QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-08

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2021-03-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Raport_biezacy_12_2021.pdf Raport bieżący 12/2021 z informacją o korekcie raportu rocznego.

Plik Opis

2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf

Plik Opis

2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 7 021 12 355

Koszty funduszu netto 10 665 12 398

Przychody z lokat netto -3 644 -43

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 19 619 6 001

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 12 459 3 346

Wynik z operacji 28 434 9 304

Zobowiązania 25 465 12 600

Aktywa 119 088 163 765

Aktywa netto 93 623 151 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 370 144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 330,43 1 048,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 404,06 64,53

2020 rok 2019 rok

Aktywa 119 088 163 765

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 452 19 785

Należności 975 1 887

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 8 432 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 78 881 123 986

dłużne papiery wartościowe 4 327 7 810

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 14 348 18 107

dłużne papiery wartościowe 13 919 17 624

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 25 465 12 600

Aktywa netto (I-II) 93 623 151 165

Kapitał funduszu 68 698 154 674

Kapitał wpłacony 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -358 408 -272 432

Dochody zatrzymane 34 841 18 866

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 467 177

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 308 18 689

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -9 916 -22 375

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 93 623 151 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 370 144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 330,43 1 048,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 70 370

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 330,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 7 021 12 355

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 735 3 941

Przychody odsetkowe 2 596 5 899

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 690 2 515

Pozostałe 0 0

Pozostałe

Koszty funduszu 10 665 12 398

Wynagrodzenie dla towarzystwa 7 154 6 674

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 54 49

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 34 44

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 784 3 343

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 434 2 164

Pozostałe 172 77

Pozostałe 172 77

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 10 665 12 398

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 644 -43

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 32 078 9 347

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 19 619 6 001

z tytułu różnic kursowych 1 284 87

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 12 459 3 346

z tytułu różnic kursowych -217 175

Wynik z operacji 28 434 9 304

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 404,06 64,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 404,06 64,53

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 151 165 198 599

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 28 434 9 304

przychody z lokat netto -3 644 -43

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 619 6 001

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 12 459 3 346

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 28 434 9 304

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -85 976 -56 738

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -85 976 -56 738

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -57 542 -47 434

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 93 623 151 165

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 126 021 185 664

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 73 807,00 55 194,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 73 807,00 55 194,00

saldo zmian -73 807,00 -55 194,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 70 370,00 144 177,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957,00 403 957,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 333 587,00 259 780,00

saldo zmian 70 370,00 144 177,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 70 370,00 144 177,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 048,47 996,13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 330,43 1 048,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 26,89 5,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 937,62 998,63

data wyceny 2020-04-01 2019-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 330,38 1 049,36

data wyceny 2020-12-31 2019-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 330,43 1 048,47

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 330,43 1 048,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,46 6,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,68 3,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 80 683 36 083

Wpływy 583 235 385 043

Z tytułu posiadanych lokat 3 004 6 165

Z tytułu zbycia składników lokat 580 192 377 926

Pozostałe 39 952

- odsetki od rachunków bankowych 6 46

- odsetki od lokat bankowych o/n 33 95

- refinansowanie kosztów 0 0

- inne 0 811

Wydatki 502 552 348 960

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 495 908 342 325

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 739 5 882

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 96 98

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 19

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 762 621

- pozostałe 762 621

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -84 325 -62 418

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

- opłata dystrybucyjna 0 0

Wydatki 84 325 62 418

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 84 313 62 418

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 12 0

Pozostałe 0 0

- pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 309 1 054

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 642 -26 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 19 785 45 066

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 16 452 19 785

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf

Plik Opis

2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Plik Opis

2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf

Plik Opis

2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020

Plik Opis

Plik Opis

2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf

Plik Opis

Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf Stanowisko Zarządu w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 84 242 74 554 62,61 138 494 116 176 70,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 17 712 18 246 15,32 25 005 25 434 15,53

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 29 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 445 429 0,36 445 454 0,28

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 974 Polska 966 936 0,79

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 379 877 Polska 8 236 1 341 1,13

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 116 688 Polska 1 772 2 696 2,26

ASSECOPOL | PLSOFTB00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 630 Polska 293 315 0,26

AUTO PARTNER | PLATPRT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 171 Polska 242 480 0,40

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 40 12 0,01

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 868 Polska 1 279 1 558 1,31

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 816 161 Polska 22 425 15 507 13,02

CDRED | PLOPTTC00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 920 Polska 482 528 0,44

CELON PHARMA | PLCLNPH00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 570 Polska 136 145 0,12

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 371 0,31

CREEPY JAR | PLCRPJR00019 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 35 Polska 33 39 0,03

DEVELIA | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 19 18 0,02

DINO | PLDINPL00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 590 Polska 150 171 0,14

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 257 893 Polska 1 218 580 0,49

INGBSK | PLBSK0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 779 Polska 367 475 0,40

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 510 Polska 1 807 2 008 1,69

KGHM | PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 471 Polska 3 508 4 112 3,45

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 776 Polska 1 146 1 104 0,93

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 600 Polska 723 798 0,67

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 38 286 Polska 586 509 0,43

LPP | PLLPP0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 113 Polska 691 936 0,79

MBANK | PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 690 Polska 761 840 0,71

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 282 469 Polska 455 486 0,41

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 698 Polska 412 61 0,05

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 260 788 Polska 777 853 0,72

MLP GROUP | PLMLPGR00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 295 Polska 158 190 0,16

MO-BRUK | PLMOBRK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 288 Polska 3 262 3 746 3,15

OPONEO.PL | PLOPNPL00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 677 Polska 1 649 2 830 2,38

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 47 389 Polska 2 561 2 896 2,43

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 117 495 Polska 2 694 3 375 2,83

POINTPACK | PLPNTPK00014 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 18 440 Polska 1 404 1 263 1,06

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 225 Polska 2 031 2 661 2,23

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 104 498 Polska 840 940 0,79

SANTANDER | PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 527 Polska 744 841 0,71

SELENAFM | PLSELNA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 56 041 Polska 969 1 012 0,85

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 267 941 Jersey 821 314 0,26

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 174 960 Polska 3 433 4 444 3,73

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 253 0,21

TELESTRADA | PLTLSTD00019 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 52 500 Polska 684 735 0,62

TEN SQUARE | PLTSQGM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 395 Polska 199 218 0,18

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 804 399 Polska 4 567 2 252 1,89

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 36 0,03

VIGOSYS | PLVIGOS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 559 Polska 668 881 0,74

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 143 658 Polska 576 1 717 1,44

VRG | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 020 998 Polska 3 028 2 828 2,37

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 762 Polska 838 944 0,79

BARRIC GOLD | CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 14 200 Kanada 1 309 1 214 1,02

MONETA MONEY | CZ0008040318 Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 40 500 Czechy 368 483 0,41

SERINUS SPO | JE00BF4N9R97 Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 9 753 354 Jersey 950 1 602 1,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 175 9 745 9 940 8,35

Obligacje 55 175 9 745 9 940 8,35

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 3,37 % - zmienne 2 000,00 20 000 1 999 2 011 1,69

KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2021-06-29 3,36 % - zmienne 3 000,00 30 000 2 935 2 972 2,50

BEST 23092021 | PLBEST000267 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2021-09-23 3,53 % - zmienne 25,00 245 23 24 0,02

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 3,26 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 933 4,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 29 244 7 967 8 306 6,97

Obligacje 29 244 7 967 8 306 6,97

BEST 21062022 | PLBEST000275 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2022-06-21 3,51 % - zmienne 2 324,00 23 244 2 056 2 292 1,92

MCI 20082023 | PLO038800028 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital ASI S.A. Polska 2023-08-20 4,27 % - zmienne 6 000,00 6 000 5 911 6 014 5,05

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 109 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 87 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 12 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Srebro 3 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 7 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 429 0,36

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 429 0,36

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 931

Z tytułu instrumentów pochodnych 37

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 7

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 5 705

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 4 116

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 858

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 753

Pozostałe zobowiązania 33

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 7

- inne opłaty 6

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 17

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 16 452

Deutsche Bank Polska S.A. zł 12 246 12 246

Biuro Maklerskie mBanku zł 593 593

Środki u kontrahentów - subskrypcja zł 500 500

Biuro Maklerskie mBanku USD 450 1 692

Dom Maklerski mBanku EUR 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 256 1 182

Deutsche Bank Polska S.A. USD 0 1

Deutsche Bank Polska S.A. CAD 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. CZK 1 358 238

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 20 378

Średni stan środków pieniężnych zł 20 378 20 378

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 Krótka Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 Zabezpieczenie części akcyjnej 0 4 595,00 2020-09-18 0,00 2020-09-18 2020-09-18

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 Długa Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 Cel inwestycyjny 0 5 726,00 2020-08-28 0,00 2020-08-28 2020-08-28

Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 Długa Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 Cel inwestycyjny 0 959,00 2020-11-20 0,00 2020-11-20 2020-11-20

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 Krótka Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 Zabezpieczenie części akcyjnej 0 8 879,00 2020-09-18 0,00 2020-09-18 2020-09-18

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 8 432

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 8 432

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

Środki na rachunku bankowym w tys. EUR 1 182

Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne w tys. USD 1 692

Środki na rachunku bankowym w tys. USD 1

Środki na rachunku bankowym w tys. CZK 238

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. CZK 483

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. CAD 1 214

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. GBP 1 602

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 112 676

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 119 088

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 124 42 -2 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 676 0 0 0

Instrumenty pochodne 2 701 0 -2 215 -300

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Korona czeska 0,18 CZK

Dolar amerykański 3,76 USD

Dolar kanadyjski 2,95 CAD

Funt brytyjski 5,13 GBP

Euro 4,61 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 19 588 12 483

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 31 -24

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 3 828

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 3 327

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-30 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2021-03-30 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-03-30 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2021-03-30 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2021-03-30 Paweł Pasternok Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-30 Piotr Płuska Główny Księgowy Funduszy