LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
07.05.2021 13:14
Publikacja:
07.05.2021 13:14
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-05-07 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓZNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1060004232 | | 123109078 | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Korekta Raportu 6/2021 po skorygowaniu na poprawną wartość aktywów Funuszu z dnia wyceny 31-03-2021 . Pozostałe dane były prawidłowe. | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2021-03-31 | 2021-02-26 | |
| 24 823 706,11 | 25 463 863,15 | |
| 23 948 006,04 | 24 596 383,19 | |
| 49,74 | 51,09 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-05-07 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
| | | | | | |
