LARQ S.A. - Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-23

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w toku prac nad raportem okresowym Spółki za III kwartał 2020 roku Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. udziałów spółki Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM”). Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent szacuje, że na koniec III kwartału 2020 roku nastąpił spadek wartości godziwej udziałów Larq FM o kwotę około 22,9 mln zł, tj. o 31,1%. Spadek wartości godziwej udziałów Larq FM jest wynikiem spadku wartości godziwej aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz") stanowiących główne aktywo Larq FM. Wycena certyfikatów Funduszu, z uwzględnieniem korekty wartości zobowiązania wynikającego ze spadku ceny certyfikatów nie w pełni opłaconych, spadła o 20,5 mln zł, tj. o 12,6 % w stosunku do ich wyceny na dzień 30.06.2020 roku. Spadek wartości godziwej certyfikatów Funduszu jest z kolei wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tą wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest wycena. Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 30 września 2020 roku zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za trzeci kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[e-mail] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-23 Małgorzata Dzięcioł Prezes Zarządu Małgorzata Dzięcioł

2020-10-23 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz