MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-03-30

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k 2021-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Pozostałe informacje TV_2020.pdf Pozostałe informacje

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa 2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności TV_2020.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 3 323 740

Koszty funduszu netto 18 589 4 141

Przychody z lokat netto -15 266 -3 401

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -113 866 -25 368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 88 820 19 788

Wynik z operacji -40 312 -8 981

Zobowiązania 46 612 10 101

Aktywa 693 939 150 372

Aktywa netto 647 327 140 272

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 0

seria A 626 188

seria B 19 579

seria C 151 915

seria D 40 031

seria E 45 618

seria H 0

seria I 0

seria J 0

seria K 0

seria L 0

seria M 0

seria N 0

seria O 41 786

seria P 85 711

seria R 22 980

seria S 24 983

seria T 22 870

seria U 24 567

seria W 9 923

seria Y 40 814

seria Z 10 410

seria A1 0

seria B1 14 494

seria C1 2 368

seria D1 27 613

seria E1 0

seria F1 88 824

seria G1 80 333

seria H1 51 886

seria I1 60 429

seria J1 119 374

seria K1 56 076

seria L1 27 713

seria M1 12 622

seria N1 82 538

seria O1 81 052

seria P1 77 978

seria R1 26 045

seria S1 57 405

seria T1 142 060

seria U1 27 893

seria W1 60 425

seria Y1 31 514

seria Z1 81 949

seria A2 41 529

seria B2 26 089

seria C2 8 383

seria D2 2 947

seria E2 6 056

seria F2 700

Seria H2 2 056

Seria I2 842

Seria J2 747

Seria Ł2 191 357

Seria M2 191 357

Seria S2 146 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01 46,81

seria A 194,06 42,05

seria B 193,93 42,02

seria C 193,91 42,02

seria D 193,86 42,01

seria E 192,15 41,64

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 209,68 45,44

seria P 220,62 47,81

seria R 217,87 47,21

seria S 217,95 47,23

seria T 209,74 45,45

seria U 211,23 45,77

seria W 208,83 45,25

seria Y 206,92 44,84

seria Z 212,05 45,95

seria A1 0,00 0,00

seria B1 211,81 45,90

seria C1 214,09 46,39

seria D1 214,84 46,55

seria E1 0,00 0,00

seria F1 218,72 47,40

seria G1 217,39 47,11

seria H1 219,88 47,65

seria I1 221,39 47,97

seria J1 221,59 48,02

seria K1 223,13 48,35

seria L1 222,96 48,31

seria M1 222,56 48,23

seria N1 222,92 48,31

seria O1 222,96 48,31

seria P1 222,18 48,15

seria R1 219,96 47,66

seria S1 224,87 48,73

seria T1 224,85 48,72

seria U1 222,11 48,13

seria W1 225,29 48,82

seria Y1 224,86 48,73

seria Z1 225,21 48,80

seria A2 224,81 48,72

seria B2 227,54 49,31

seria C2 226,35 49,05

seria D2 225,45 48,85

seria E2 240,46 52,11

seria F2 234,64 50,85

Seria H2 233,97 50,70

Seria I2 240,36 52,08

Seria J2 240,71 52,16

Seria Ł2 236,87 51,33

Seria M2 236,87 51,33

Seria S2 240,94 52,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -13,45 -3,00

seria A -15,13 -3,37

seria B -15,12 -3,37

seria C -15,12 -3,37

seria D -15,11 -3,37

seria E -14,98 -3,34

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O -11,62 -2,59

seria P -12,23 -2,72

seria R -12,07 -2,69

seria S -12,08 -2,69

seria T -11,90 -2,65

seria U -11,99 -2,67

seria W -11,85 -2,64

seria Y -11,74 -2,62

seria Z -12,03 -2,68

seria A1 0,00 0,00

seria B1 -12,02 -2,68

seria C1 -12,15 -2,71

seria D1 -12,19 -2,72

seria E1 0,00 0,00

seria F1 -12,41 -2,76

seria G1 -12,34 -2,75

seria H1 -12,47 -2,78

seria I1 -12,56 -2,80

seria J1 -12,57 -2,80

seria K1 -12,66 -2,82

seria L1 -12,66 -2,82

seria M1 -12,63 -2,81

seria N1 -12,65 -2,82

seria O1 -12,65 -2,82

seria P1 -12,61 -2,81

seria R1 -12,48 -2,78

seria S1 -12,76 -2,84

seria T1 -12,76 -2,84

seria U1 -12,60 -2,81

seria W1 -12,78 -2,85

seria Y1 -12,76 -2,84

seria Z1 -12,78 -2,85

seria A2 -12,75 -2,84

seria B2 -12,91 -2,88

seria C2 -12,84 -2,86

seria D2 -12,79 -2,85

seria E2 -13,64 -3,04

seria F2 -13,31 -2,97

Seria H2 -13,27 -2,96

Seria I2 -13,64 -3,04

Seria J2 -13,65 -3,04

Seria Ł2 -13,44 -2,99

Seria M2 -13,44 -2,99

Seria S2 -13,67 -3,05

2020 rok 2019 rok

Aktywa 693 939 868 634

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 143 841

Należności 2 688 114 190

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 2 055

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 668 106 751 520

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 2 28

Zobowiązania 46 612 180 995

Aktywa netto (I-II) 647 327 687 639

Kapitał funduszu 373 987 373 987

Kapitał wpłacony 970 246 970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -596 259 -596 259

Dochody zatrzymane 108 218 237 350

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -251 115 -235 849

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 359 333 473 199

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 165 122 76 302

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 647 327 687 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01 229,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 3 323 2 778

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 3 204 2 328

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 448

Pozostałe 119 2

Koszty funduszu 18 589 23 287

Wynagrodzenie dla towarzystwa 8 576 14 350

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 53 59

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 173 184

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 77 16

Usługi w zakresie rachunkowości 237 249

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 819 504

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 4 206 6 557

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 957 0

Pozostałe 1 491 1 368

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzenia dla Helix Ventures Partners FIZ 595 0

koszty zabezpieczenia kredytów 560 1 006

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 18 589 23 287

Przychody z lokat netto (I-IV) -15 266 -20 509

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -25 046 -61 295

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -113 866 14 933

z tytułu różnic kursowych -22 811 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 88 820 -76 228

z tytułu różnic kursowych 38 334 -1 437

Wynik z operacji -40 312 -81 804

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,45 -27,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,45 -27,30

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 687 639 817 522

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -40 312 -81 804

przychody z lokat netto -15 266 -20 509

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -113 866 14 933

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 88 820 -76 228

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -40 312 -81 804

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -48 079

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -88 079

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -40 312 -129 883

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 647 327 687 639

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 641 434 729 543

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 146 724,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 391 559,00

saldo zmian 0,00 -244 835,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868,00 5 877 868,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 115,00 2 881 115,00

saldo zmian 2 996 753,00 2 996 753,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753,00 2 996 753,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 229,46 252,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 216,01 229,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,86 -9,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 213,04 229,46

data wyceny 2020-03-31 2019-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 216,01 246,82

data wyceny 2020-12-31 2019-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 216,01 229,46

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01 229,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,86 3,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,32 1,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 161 375 -15 641

Wpływy 188 305 107 041

Z tytułu posiadanych lokat 513 141

Z tytułu zbycia składników lokat 187 573 104 551

Pozostałe 219 2 349

Wydatki 26 930 122 682

Z tytułu posiadanych lokat 416 26

Z tytułu nabycia składników lokat 13 048 109 191

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 11 942 12 436

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 53 56

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 177 174

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 304 157

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 825 494

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 165 148

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -139 073 5 774

Wpływy 10 792 194 516

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 10 792 154 514

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 2

Wydatki 149 865 188 742

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 88 077

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 129 992 94 958

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 18 681 3 004

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 420 1 749

Pozostałe 772 954

z tytułu poręczenia kredytów 772 748

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -416 -26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 22 302 -9 867

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 841 10 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 143 841

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TECH_informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie roczne TV-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Plik Opis

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badnia.

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdf Sprawozdanie Rady nadzorczej- ocena sprawozdań finansowych funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 77 508 91 659 13,21 248 080 167 100 19,24

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 26 427 3,81 0 31 714 3,65

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 434 725 515 982 74,36 447 238 528 976 60,90

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 57 824 34 038 4,91 51 300 25 785 2,97

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Wearco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 3 666 355 Polska 31 675 91 659 13,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 14 0 26 427 3,81

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 5 504 0,79

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco S.A. Polska Akcje Wearco S.A. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 1 158 0,17

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp z o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 8 788 1,27

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) 1 0 9 599 1,38

Opcja escrow Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 1 378 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited (KupiVip) Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Limasosol Cypr 190 974 96 626 4 866 0,71

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp z o.o. Kraków Polska 946 25 155 16 213 2,34

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 29 158 4,20

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 0 0,00

Azimo LTD seria B Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 45 872 6,61

MarketFinance MarketFinance Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 32 354 4,66

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 2 320 0,33

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 5 293 834 54 117 55 139 7,95

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 308 381 44,44

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 30 120 599 30 121 21 663 3,12

TPMC Sp. z o.o. TPMC Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

MNV I Sp. z o.o. MNV I Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

TV 1 Holding Sp. z o.o. TV 1 Holding Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 9 616 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 4 002 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Cypr 2023-12-01 pieniężne 4 671 1 17 986 21 318 3,07

Pożyczka SHLD Limited SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-05-08 pieniężne 456 1 1 917 1 874 0,27

Pożyczka SHLD Limited-II tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-06-26 pieniężne 208 1 827 842 0,12

Pożyczka SHLD Limited-III tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-09-17 pieniężne 276 1 1 041 1 081 0,16

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Cypr 2023-12-01 pieniężne 2 000 1 7 702 7 753 1,12

Pożyczka SHLD Limited-IV tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-12-15 pieniężne 309 1 1 131 1 170 0,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 2 320 0,34

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf nota 1

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2 688

z tyt. subskrypcji 2 567

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 40 878

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 092

z tytułu wynagrodzenia stałego 4 975

Pozostałe zobowiązania 642

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 23 143

Alior Bank S.A. EUR 72 332

Alior Bank S.A. zł 195 195

BANK MILLENNIUM SA zł 4 934 4 934

BGŻ BNP Paribas SA EUR 13 58

BGŻ BNP Paribas SA zł 1 500 1 500

TRIGON DM zł 16 124 16 124

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 947

USD 535 2 078

EUR 27 123

zł 30 606 30 606

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

TECH_nota 5.pdf nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 5 504 0,00 0,00

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 1 158 0,00 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Długa opcja konwersji zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 8 788 0,00 0,00

Opcja preferred return Auctionata AG Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Długa opcja konwersji zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Długa opcja konwersji zarządzanie portfelem lokat 0 0,00 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Długa preferred return zarządzanie portfelem lokat 9 599 0,00 0,00

Opcja escrow Geewa A.S. Długa Opcja escrow zarządzanie portfelem lokat 1 378 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,96 115 407 115 407 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2021-01-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Auctionata AG Niemcy 10 861 2 502 w tys. EUR 0,00 stałe - 7% 2017-01-01 niezabezpieczona

Auctionata AG Niemcy 6 733 1 500 w tys. EUR 0,00 stałe - 2% 2016-12-31 niezabezpieczona

Dooboo Holding Limited (Gru-pa Gett) Cypr 17 986 4 671 w tys. USD 1,82 stałe – 10% 2023-12-01 niezabezpieczona

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 23 143

2. Należności w tys. zł 2 688

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 668 106

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 2

II. Zobowiązania w tys. zł 46 612

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 22 753

2. Należności w tys. zł 121

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 445 016

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 3

II. Zobowiązania w tys. zł 46 602

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 390

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. EUR 2 567

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 34 024

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 78 226

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 110 840

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR -1

II. Zobowiązania w tys. EUR 10

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 85

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. EUR 556

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 6 614

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 13 997

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 25 807

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 23 143

2. Należności w tys. zł 2 688

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 668 106

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 2

II. Zobowiązania w tys. zł 46 612

Razem w tys. zł 647 327

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 28 121 -22 894 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 9 425 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 83 788 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -91 619 10 848

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -22 333 78 514

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 86 -542

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 8 576

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-01 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-04-01 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2021-04-01 Tomasz Danis Członek Zarządu

2021-04-01 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-30 Monika Czapska Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.