MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-03-30

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2021-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto FALSE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

List Towarzystwa PV 2020.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Pozostałe informacje PV 2020.pdf Pozostałe informacje dotyczące Funduszu

MCI.TECHVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdES Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

MCI.EUROVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdES Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa 2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z Działalności PV_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

Sprawozdanie z działalności EV_2020.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Sprawozdanie z działalności TV_2020.pdf Sprawozdanie z działaności subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 89 967 20 043

Koszty funduszu netto 77 884 17 351

Przychody z lokat netto 12 083 2 692

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 311 612 69 423

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -180 437 -40 199

Wynik z operacji 143 258 31 916

Zobowiązania 149 773 32 455

Aktywa 2 162 198 468 535

Aktywa netto 2 012 424 436 080

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 129 478 204 006 9,44 391 908 262 177 11,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 149 000 154 175 7,13 32 000 32 076 1,43

Instrumenty pochodne 0 31 766 1,47 0 37 367 1,67

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 896 923 942 513 43,59 1 214 949 1 639 196 73,27

Jednostki uczestnictwa 65 000 65 000 3,01 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 56 558 56 655 2,62 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 98 672 74 892 3,46 53 215 27 804 1,24

Weksle 89 848 92 725 4,29 49 319 50 008 2,24

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

2020 rok 2019 rok

Aktywa 2 162 197 2 237 153

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 474 472 74 198

Należności 65 990 114 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 2 055

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 621 732 2 046 573

dłużne papiery wartościowe 154 175 32 076

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 3 107

Zobowiązania 149 773 351 088

Zobowiązania własne subfunduszy 149 773 351 088

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 2 012 424 1 886 065

Kapitał funduszu 684 784 701 683

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -804 233 -787 334

Dochody zatrzymane 1 132 364 808 669

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -374 466 -386 548

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 506 830 1 195 217

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 195 276 375 713

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 012 424 1 886 065

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 87 009 5 500

Dywidendy i inne udziały w zyskach 63 043 0

Przychody odsetkowe 13 390 4 993

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 5 077 455

Pozostałe 5 499 52

Koszty funduszu 74 927 61 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa 49 047 43 865

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 96 114

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 485 443

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 77 18

Usługi w zakresie rachunkowości 481 489

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 14 346 590

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 8 079 12 694

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 2 316 3 523

koszty zabezpieczenia kredytów 928 2 529

Koszty pokrywane przez towarzystwo 928 2 529

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 74 927 61 736

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 12 082 -56 236

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 131 176 180 821

z tytułu różnic kursowych 311 613 219 240

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -29 584 2 710

z tytułu różnic kursowych -180 437 -38 419

Wynik z operacji 43 402 -4 483

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 886 065 1 839 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 143 258 124 585

przychody z lokat netto 12 082 -56 236

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 311 613 219 240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -180 437 -38 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 143 258 124 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 899 -74 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 899 -118 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 126 359 46 092

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 012 424 1 886 065

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 907 782 1 818 316

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 635 461 151 234

Wpływy 1 198 082 1 403 630

Z tytułu posiadanych lokat 40 625 827

Z tytułu zbycia składników lokat 1 153 732 1 400 414

depozyty 0 981 931

Pozostałe 3 725 2 389

Wydatki 562 621 1 252 396

Z tytułu posiadanych lokat 416 26

Z tytułu nabycia składników lokat 508 032 1 213 799

depozyty 0 981 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 41 960 31 202

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 98 108

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 511 406

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 612 299

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 411 580

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 9 581 5 976

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -235 187 -100 392

Wpływy 69 610 274 309

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 69 610 234 307

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 2

Wydatki 304 797 374 701

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 900 121 520

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 248 842 242 898

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 35 522 5 819

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 1 696 1 861

Pozostałe 1 837 2 603

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 606 -20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 400 274 50 842

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 74 198 23 356

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 474 472 74 198

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdnia finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie roczne PV-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ.

BNP-Oświadczenie roczne TV-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

20YE MCI Funds PV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ.

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.EuroVentures 1.0.

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych dla Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu.

Plik Opis

20YE MCI Funds PV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.PrivateVentures FIZ.

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.EuroVentures FIZ.

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.TechVentures FIZ.

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-01 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-04-01 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2021-04-01 Tomasz Danis Członek Zarządu

2021-04-01 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-30 Monika Czapska Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.