| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 96 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-07 | |||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raporty dotyczy kolejnego numeru bieżącego raportu. Pierwotnie wskazano nr raportu bieżącego 95/2021 a kolejny poprawny nr raportu bieżącego to 96/2021. W pozostałym zakresie raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-05-06 | 2021-05-05 | |||
| 4 805 863,82 | 4 767 604,16 | |||
| 4 764 282,30 | 4 726 670,78 | |||
| 133,08 | 132,03 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 maja 2021 r. | ||||
| 2021-05-07 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
