FALSEkorekta
Raport bieżący nr15/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-05-07
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM PRIME TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00(22) 468-89-18[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080022003368922591www.mmprimetfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
Nie
2021-05-31
2021-05-31
2021.05.01-2021.05.17
W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami: a) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; b) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej; c) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) i b) będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz w tym Dniu Wykupu, każde zredukowane żądanie wykupu podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od żądania wykupu obejmującego najmniejszą liczbę Certyfikatów do żądania wykupu obejmującego największą liczbę Certyfikatów, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żadne z powiększonych w ten sposób żądań wykupu nie będzie obejmowało większej liczby Certyfikatów niż liczba, jaką dane żądanie obejmowało pierwotnie; d) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych żądań wykupu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, w szczególności gdy poszczególne żądania wykupu będą obejmować tę samą liczbę Certyfikatów, wybór żądania wykupu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy.
2021-06-09
Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są należące do Uczestnika certyfikaty lub u Sponsora Emisji - Michael Strom Dom Maklerski Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.plSzczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.pl
PlikOpis
2021-05-07Patrycja Zacharuk Specjalista ds. prawnych i administracji