735 2 376

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 600 4 353 2 167

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 59 103 52

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 11 16 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 10 0 0

Koszty odsetkowe 1 26 24

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 120 237 124

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 801 4 735 2 376

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 409 3 211 2 100

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 314 12 964 8 735

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 455 7 262 4 690

z tytułu różnic kursowych 2 194 2 256 1 414

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 859 5 702 4 045

z tytułu różnic kursowych 1 138 -406 -1 466

Wynik z operacji -4 905 16 175 10 835

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,23 8,28 6,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,23 8,28 6,27

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 239 743 214 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 906 16 176

przychody z lokat netto 1 409 3 211

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 456 7 262

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 859 5 703

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 906 16 176

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 31 040 9 326

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 50 858 50 484

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -19 818 -41 158

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 135 25 501

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 265 878 239 743

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 261 539 217 696

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 413 891 417 788

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 166 103 344 379

saldo zmian 247 788 73 409

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 202 394 1 954 606

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 959 142 3 545 251

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 756 748 1 590 645

saldo zmian 2 202 394 1 954 606

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 202 394 1 954 606

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,66 113,89

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,72 122,66

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,58 7,70

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,13 114,90

data wyceny 2020-03-31 2019-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,03 122,65

data wyceny 2020-01-31 2019-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,72 122,65

data wyceny 2020-06-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 122,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,15 2,18

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -34 483 -7 616 9 943

Wpływy 5 584 199 8 391 090 4 202 257

Z tytułu posiadanych lokat 2 596 7 323 3 811

Z tytułu zbycia składników lokat 5 499 285 8 101 284 3 772 128

Pozostałe 82 318 282 483 426 318

Wydatki 5 618 682 8 398 706 4 192 314

Z tytułu posiadanych lokat 1 134 11

Z tytułu nabycia składników lokat 5 539 963 8 117 598 4 004 423

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 543 4 351 2 207

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 57 103 51

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9 18 6

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 76 109 276 502 185 616

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 692 795 -25 199

Wpływy 50 877 51 075 6 311

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 50 857 51 017 6 284

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 20 58 27

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 19 185 50 280 31 510

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 178 50 177 31 445

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 7 25 16

Pozostałe 0 78 49

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 892 554 431

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 791 -6 821 -15 256

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 177 23 444 23 444

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 278 17 177 8 619

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Informacja dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA

PZU_FIZ_Akord_ujawnienia_222b Ustawy.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oświadczenie_Zarządu_TFI.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oswiadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Przedstawienie sprawozdania.pdf Przedstawienie sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2020

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Raport KPMG z przeglądu.pdf Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 161 961 164 702 59,43 142 908 149 557 59,22

Instrumenty pochodne 0 1 057 0,39 0 2 869 1,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 2 1 0,00 1 1 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3 561 3 755 1,36 6 343 6 414 2,54

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 520 20 937 21 026 7,59

Obligacje 4 520 20 937 21 026 7,59

ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Albanii Albania 2020-11-12 Stałe 5,75% 1 000,00 3 320 15 456 15 590 5,63

PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange ORLEN CAPITAL AB Szwecja 2021-06-30 Stałe 2,50% 1 000,00 1 200 5 481 5 436 1,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 17 628 327 141 024 143 676 51,84

Obligacje 17 628 327 141 024 143 676 51,84

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 2,27% 500 000,00 7 3 500 3 516 1,27

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 2,52% 500 000,00 7 3 500 3 518 1,27

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,99% 500 000,00 5 2 500 2 504 0,90

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2025-01-27 Stałe 5,50% 1 000,00 100 409 414 0,15

ECUA 7 7/8 01/23/28 (XS1755429732) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2028-01-23 Stałe 7,875% 1 000,00 700 2 421 1 157 0,42

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 550 2 361 2 416 0,87

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 430 1 846 1 810 0,65

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 1 300 6 058 6 529 2,36

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Gwatemali Gwatemala 2022-06-06 Stałe 5,75% 1 000,00 1 400 5 766 5 869 2,12

HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Węgier Węgry 2030-08-21 Stałe 3,00% 10 000,00 40 000 5 435 5 523 1,99

IGB150124 (USY20721BJ74) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2024-01-15 Stałe 5,875% 1 000,00 1 200 5 601 5 550 2,00

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 4 697 1,69

KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Kazachstanu Kazachstan 2034-09-30 Stałe 1,50% 1 000,00 425 1 863 1 769 0,64

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska 2025-10-22 Stałe 2,90% 1 000,00 750 3 108 3 188 1,15

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) Inny aktywny rynek Rynek dealerski NORTH MACEDONIA Macedonia 2026-06-03 Stałe 3,675% 1 000,00 750 3 280 3 422 1,23

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 4 223 1,52

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 sp. z o.o. Polska 2026-12-11 Zmienne 2,04% 500 000,00 8 4 000 4 004 1,45

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) Inny aktywny rynek EUROTLX Petroleos Mexicanos Meksyk 2025-02-24 Stałe 5,50% 1 000,00 600 2 900 2 723 0,98

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 1 000 4 657 4 465 1,61

PEMEX210821E (XS1568875444) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2021-08-21 Stałe 2,50% 1 000,00 800 3 425 3 542 1,28

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 690 2,77

REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Węgier Węgry 2026-04-28 Stałe 1,125% 1 000,00 1 300 5 855 5 889 2,12

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2023-02-21 Stałe 5,375% 2 000,00 1 050 9 520 9 335 3,37

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 195 1 729 1 787 0,64

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej Rosja 2028-01-19 Stałe 7,05% 1 000,00 64 000 3 738 4 063 1,47

ROMANI 2 01/28/32 (XS2109812508) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2032-01-28 Stałe 2,00% 1 000,00 700 2 964 2 952 1,07

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 1 350 5 745 6 087 2,20

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000 4 259 4 486 1,62

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2031-02-28 Stałe 7,00% 1,00 10 000 000 1 845 1 945 0,70

SAGB 8 3/4 02/28/48 (ZAG000096173) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2048-02-28 Stałe 8,75% 1,00 7 500 000 1 378 1 407 0,51

SERGB280921U (XS0680231908) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2021-09-28 Stałe 7,25% 1 000,00 3 000 13 318 12 956 4,68

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2025-06-14 Stałe 3,25% 1 000,00 400 1 659 1 685 0,61

UKRGB010921U (XS1303920083) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2021-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 1 100 4 645 4 643 1,68

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2024-02-20 Stałe 4,75% 1 000,00 1 500 6 198 6 405 2,31

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 340 1 301 1 507 0,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 28 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Sep 20_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 23 0 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTR Aug20_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Commodity Exchange, Inc. COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Złoto 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 15 0 224 0,08

FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja CHF (1 843 340,00) 1 0 -104 -0,04

FX Swap EUR JPY 26.06.2020 27.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania EUR (1 148 258,36) 1 0 -24 -0,01

FX Swap EUR PLN 16.06.2020 07.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (12 552 673,67) 1 0 -293 -0,12

FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska EUR (330 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska EUR (260 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap HUF PLN 29.06.2020 29.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska HUF (445 006 620,00) 1 0 25 0,01

FX Swap RUB PLN 18.06.2020 17.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja RUB (67 917 106,00) 1 0 -30 -0,01

FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (13 935 925,21) 1 0 -334 -0,12

FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (2 350 000,00) 1 0 -10 0,00

FX Swap ZAR PLN 24.06.2020 08.07.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (14 086 679,82) 1 0 -26 -0,01

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) 1 0 191 0,07

IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Barclays PLC Wielka Brytania stopa procentowa MXN-TIIE (16 000 000,00) 1 0 47 0,02

IRS PLN 29.06.2025 (SW29062025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Wielka Brytania stopa procentowa PLNW6M (13 900 000,00) 1 0 14 0,01

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) 1 0 716 0,26

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) 1 0 64 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 2 1 0,00

FIZ_FORTE Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte 1 2 1 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange iShares J.P. Morgan USD EM Bon Irlandia 8 700 3 561 3 755 1,36

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 -5 0,00

FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 -7 0,00

Wartośc według wyceny na dzien bilansowy w tys. to wartości ujemne tak jak pokazano poniżej:

FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 -5 0,00

FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 -7 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 45

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2 495

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 2 372

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 833

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 120

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 1 286

z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń 826

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 15 278

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) zł 14 445 14 445

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) EUR 118 525

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) - waluta MXN MXN 1 249 215

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) - walta RUB RUB 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) USD 23 93

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 13 948

zł 9 027 9 027

w walucie ILS BRL 0 0

CHF 0 0

CZK 0 0

EUR 394 1 742

GBP 0 0

HUF 6 135 78

w walucie RON ILS 0 0

JPY 1 518 54

w walucie MXN MXN 783 138

RON 0 0

w walucie RUB RUB 974 59

USD 665 2 733

w walucie ZAR ZAR 490 117

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 5_Ryzyka.pdf NOTA-5 RYZYKA

2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 6_Instrumenty pochodne.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -334,00 13 936,00 2020-07-03 55 138,00 2020-07-03

FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -10,00 2 350,00 2020-07-03 9 344,00 2020-07-03

FX Swap EUR PLN 16.06.2020 07.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -293,00 12 553,00 2020-07-07 55 774,00 2020-07-07

FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -5,00 330,00 2020-07-07 1 469,00 2020-07-07

FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -7,00 260,00 2020-07-07 1 154,00 2020-07-07

FX Swap ZAR PLN 24.06.2020 08.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -26,00 14 087,00 2020-07-08 3 206,00 2020-07-08

FX Swap RUB PLN 18.06.2020 17.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -30,00 67 917,00 2020-07-17 3 795,00 2020-07-17

FX Swap EUR JPY 26.06.2020 27.07.2020 Pozycja krótka FX swap sprawne zarządzanie portfelem -24,00 1 148,00 2020-07-27 138 101,00 2020-07-27

FX Swap HUF PLN 29.06.2020 29.07.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 25,00 445 007,00 2020-07-29 5 597,00 2020-07-29

FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -104,00 1 843,00 2021-02-26 7 657,00 2021-02-26

GOLD 100 OZ FUTR Aug20 Pozycja długa GCQ0 sprawne zarządzanie portfelem 107,00 2020-08-31

10 Year US Treasury Note Sep 20 Pozycja krótka TYU0 sprawne zarządzanie portfelem 11,00 2020-09-21

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Pozycja długa IRS RUB 08.06.2022 sprawne zarządzanie portfelem 64,00 290 000,00 2022-06-08

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Pozycja długa IRS RUB 03.10.2024 sprawne zarządzanie portfelem 716,00 110 000,00 2024-10-03

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2025 sprawne zarządzanie portfelem 190,00 7 497,00 2025-01-02

IRS PLN 29.06.2025 (SW29062025N001) Pozycja krótka IRS PLN 29.06.2025 sprawne zarządzanie portfelem 14,00 13 900,00 2025-06-29

IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) Pozycja długa IRS MXN 18.05.2040 sprawne zarządzanie portfelem 47,00 16 000,00 2040-05-18

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 89 798

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 89 798

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2020 roku

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 154 915

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 154 915

w walucie obcej w tys. CHF 1 839

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 690

w walucie obcej w tys. EUR 15 406

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 68 802

w walucie obcej w tys. HUF 440 958

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 523

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 72 039

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 063

w walucie obcej w tys. USD 16 451

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 65 485

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 14 593

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 352

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 14 600

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 13 558

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 042

w walucie obcej (BRL) w tys. BRL 258

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 190

w walucie obcej w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. HUF 1 996

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25

w walucie obcej (ILS) w tys. ILS

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 273

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 47

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 13 830

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 780

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 15 278

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 14 445

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 833

w walucie obcej w tys. EUR 118

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 525

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 1 250

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 215

w walucie obcej w tys. USD 23

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 93

Należności w tys. zł 2 541

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 224

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 317

w walucie obcej w tys. EUR 169

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 756

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 12

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. USD 392

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 559

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 89 798

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 89 798

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Zobowiązania w tys. zł 11 254

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 665

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 589

w walucie obcej w tys. CHF 25

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 104

w walucie obcej w tys. EUR 74

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 329

w walucie obcej w tys. ILS

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 532

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 30

w walucie obcej w tys. USD 276

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 100

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 113

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 26

Razem w tys. 265 878

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 2 097 1 263 0 0

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 97 0 0 -125

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

100 HUF 1,25 100 HUF

BRL 0,74 BRL

CHF 4,18 CHF

EUR 4,47 EUR

MXN 0,17 MXN

RUB 0,06 RUB

USD 3,98 USD

ZAR 0,23 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 271 -4 323

- dłużne papiery wartościowe 1 712 -4 445

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2 726 -536

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 2 600

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-08-24 ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

2020-08-24 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2020-08-24 DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

2020-08-24 MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-08-24 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY