| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-13 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 722 | 633 | ||
| Koszty funduszu netto | 38 449 | 8 938 | ||
| Przychody z lokat netto | -35 727 | -8 305 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 204 307 | 47 493 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 37 809 | 8 789 | ||
| Wynik z operacji | 206 389 | 47 977 | ||
| Zobowiązania | 170 093 | 39 942 | ||
| Aktywa | 1 368 519 | 321 362 | ||
| Aktywa netto | 1 198 426 | 281 420 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 297 335 | 0 | ||
| Seria A | 395 200 | 0 | ||
| Seria A1 | 800 | 0 | ||
| seria A2 | 0 | 0 | ||
| Seria B | 124 200 | 0 | ||
| Seria B1 | 2 200 | 0 | ||
| seria B2 | 1 | 0 | ||
| Seria C | 1 481 000 | 0 | ||
| Seria C1 | 2 000 | 0 | ||
| Seria D | 107 600 | 0 | ||
| seria D1 | 1 200 | 0 | ||
| seria E1 | 1 600 | 0 | ||
| Seria F1 | 2 000 | 0 | ||
| seria G1 | 0 | 0 | ||
| seria H1 | 0 | 0 | ||
| seria J | 478 400 | 0 | ||
| seria J1 | 0 | 0 | ||
| seria K | 263 800 | 0 | ||
| Seria L | 29 467 | 0 | ||
| Seria M | 385 400 | 0 | ||
| Seria M1 | 0 | 0 | ||
| seria N | 1 800 | 0 | ||
| Seria O | 2 000 | 0 | ||
| seria O1 | 0 | 0 | ||
| Seria P | 800 | 0 | ||
| Seria P1 | 0 | 0 | ||
| Seria R | 4 500 | 0 | ||
| Seria R1 | 767 | 0 | ||
| seria S | 2 400 | 0 | ||
| seria S1 | 0 | 0 | ||
| Seria T | 5 000 | 0 | ||
| seria U | 2 400 | 0 | ||
| Seria W | 800 | 0 | ||
| Seria Y | 1 200 | 0 | ||
| seria Y1 | 0 | 0 | ||
| seria Z | 800 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,45 | 85,35 | ||
| Seria A | 372,77 | 87,54 | ||
| Seria A1 | 337,30 | 79,21 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria B | 362,24 | 85,06 | ||
| Seria B1 | 328,17 | 77,06 | ||
| seria B2 | 365,35 | 85,79 | ||
| Seria C | 363,22 | 85,29 | ||
| Seria C1 | 336,54 | 79,03 | ||
| Seria D | 362,24 | 85,06 | ||
| seria D1 | 341,04 | 80,08 | ||
| seria E1 | 338,82 | 79,56 | ||
| Seria F1 | 351,78 | 82,61 | ||
| seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 361,92 | 84,99 | ||
| seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 360,45 | 84,64 | ||
| Seria L | 352,08 | 82,68 | ||
| Seria M | 362,33 | 85,08 | ||
| Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 335,37 | 78,75 | ||
| Seria O | 335,26 | 78,73 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria P | 340,76 | 80,02 | ||
| Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria R | 360,11 | 84,56 | ||
| Seria R1 | 369,22 | 86,70 | ||
| seria S | 355,03 | 83,37 | ||
| seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria T | 320,16 | 75,18 | ||
| seria U | 334,51 | 78,55 | ||
| Seria W | 330,65 | 77,64 | ||
| Seria Y | 336,67 | 79,06 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria Z | 332,05 | 77,97 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 62,59 | 14,55 | ||
| Seria A | 64,20 | 14,92 | ||
| Seria A1 | 58,09 | 13,50 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria B | 62,38 | 14,50 | ||
| Seria B1 | 56,52 | 13,14 | ||
| seria B2 | 62,92 | 14,63 | ||
| Seria C | 62,55 | 14,54 | ||
| Seria C1 | 57,96 | 13,47 | ||
| Seria D | 62,38 | 14,50 | ||
| seria D1 | 58,73 | 13,65 | ||
| seria E1 | 58,35 | 13,56 | ||
| Seria F1 | 60,58 | 14,08 | ||
| seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 62,33 | 14,49 | ||
| seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 62,08 | 14,43 | ||
| Seria L | 60,63 | 14,09 | ||
| Seria M | 62,40 | 14,51 | ||
| Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 57,76 | 13,43 | ||
| Seria O | 57,74 | 13,42 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria P | 58,68 | 13,64 | ||
| Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria R | 62,02 | 14,42 | ||
| Seria R1 | 63,59 | 14,78 | ||
| seria S | 61,14 | 14,21 | ||
| seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria T | 55,14 | 12,82 | ||
| seria U | 57,61 | 13,39 | ||
| Seria W | 56,94 | 13,24 | ||
| Seria Y | 57,98 | 13,48 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria Z | 57,18 | 13,29 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 1 368 519 | 1 222 731 | 1 265 035 | 1 079 277 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 73 357 | 19 294 | 12 648 | 73 108 | ||||||
| Należności | 30 | 24 | 115 087 | 45 872 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 295 053 | 1 203 144 | 1 137 081 | 960 099 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 32 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 79 | 269 | 219 | 198 | ||||||
| Zobowiązania | 170 093 | 103 380 | 242 584 | 185 707 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 198 426 | 1 119 351 | 1 022 451 | 893 570 | ||||||
| Kapitał funduszu | 327 696 | 327 696 | 358 110 | 361 790 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | 518 771 | 518 771 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -191 075 | -191 075 | -160 661 | -156 981 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 571 319 | 586 550 | 402 739 | 410 220 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -150 699 | -134 488 | -114 972 | -107 756 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 722 018 | 721 038 | 517 711 | 517 976 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 299 411 | 205 105 | 261 602 | 121 560 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 198 426 | 1 119 351 | 1 022 451 | 893 570 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 297 335 | 3 297 335 | 3 393 691 | 3 405 491 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 297 335 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,45 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 914 | 2 722 | 90 | 3 513 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 492 | ||
| Przychody odsetkowe | 871 | 2 665 | 89 | 1 726 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 38 | 50 | 1 | 295 | ||
| Koszty funduszu | 17 125 | 38 449 | 7 306 | 33 315 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 14 926 | 29 515 | 4 181 | 16 738 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 55 | 18 | 82 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 68 | 259 | 55 | 221 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 47 | 55 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 47 | 240 | 38 | 210 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 9 | 86 | 397 | 716 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 666 | 6 756 | 1 870 | 5 375 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 32 | 1 471 | ||
| Pozostałe | 394 | 1 536 | 668 | 8 447 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 17 125 | 38 449 | 7 306 | 33 315 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -16 211 | -35 727 | -7 216 | -29 802 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 95 286 | 242 116 | 139 777 | 252 487 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 980 | 204 307 | -265 | 43 427 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 9 | 2 710 | -210 | 54 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 94 306 | 37 809 | 140 042 | 209 060 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 946 | -3 046 | 84 | 7 043 | ||
| Wynik z operacji | 79 075 | 206 389 | 132 561 | 222 685 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,98 | 62,59 | 39,06 | 65,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,98 | 62,59 | 39,06 | 65,62 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 119 351 | 1 022 451 | 842 271 | 893 570 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 79 075 | 206 389 | 222 685 | 132 561 | ||
| przychody z lokat netto | -16 211 | -35 727 | -29 802 | -7 216 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 980 | 204 307 | 43 427 | -265 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 94 306 | 37 809 | 209 060 | 140 042 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 79 075 | 206 389 | 222 685 | 132 561 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -30 414 | -42 505 | -3 680 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 39 596 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -30 414 | -82 101 | -3 680 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 79 075 | 175 975 | 180 180 | 128 881 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 198 426 | 1 198 426 | 1 022 451 | 1 022 451 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 156 423 | 1 084 971 | 914 183 | 934 344 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 145 502 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 96 356 | 300 445 | 11 800 | ||
| saldo zmian | 0 | -96 356 | -154 943 | -11 800 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 531 271 | 531 271 | 434 915 | 434 915 | ||
| saldo zmian | 3 297 335 | 3 297 335 | 3 393 691 | 3 393 691 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 297 335 | 3 297 335 | 3 393 691 | 3 393 691 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 339,47 | 301,28 | 237,35 | 262,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 363,45 | 363,45 | 301,28 | 301,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 28,03 | 20,64 | 26,93 | 59,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 337,98 | 303,49 | 244,28 | 247,84 | ||
| data wyceny | 2019-11-22 | 2019-01-31 | 2018-05-31 | 2018-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 363,45 | 363,45 | 301,28 | 301,28 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 363,45 | 363,45 | 301,28 | 301,28 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 363,45 | 363,45 | 301,28 | 301,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,88 | 3,54 | 3,66 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,12 | 2,72 | 1,84 | 1,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 081 | 166 501 | -124 953 | 15 913 | ||
| Wpływy | 44 279 | 377 658 | 40 596 | 585 452 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 | 686 | 29 | 1 942 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 44 220 | 376 932 | 38 806 | 580 200 | ||
| Pozostałe | 28 | 40 | 1 761 | 3 310 | ||
| Wydatki | 45 360 | 211 157 | 165 549 | 569 539 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 40 003 | 185 677 | 155 918 | 544 857 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 064 | 18 766 | 4 308 | 16 333 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 52 | 16 | 81 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44 | 232 | 56 | 237 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 142 | 35 | 200 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 86 | 398 | 744 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 216 | 6 202 | 4 818 | 7 087 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 55 144 | -105 792 | 64 493 | -67 675 | ||
| Wpływy | 60 010 | 79 793 | 128 142 | 287 761 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 39 592 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 60 010 | 79 793 | 128 142 | 228 637 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 19 532 | ||
| Wydatki | 4 866 | 185 585 | 63 649 | 355 436 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 872 | 33 443 | 61 732 | 108 961 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 147 940 | 63 | 241 222 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 881 | 2 441 | 879 | 2 365 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 112 | 317 | 1 605 | ||
| Pozostałe | 113 | 1 649 | 658 | 1 283 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 5 | 6 | 32 | -698 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 54 063 | 60 709 | -60 460 | -51 762 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 294 | 12 648 | 73 108 | 64 410 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 73 357 | 73 357 | 12 648 | 12 648 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 143 828 | 95 077 | 6,95 | 143 828 | 94 621 | 7,74 | 143 868 | 90 433 | 7,15 | 490 984 | 346 588 | 32,11 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 000 | 32 076 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Instrumenty pochodne | 5 653 | 0,41 | 2 473 | 0,20 | 38 013 | 3,00 | 0 | 37 954 | 3,52 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 767 711 | 1 110 220 | 81,13 | 767 711 | 1 018 326 | 83,28 | 713 625 | 990 293 | 78,28 | 315 152 | 550 234 | 50,98 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 658 | 0,54 | 5 744 | 6 420 | 0,51 | 5 744 | 6 298 | 0,58 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Wierzytelności | 1 915 | 2 019 | 0,15 | 12 774 | 13 158 | 1,08 | 12 242 | 11 922 | 0,94 | 19 711 | 19 025 | 1,76 | ||
| Weksle | 49 319 | 50 008 | 3,65 | 67 200 | 67 908 | 5,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 606 438 | Polska | 6 624 | 10 702 | 0,78 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 84 375 | 6,17 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 32 000 | 32 000 | 32 076 | 2,34 | |||||||||
| Obligacje | 32 000 | 32 000 | 32 076 | 2,34 | |||||||||
| MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2022-12-19 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 076 | 2,34 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 5 653 | 0,41 | |||||||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 5 653 | 0,41 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 258 261 | 18,87 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 49 821 | 3,64 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 362 819 | 26,51 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 3 220 | 0,24 | ||
| Netrisk.hu Kft. | Netrisk.hu Kft. | Budapeszt | Węgry | 1 | 76 632 | 321 091 | 23,46 | ||
| IAI Sp. z o.o. | IAI Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 115 000 | 8,41 | ||
| OLH IV Sp. z o.o. | OLH IV Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 74 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. | AAW III | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 1 915 | 2 | 1 915 | 2 019 | 0,07 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-06-21 | 2 200 | 2 255 | 0,16 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2020-08-21 | 17 000 | 17 290 | 1,26 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-04-24 | 30 119 | 30 463 | 2,23 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) | 258 261 | 18,87 | ||
| Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) | 3 220 | 0,24 | ||
| Udziały AAW III Sp. z o.o. (-) | 362 819 | 26,51 | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. (-) | 2 019 | 0,15 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) | 2 255 | 0,16 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) | 30 463 | 2,23 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) | 17 290 | 1,26 | ||
| obligacje - MCI Management Sp. z o.o seria G | 32 076 | 2,34 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Euro_nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 30 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 32 715 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 53 208 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 60 010 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 15 144 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 9 016 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-13 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
Euro_nota 1.pdf
