LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
21.07.2020 19:07
Publikacja:
21.07.2020 19:07
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-07-21 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓZNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Korekta wynika z raportu o błędnej wycenie. Skorygowaniu uległa WA, WAN oraz WANCI. | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2020-06-30 | 2020-05-29 | |
| 24 677 389,62 | 20 734 531,32 | |
| 22 962 534,63 | 20 484 482,50 | |
| 44,61 | 39,79 | |
| 2020-07-21 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | | |
| 2020-07-21 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | | |
