KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr99/2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
Temat
informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. na podstawie Art. 34 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20short PFIZ (dalej: Fundusz) wchodzi w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×2,0% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny. Przedmiotowa uchwała zastępuje uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 40/2020, opublikowanym w dniu 25 lutego 2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
[email protected]www.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
..384869045
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru