KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 99 | / | 2020 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2020-04-30 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. na podstawie Art. 34 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20short PFIZ (dalej: Fundusz) wchodzi w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×2,0% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny. Przedmiotowa uchwała zastępuje uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 40/2020, opublikowanym w dniu 25 lutego 2020 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.agiofunds.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
.. | 384869045 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-04-30 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru |