| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-30 | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 15 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto | 127 | 29 | ||
| Przychody z lokat netto | -112 | -25 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 553 | 126 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -690 | -157 | ||
| Wynik z operacji | -249 | -57 | ||
| Zobowiązania | 243 | 53 | ||
| Aktywa | 5 414 | 1 189 | ||
| Aktywa netto | 5 171 | 1 136 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 356 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,55 | 25,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,68 | -1,29 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 5 414 | 6 610 | 6 610 | 6 730 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 221 | 338 | 338 | 35 | ||||||
| Należności | 119 | 42 | 42 | 8 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 074 | 6 200 | 6 200 | 6 687 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 243 | 548 | 548 | 287 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 171 | 6 062 | 6 062 | 6 443 | ||||||
| Kapitał funduszu | 3 211 | 3 854 | 3 854 | 5 199 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 456 | -24 813 | -24 813 | -23 468 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 027 | 585 | 585 | 498 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 512 | -3 401 | -3 401 | -3 085 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 539 | 3 986 | 3 986 | 3 583 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 933 | 1 623 | 1 623 | 746 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 171 | 6 062 | 6 062 | 6 443 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 984 | 49 290 | 49 290 | 61 005 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,55 | 123,00 | 123,00 | 105,53 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 984 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,55 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria 001 26 356,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 117,550 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 15 | 15 | 318 | 318 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 15 | 15 | 13 | 13 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 305 | 305 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 127 | 127 | 381 | 381 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 47 | 47 | 319 | 319 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 14 | 21 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 26 | 24 | 24 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 127 | 127 | 381 | 381 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -112 | -112 | -63 | -63 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -137 | -137 | 748 | 748 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 553 | 553 | -227 | -227 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 132 | 132 | -215 | -215 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -690 | -690 | 975 | 975 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 243 | 243 | 92 | 92 | ||
| Wynik z operacji | -249 | -249 | 685 | 685 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,68 | -5,68 | 5,54 | 5,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,68 | -5,68 | 5,54 | 5,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 062 | 6 062 | 6 699 | 6 699 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -249 | -249 | 1 321 | 1 321 | ||
| przychody z lokat netto | -112 | -112 | -547 | -547 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 553 | 553 | 478 | 478 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -690 | -690 | 1 251 | 1 251 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -249 | -249 | 1 182 | 1 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -643 | -643 | -1 819 | -1 819 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -643 | -643 | -1 819 | -1 819 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -892 | -892 | -636 | -636 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 171 | 5 171 | 6 062 | 6 062 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 759 | 5 759 | 6 429 | 6 429 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 306 | 5 306 | 16 306 | 16 306 | ||
| saldo zmian | -5 306 | -5 306 | -16 306 | -16 306 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | 286 671 | 286 671 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 242 687 | 242 687 | 237 381 | 237 381 | ||
| saldo zmian | 43 984 | 43 984 | 49 290 | 49 290 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 984 | 43 984 | 49 290 | 49 290 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123,00 | 123,00 | 102,12 | 102,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,55 | 117,55 | 123,00 | 123,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -17,82 | -17,82 | 20,45 | 20,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,55 | 117,55 | 102,82 | 102,82 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,52 | 124,52 | 121,05 | 121,05 | ||
| data wyceny | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,55 | 117,55 | 121,05 | 121,05 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,55 | 117,55 | 123,00 | 123,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,87 | 8,87 | 10,76 | 10,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,28 | 3,28 | 4,45 | 4,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,98 | 0,98 | 1,21 | 1,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,82 | 1,82 | 1,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 842 | 842 | -2 175 | -2 175 | ||
| Wpływy | 15 736 | 15 736 | 32 360 | 32 360 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 15 725 | 15 725 | 32 341 | 32 341 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Wydatki | 14 894 | 14 894 | 34 535 | 34 535 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 | 22 | 53 | 53 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 613 | 14 613 | 34 362 | 34 362 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 204 | 204 | 75 | 75 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 22 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18 | 18 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -959 | -959 | -923 | -923 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 959 | 959 | 923 | 923 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 959 | 959 | 923 | 923 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22 | -22 | -53 | -53 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -117 | -117 | -3 098 | -3 098 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 338 | 338 | 3 133 | 3 133 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 221 | 221 | 35 | 35 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 141 | 5 074 | 93,72 | 4 603 | 6 200 | 93,80 | 4 603 | 6 200 | 93,80 | 5 897 | 6 687 | 99,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26 | 0,40 | 0 | 26 | 0,40 | 0 | -44 | 0,65 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 86 | 104 | 1,92 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 555 | Stany Zjednoczone | 115 | 177 | 3,27 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 175 | Niemcy | 73 | 85 | 1,57 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 20 | Stany Zjednoczone | 152 | 162 | 2,99 | ||
| BAYER AG (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Niemcy | 47 | 36 | 0,67 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 551 | Polska | 69 | 56 | 1,03 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 240 | Holandia | 146 | 265 | 4,89 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 117 | Stany Zjednoczone | 127 | 154 | 2,85 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 1 200 | Dania | 220 | 299 | 5,53 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 245 | Stany Zjednoczone | 179 | 192 | 3,54 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 212 | Stany Zjednoczone | 41 | 237 | 4,37 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 70 | Szwajcaria | 67 | 95 | 1,75 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 45 | Szwajcaria | 69 | 78 | 1,44 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 107 | 1,97 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 540 | Stany Zjednoczone | 128 | 133 | 2,46 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 82 | 119 | 2,20 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 355 | Stany Zjednoczone | 138 | 127 | 2,35 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX STOCKHOLM | 1 993 | Szwecja | 102 | 67 | 1,24 | ||
| VISA INC. (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150 | Stany Zjednoczone | 102 | 100 | 1,85 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 45 | Kanada | 77 | 78 | 1,44 | ||
| EVOTEC AG (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 140 | 2,58 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 20 | Szwajcaria | 57 | 62 | 1,15 | ||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 124 | Stany Zjednoczone | 124 | 118 | 2,18 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 140 | Stany Zjednoczone | 85 | 123 | 2,27 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300 | Stany Zjednoczone | 118 | 152 | 2,81 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 2 521 | Polska | 0 | 103 | 1,91 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 130 | Francja | 58 | 108 | 2,00 | ||
| MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 788 | Irlandia | 295 | 295 | 5,44 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 53 | 0,99 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240 | Stany Zjednoczone | 100 | 145 | 2,69 | ||
| SEATTLE GENETICS INC. (US8125781026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120 | Stany Zjednoczone | 32 | 57 | 1,06 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 574 | Stany Zjednoczone | 144 | 188 | 3,47 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 73 | Stany Zjednoczone | 85 | 86 | 1,59 | ||
| AMBU A/S - B (DK0060946788) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 1 292 | Dania | 106 | 130 | 2,40 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 175 | Holandia | 79 | 98 | 1,81 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 73 | 86 | 1,59 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 705 | Stany Zjednoczone | 131 | 88 | 1,62 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 3 000 | Polska | 23 | 24 | 0,44 | ||
| MELEXIS N.V. (BE0165385973) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 460 | Belgia | 131 | 101 | 1,86 | ||
| BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700 | Stany Zjednoczone | 92 | 89 | 1,64 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 750 | Stany Zjednoczone | 68 | 73 | 1,35 | ||
| BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300 | Stany Zjednoczone | 89 | 84 | 1,55 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | Nota1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 91 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 | |||
| Z tytułu dywidendy | 6 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 12 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 168 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 73 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o. o. |
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
NOTA 1.pdf
