FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
22.07.2020 01:20
Publikacja:
22.07.2020 01:20
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-07-21 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 01-208 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRZYOKOPOWA | | 33 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | (22) 276-25-85 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.nobletfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2020-07-20 | 2020-06-22 | |
| | 71 833 737,52 | 71 544 388,02 | |
| | 71 689 270,00 | 71 357 303,49 | |
| | 102,41 | 101,94 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-07-21 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2020-07-21 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2020-07-21 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | | | | | |
