MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-03-31

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2021-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Pozostałe informacje EV 2020.pdf pozostałe informacje

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa 2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności EV_2020.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 86 643 19 303

Koszty funduszu netto 59 295 13 210

Przychody z lokat netto 27 348 6 093

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 425 479 94 791

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -269 257 -59 987

Wynik z operacji 183 570 40 897

Zobowiązania 103 161 22 354

Aktywa 1 468 258 318 163

Aktywa netto 1 365 097 295 808

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 3 251 514

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 90,97

Seria A 430,64 93,32 Seria A1 381,33 82,63 seria A2 0,00 0,00 Seria B 418,47 90,68 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 Seria C 419,61 90,93 Seria C1 380,43 82,44 Seria D 418,47 90,68 seria D1 0,00 0,00 seria E1 383,00 82,99 Seria F1 397,58 86,15 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 Seria J 418,11 90,60 seria J1 0,00 0,00 seria K 416,41 90,23 Seria L 406,73 88,14 Seria M 418,57 90,70 Seria M1 0,00 0,00 seria N 381,96 82,77 Seria O 381,83 82,74 seria O1 0,00 0,00 Seria P 388,09 84,10 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 383,90 83,19 Seria R1 420,69 91,16 seria S 377,91 81,89 seria S1 0,00 0,00 Seria T 361,91 78,42 seria U 378,14 81,94 Seria W 373,77 80,99 Seria Y 380,60 82,47 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 375,35 81,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 56,46 12,58

Seria A 57,91 12,90 Seria B 56,27 11,42 seria C 56,43 0,00 Seria D 56,27 12,54 seria J 56,22 0,00 seria K 56,00 0,00 Seria L 54,70 12,57 Seria M 56,29 11,40 seria N 51,36 12,54 Seria O 51,35 0,00 Seria P 52,19 11,47 Seria R 51,62 11,91 seria S 50,82 0,00 Seria T 48,67 0,00 seria U 50,85 12,53 Seria W 50,26 0,00 Seria Y 51,18 12,48 seria Z 50,47 12,19 Seria A1 51,28 12,54 Seria B1 0,00 0,00 Seria C1 51,16 11,44 seria D1 0,00 11,44 seria E1 51,50 0,00 Seria F1 53,46 11,63 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 11,50 seria J1 0,00 12,60 Seria M1 0,00 11,32 seria O1 0,00 0,00 Seria P1 0,00 10,84 Seria R1 56,57 11,33 seria S1 0,00 11,20 seria Y1 0,00 11,40 seria A2 0,00 0,00 seria B2 0,00 11,25

2020 rok 2019 rok

Aktywa 1 468 258 1 368 519

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 451 329 73 357

Należności 63 302 30

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 953 626 1 295 053

dłużne papiery wartościowe 154 175 32 076

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 1 79

Zobowiązania 103 161 170 093

Aktywa netto (I-II) 1 365 097 1 198 426

Kapitał funduszu 310 797 327 696

Kapitał wpłacony 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -207 974 -191 075

Dochody zatrzymane 1 024 146 571 319

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -123 351 -150 699

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 147 497 722 018

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 30 154 299 411

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 365 097 1 198 426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 3 297 335

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 363,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 86 643 2 722

Dywidendy i inne udziały w zyskach 63 043 0

Przychody odsetkowe 10 186 2 665

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 8 034 7

Pozostałe 5 380 50

z tyt. gwarancji 5 367 0

Koszty funduszu 59 295 38 449

Wynagrodzenie dla towarzystwa 40 471 29 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 43 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 312 259

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 2

Usługi w zakresie rachunkowości 244 240

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 13 527 86

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 3 873 6 137

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 825 2 155

koszty zabezpieczenia kredytów 368 1 523

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 59 295 38 449

Przychody z lokat netto (I-IV) 27 348 -35 727

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 156 222 242 116

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 425 479 204 307

z tytułu różnic kursowych -6 773 2 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -269 257 37 809

z tytułu różnic kursowych 5 068 -3 046

Wynik z operacji 183 570 206 389

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 56,46 62,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 56,46 62,59

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 198 426 1 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 183 570 206 389

przychody z lokat netto 27 348 -35 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 425 479 204 307

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -269 257 37 809

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 183 570 206 389

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 899 -30 414

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 899 -30 414

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 166 671 175 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 365 097 1 198 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 266 348 1 084 971

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 821,00 96 356,00

saldo zmian -45 821,00 -96 356,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606,00 3 828 606,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 577 092,00 531 271,00

saldo zmian 3 251 514,00 3 297 335,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514,00 3 297 335,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 363,45 301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 419,83 363,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,51 20,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 372,67 303,49

data wyceny 2020-03-31 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 419,83 363,45

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 419,83 363,45

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 363,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,68 3,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,19 2,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 474 086 166 875

Wpływy 1 009 777 1 296 589

Z tytułu posiadanych lokat 40 112 686

Z tytułu zbycia składników lokat 966 159 1 295 863

Pozostałe 3 506 40

Wydatki 535 691 1 129 714

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 494 984 1 104 608

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 30 018 18 766

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 45 52

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 334 232

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 308 142

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 586 86

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 9 416 5 828

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -96 114 -106 166

Wpływy 58 818 79 793

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 58 818 79 793

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 154 932 185 959

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 900 33 443

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 118 850 147 940

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 16 841 2 815

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 1 276 112

Pozostałe 1 065 1 649

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 8 022 6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 377 972 60 709

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 357 12 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 451 329 73 357

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Plik Opis

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Plik Opis

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotycząca funckjonownia Komitetu Audytu

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 970 112 347 7,65 143 828 95 077 6,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 149 000 154 175 10,50 32 000 32 076 2,34

Instrumenty pochodne 0 5 339 0,36 0 5 653 0,41

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 462 198 426 531 29,05 767 711 1 110 220 81,13

Jednostki uczestnictwa 65 000 65 000 4,43 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 56 558 56 655 3,86 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 40 848 40 854 2,78 1 915 2 019 0,15

Weksle 89 848 92 725 6,32 49 319 50 008 3,65

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 064 211 Polska 26 948 5 773 0,39

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 584 592 510 Węgry 24 922 106 574 7,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 149 000 149 000 154 175 10,50

Obligacje 149 000 149 000 154 175 10,50

MCI Management Sp. z o.o seria G Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 0,00 32 000 32 000 34 467 2,35

MCI Management Sp. z o.o seria H Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2023-06-23 8,0000 (STALY) 0,00 38 000 38 000 39 401 2,68

MCI Capital S.A. Seria R Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Capital S.A. Polska 2023-07-29 4,2700 (ZMIENNY) 0,00 79 000 79 000 80 307 5,47

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 5 339 0,36

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria Akcje Llifebrain AG 1 0 5 339 0,36

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 226 719 15,44

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 1 823 0,12

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 197 984 13,49

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 0 0,00

EV FINANCING Sp. Z O.O. EV FINANCING Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 417 952,6749 65 000 65 000 4,43

QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 417 952,6749 65 000 65 000 4,43

Certyfikaty inwestycyjne 6 057 456 56 558 56 655 3,86

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 045 396 9 550 9 293 0,63

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria Z1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 443 000 14 098 14 098 0,96

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 3 569 060 32 910 33 264 2,27

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Polska 2025-12-30 pieniężne 40 848 1 40 848 40 854 2,78

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-08-21 17 000 18 110 1,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-09-11 7 500 7 788 0,53

weksel AAW EV 30.01.2021 AAW X Sp. z o.o. 2021-03-31 29 000 30 134 2,05

weksel MCIMANEV240221 MCI Management Sp. z o.o. 2021-02-24 17 000 17 196 1,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-04-01 348 358 0,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2021-04-07 19 000 19 139 1,31

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) 0 0,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) 0 0,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) 226 720 15,44

Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) 1 823 0,12

Udziały OLH IV Sp. zo.o. 0 0,00

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. 40 854 2,78

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 (-) 18 110 1,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021 7 787 0,53

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) 358 0,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) (-) 19 139 1,31

weksel AAW EV 30.01.2021 (-) 30 134 2,05

weksel MCIMANEV240221 (-) 17 196 1,17

MCI Management Sp. z o.o seria G (-) 34 467 2,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (-) 39 401 2,68

MCI Capital S.A. Seria R (-) 80 307 5,47

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 63 302

subskrypcja 35 000

z tytułu gwarancji 27 901

pozostałe 401

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 38 995

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 25 556

Z tytułu rezerw 38 447

wynagrodzenie stałe 5 136

wynagrodzenie zmienne 20 243

rezerwy na koszty transakcji sprzedaży ATM 12 943

pozostałe rezerwy 125

Pozostałe zobowiązania 155

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 451 329

Alior Bank S.A. EUR 410 1 892

Alior Bank S.A. zł 37 195 37 195

BANK MILLENNIUM SA CZK 879 154

BANK MILLENNIUM SA zł 4 825 4 825

BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANKU SA zł 255 001 255 001

mBank S.A. zł 0 0

NOBLE SECURITIES SA zł 147 726 147 726

BGŻ BNP Paribas SA EUR 1 6

BGŻ BNP Paribas SA zł 4 530 4 530

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 217 505

CZK 879 154

EUR 11 572 53 402

zł 163 949 163 949

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja escrow Lifebrain AG Długa opcja escrow zarządzanie portfelem lokat 5 339 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 90 000 90 000 w tys. zł 0 0 w tys. zł WIBOR1M+0,5%marży 2021-01-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

OLH IV sp. z o.o. Warszawa, Plac Europejski 1 40 848 40 848 w tys. zł 2,78 6% 2025-12-30

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 451 329

2. Należności w tys. zł 63 302

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 953 626

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 154 175

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 1

II. Zobowiązania w tys. zł 103 161

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 449 277

2. Należności w tys. zł 62 901

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 846 694

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 154 175

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 1

II. Zobowiązania w tys. zł 95 466

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 154

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 1 898

2. Należności w tys. EUR 401

2. Należności w tys. HUF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 358

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 106 574

II. Zobowiązania w tys. EUR 510

II. Zobowiązania w tys. USD 7 185

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 879

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 411

2. Należności w tys. EUR 87

2. Należności w tys. HUF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 78

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 8 432 852

II. Zobowiązania w tys. EUR 111

II. Zobowiązania w tys. USD 1 912

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 451 329

2. Należności w tys. zł 63 302

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 953 626

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 154 175

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 1

II. Zobowiązania w tys. zł 103 161

Razem w tys. zł 1 468 258

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 1 0 0 -634

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 5 694 -6 816 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 42 8 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 425 479 -269 257

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 19 775

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 20 696

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-01 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-04-01 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2021-04-01 Tomasz Danis Członek Zarządu

2021-04-01 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-31 Monika Czapska Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat sp. z o.o.