IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-05-11

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041861 381941894 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 431 95

Koszty funduszu netto 0 0

Przychody z lokat netto 431 95

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 431 95

Zobowiązania 6 048 1 298

Aktywa 32 336 6 939

Aktywa netto 26 288 5 641

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 221 214 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,74 25,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,95 0,43

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 32 336 21 617 21 617 21 167

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 682 5 499 5 499 2 819

Należności 277 281 281 100

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 377 15 837 15 837 18 248

dłużne papiery wartościowe 15 377 15 837 15 837 16 256

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 6 048 3 198 3 198 96

Aktywa netto (I-II) 26 288 18 419 18 419 21 071

Kapitał funduszu 22 854 15 416 15 416 19 387

Kapitał wpłacony 26 826 19 388 19 388 19 387

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -3 972 -3 972 -3 972 0

Dochody zatrzymane 3 505 3 075 3 075 1 745

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 470 3 039 3 039 1 742

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 36 36 3

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -71 -72 -72 -61

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 288 18 419 18 419 21 071

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 221 214 157 787 192 139 192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,84 116,73 109,67 109,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 271 139

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 119,100

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 431 431 417 417

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 431 431 417 417

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 127 127 121 121

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 15 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 18 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 41 41 35 35

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 23 23

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 52 52 46 46

Koszty pokrywane przez towarzystwo 127 127 121 121

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 431 431 417 417

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 -62 -62

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 1 1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 0 -63 -63

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 431 431 355 355

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,95 1,95 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,95 1,95 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 419 18 419 20 716 20 716

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 431 431 1 674 1 674

przychody z lokat netto 431 431 1 714 1 714

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 34 34

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 -74 -74

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 431 431 1 674 1 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -3 971 -3 971

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -3 971 -3 971

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 431 431 -2 297 -2 297

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 288 26 288 18 419 18 419

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 997 19 997 20 916 20 916

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 34 352 34 352

saldo zmian 0 0 -34 352 -34 352

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 255 596 255 596 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34 382 34 382 34 382 34 382

saldo zmian 221 214 221 214 157 787 157 787

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 271 139 271 139 157 787 157 787

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,73 116,73 107,82 107,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,84 118,84 116,73 116,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,81 1,81 7,06 7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,27 117,27 108,58 108,58

data wyceny 2021-01-18 2021-01-18 2020-01-31 2020-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,84 118,84 116,73 116,73

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,84 118,84 116,73 116,73

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,89 118,89 116,73 116,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,64 0,64 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,09 0,09 0,23 0,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,21 0,67 0,67

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2 021 2 020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 875 875 -253 -253

Wpływy 877 877 748 748

Z tytułu posiadanych lokat 877 877 650 650

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 98 98

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 2 1 001 1 001

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 1 000 1 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 111 -3 111 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 111 3 111 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 111 3 111 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 236 -2 236 -253 -253

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 499 5 499 3 072 3 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 263 3 263 2 819 2 819

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I153-INFDO.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 200 15 377 47,55 15 200 15 837 73,26 15 200 15 837 73,26 16 000 16 256 76,80

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 1 992 9,41

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 200 15 200 15 377 47,55

Obligacje 15 200 15 200 15 377 47,55

EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO250300087) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EFAKTOR S.A. Polska 2022-03-05 10,5000 (STALY) 1 000,00 3 800 3 800 3 827 11,83

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA F (PLO287500030) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2021-06-23 11.0000 (STALY) 1 000,00 1 450 1 450 1 516 4,69

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2022-03-11 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 250 2 250 2 263 7,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-07-06 11,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 000 2 000 6,18

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-12-21 11,5000 (STALY) 1 000,00 1 800 1 800 1 800 5,57

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-12-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 400 2 400 2 465 7,62

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2022-03-16 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 500 1 500 1 506 4,66

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O. WESTA PSF SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. JANVEST-AMS SP. Z O.O. TORUŃ Polska 1 0 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA-1.pdf

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 277

Z tytułu instrumentów pochodnych 189

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 88

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 5 948

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 98

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-11 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-05-11 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-05-11 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-05-11 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.