| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LARQ S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w toku prac nad raportem okresowym Spółki za III kwartał 2020 roku Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. udziałów spółki Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM”). Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent szacuje, że na koniec III kwartału 2020 roku nastąpił spadek wartości godziwej udziałów Larq FM o kwotę około 22,9 mln zł, tj. o 31,1%. Spadek wartości godziwej udziałów Larq FM jest wynikiem spadku wartości godziwej aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz") stanowiących główne aktywo Larq FM. Wycena certyfikatów Funduszu, z uwzględnieniem korekty wartości zobowiązania wynikającego ze spadku ceny certyfikatów nie w pełni opłaconych, spadła o 20,5 mln zł, tj. o 12,6 % w stosunku do ich wyceny na dzień 30.06.2020 roku. Spadek wartości godziwej certyfikatów Funduszu jest z kolei wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tą wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest wycena. Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 30 września 2020 roku zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za trzeci kwartał 2020 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LARQ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LARQ S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 lok. U4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (022) 828 08 85 | (022) 828 08 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.larq.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-22-87-848 | 015664139 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-23 | Małgorzata Dzięcioł | Prezes Zarządu | Małgorzata Dzięcioł | ||
| 2020-10-23 | Marek Moszkowicz | Członek Zarządu | Marek Moszkowicz | ||
