IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-04-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 179 41

Koszty funduszu netto 214 49

Przychody z lokat netto -35 -8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 928 211

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 164 -492

Wynik z operacji -1 271 -289

Zobowiązania 7 134 1 567

Aktywa 23 455 5 152

Aktywa netto 16 321 3 585

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 165 969 261 116

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,34 21,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -7,66 -1,74

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Aktywa 23 455 21 327 21 327 45 047

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 808 1 555 1 555 3 636

Należności 5 324 16 16 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 17 297 19 730 19 730 31 773

dłużne papiery wartościowe 8 310 10 297 10 297 26 310

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 26 26 26 9 628

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 9 628

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 7 134 1 312 1 312 18 975

Aktywa netto (I-II) 16 321 20 015 20 015 26 072

Kapitał funduszu 16 657 19 081 19 081 26 262

Kapitał wpłacony 30 413 30 413 30 413 30 412

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 756 -11 332 -11 332 -4 150

Dochody zatrzymane 1 086 192 192 -481

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 312 346 346 134

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 774 -154 -154 -615

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 422 742 742 291

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 321 20 015 20 015 26 072

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 165 969 190 618 261 116 261 116

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,34 105,00 99,85 99,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 165 969

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

165 969,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 98,340

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przychody z lokat 179 179 277 277

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 116 116 254 254

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 63 63 21 21

Pozostałe 0 0 2 2

Koszty funduszu 214 214 285 285

Wynagrodzenie dla towarzystwa 149 149 203 203

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 16 14 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 18 18 18

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 11 11 28 28

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 14 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 214 214 285 285

Przychody z lokat netto (I-IV) -35 -35 -8 -8

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 236 -1 236 737 737

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 928 928 292 292

z tytułu różnic kursowych -13 -13 -1 -1

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 164 -2 164 445 445

z tytułu różnic kursowych 282 282 82 82

Wynik z operacji -1 271 -1 271 729 729

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,66 2,79 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,66 2,79 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 1 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 015 20 015 27 324 27 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 271 -1 271 1 853 1 853

przychody z lokat netto -35 -35 204 204

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 928 928 753 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 164 -2 164 896 896

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 271 -1 271 1 853 1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 424 -2 424 -9 162 -9 162

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 424 -2 424 -9 162 -9 162

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 695 -3 695 -7 309 -7 309

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 321 16 321 20 015 20 015

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 049 20 049 24 077 24 077

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 649 24 649 90 372 90 372

saldo zmian -24 649 -24 649 -90 372 -90 372

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 137 288 137 288 112 639 112 639

saldo zmian 165 969 165 969 190 618 190 618

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 165 969 165 969 190 618 190 618

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,00 105,00 97,24 97,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,34 98,34 105,00 105,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -25,51 -25,51 7,98 7,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,34 98,34 98,79 98,79

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-02-28 2019-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,76 107,76 105,00 105,00

data wyceny 2020-01-31 2020-01-31 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,34 98,34 105,00 105,00

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,34 98,34 105,00 105,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,29 4,29 4,45 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 2,99 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,32 0,32 0,22 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,18 0,18 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,36 0,36 0,47 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2 020 2 019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 467 467 3 585 3 585

Wpływy 123 819 123 819 319 750 319 750

Z tytułu posiadanych lokat 135 135 431 431

Z tytułu zbycia składników lokat 123 432 123 432 319 136 319 136

Pozostałe 252 252 183 183

Wydatki 123 352 123 352 316 165 316 165

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 122 915 122 915 315 743 315 743

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 151 151 208 208

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 12 15 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 11 8 8

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 257 257 183 183

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 214 -1 214 -2 055 -2 055

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 214 1 214 2 055 2 055

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 214 1 214 2 055 2 055

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 58 58 18 18

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -747 -747 1 530 1 530

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 555 1 555 2 106 2 106

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 808 808 3 636 3 636

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I150-INFDO.pdf i150_INFDO

1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 969 8 987 38,32 8 781 9 433 44,23 8 781 9 433 44,23 5 293 5 463 12,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 500 8 310 35,43 10 227 10 297 48,28 10 227 10 297 48,28 35 744 35 938 79,78

Instrumenty pochodne 0 -226 -0,97 0 26 0,12 0 26 0,12 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 276 Polska 555 368 1,57

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 334 Polska 818 580 2,47

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 777 Polska 447 416 1,77

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 230 961 Polska 599 437 1,86

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 470 Polska 102 128 0,55

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 395 Polska 104 49 0,21

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 403 Polska 463 445 1,90

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 157 Polska 625 506 2,16

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 059 Polska 462 595 2,54

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 36 998 Polska 495 470 2,00

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 052 Polska 144 273 1,17

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 165 342 Polska 655 407 1,73

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 067 Polska 210 159 0,68

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 444 Polska 101 70 0,30

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 194 620 Polska 1 383 1 343 5,73

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 711 Polska 229 81 0,35

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 991 Polska 345 277 1,18

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 789 Polska 100 76 0,32

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 000 Polska 449 313 1,34

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 005 Polska 162 171 0,73

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 88 092 Polska 386 330 1,41

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 793 Polska 243 291 1,24

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 056 Polska 488 582 2,48

SELVITA S.A. SERIA B (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 555 Polska 404 620 2,64

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 200 798 821 3,50

Obligacje 200 798 821 3,50

UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2020-09-01 7,7500 (STALY) 4 146,60 200 798 821 3,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 716 7 702 7 489 31,93

Obligacje 3 716 7 702 7 489 31,93

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 200 0,85

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 459 1,96

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 010 4,30

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 313 1,34

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 3,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 502 2,14

MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MBANK S.A. Polska 2028-10-10 3,5900 (ZMIENNY) 500 000,00 1 506 511 2,18

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 4,0900 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 494 2,11

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 4,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 522 2,23

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 4,6900 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 408 1,74

UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2026-06-20 6,7500 (STALY) 4 552,30 410 1 987 1 763 7,52

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 4 146,60 324 1 333 1 307 5,57

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 590 000 0 -226 -0,97

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 495 000 0 -115 -0,49

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 20 0,09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-05-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 360 000 0 -4 -0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 360 000 0 4 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 105 000 0 -30 -0,13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 340 000 0 -102 -0,43

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-05-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 415 000 0 2 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 415 000 0 -1 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 2 058 8,78

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I150-PRAFU.pdf

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 5 314

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 4 341

Z tytułu instrumentów pochodnych 252

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 424

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 110

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-04-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-04-30 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2020-04-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.