INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-07-27

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 226 51

Koszty funduszu netto 394 89

Przychody z lokat netto -168 -38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -632 -142

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 356 80

Wynik z operacji -444 -100

Zobowiązania 453 101

Aktywa 24 697 5 530

Aktywa netto 24 244 5 429

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 558 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 948,58 212,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -17,34 -3,90

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 24 697 24 193 26 395 27 714

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 163 6 774 3 403 4 337

Należności 21 226 36 26

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 17 513 17 193 22 850 23 001

dłużne papiery wartościowe 4 955 4 768 6 512 7 010

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 106 350

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 453 461 375 533

Aktywa netto (I-II) 24 244 23 732 26 020 27 181

Kapitał funduszu 145 833 146 496 147 165 148 640

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -647 174 -646 511 -645 842 -644 367

Dochody zatrzymane -116 407 -117 028 -115 607 -115 435

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -95 005 -94 812 -94 837 -94 737

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 402 -22 216 -20 770 -20 698

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 182 -5 736 -5 538 -6 024

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 244 23 732 26 020 27 181

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 558 26 261 26 969 28 502

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 948,58 903,69 964,78 953,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 558

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 948,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 73 226 135 247

Dywidendy i inne udziały w zyskach 32 80 77 129

Przychody odsetkowe 41 91 58 118

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 55 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 266 394 280 465

Wynagrodzenie dla towarzystwa 120 248 139 280

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 53 25 52

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 14 9 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 3

Usługi w zakresie rachunkowości 32 64 34 65

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 73 0 64 33

Pozostałe 7 15 7 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 266 394 280 465

Przychody z lokat netto (I-IV) -193 -168 -145 -218

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 368 -276 279 1 327

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 814 -632 -266 281

z tytułu różnic kursowych 5 62 -1 14

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 554 356 545 1 046

z tytułu różnic kursowych -869 1 231 -600 -154

Wynik z operacji 1 175 -444 134 1 109

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 46,00 -17,34 4,68 38,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 46,00 -17,34 4,68 38,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-06-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 732 26 020 28 868 28 868

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 175 -444 1 423 1 423

przychody z lokat netto -193 -168 -318 -318

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 814 -632 209 209

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 554 356 1 532 1 532

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 175 -444 1 423 1 423

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -663 -1 332 -4 271 -4 271

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -663 -1 332 -4 271 -4 271

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 512 -1 776 -2 848 -2 848

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 244 24 244 26 020 26 020

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 204 24 919 27 464 27 464

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 703 1 411 4 488 4 488

saldo zmian -703 -1 411 -4 488 -4 488

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 318 352 318 352 316 941 316 941

saldo zmian 25 558 25 558 26 969 26 969

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 558 25 558 26 969 26 969

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 903,69 964,78 917,69 917,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 948,58 948,58 964,78 964,78

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19,98 -3,38 5,13 5,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 937,18 903,69 936,66 936,66

data wyceny 2020-04-30 2020-03-31 2019-01-31 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 948,58 968,23 967,09 967,09

data wyceny 2020-06-30 2020-01-31 2019-11-30 2019-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 948,58 948,58 964,78 964,78

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 948,58 948,58 964,78 964,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,42 3,18 3,07 3,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,99 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,45 0,43 0,38 0,38

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12 0,11 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,53 0,52 0,40 0,40

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 940 5 091 1 127 2 119

Wpływy 1 834 12 893 3 035 5 692

Z tytułu posiadanych lokat 60 240 107 247

Z tytułu zbycia składników lokat 1 774 12 638 2 927 5 426

Pozostałe 0 15 1 19

Wydatki 894 7 802 1 908 3 573

Z tytułu posiadanych lokat 73 0 64 34

Z tytułu nabycia składników lokat 641 7 419 1 627 3 091

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 123 253 141 286

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 49 24 61

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 12 8 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 32 53 38 56

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 16 5 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -551 -1 331 -880 -2 955

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 551 1 331 880 2 955

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 551 1 331 880 2 955

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -73 55 -64 -34

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 389 3 760 247 -836

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 774 3 403 4 090 5 173

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 163 7 163 4 337 4 337

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 723 395 1,60 6 723 289 1,20 6 723 280 1,06 6 749 268 0,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 900 4 955 20,06 4 900 4 768 19,71 6 319 6 512 24,67 6 819 7 010 25,30

Instrumenty pochodne 0 -63 -0,25 0 -33 -0,13 0 106 0,40 0 344 1,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 10 960 12 163 49,25 11 239 12 136 50,17 15 388 16 058 60,84 15 735 15 723 56,73

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 640 0 0,00

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 83 395 1,60

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 000 1 000 1 013 4,10

Obligacje 1 000 1 000 1 013 4,10

ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 2,9800 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 013 4,10

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 922 3 900 3 942 15,96

Obligacje 922 3 900 3 942 15,96

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 3,5900 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 022 4,14

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 013 4,10

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 2,2200 (ZMIENNY) 1 000,00 900 900 903 3,66

PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2028-03-06 3,2700 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 500 2,03

SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW SANTANDER BANK POLSKA S.A. Polska 2028-04-05 2,7800 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 504 2,04

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 700 000 0 -63 -0,25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-29 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 2 700 000 0 -63 -0,25

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 300 159 171 0,69

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 3 950 3 678 4 848 19,63

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 7 300 2 511 2 517 10,19

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 5 618 2 466 2 477 10,03

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 5 900 2 146 2 150 8,70

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GK_BLACKROCK 5 165 20,91

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 513 6,13

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 2 938 11,90

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-29 -63 -0,25

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 63

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 303

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 85

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-27 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2020-07-27 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2020-07-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2020-07-27 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych