| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-08 | ||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2021-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Raport_biezacy_12_2021.pdf | Raport bieżący 12/2021 z informacją o korekcie raportu rocznego. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 7 021 | 12 355 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 665 | 12 398 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 644 | -43 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 19 619 | 6 001 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 12 459 | 3 346 | ||
| Wynik z operacji | 28 434 | 9 304 | ||
| Zobowiązania | 25 465 | 12 600 | ||
| Aktywa | 119 088 | 163 765 | ||
| Aktywa netto | 93 623 | 151 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 144 177 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 119 088 | 163 765 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 452 | 19 785 | ||
| Należności | 975 | 1 887 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 432 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 881 | 123 986 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 327 | 7 810 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 348 | 18 107 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 13 919 | 17 624 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 25 465 | 12 600 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 93 623 | 151 165 | ||
| Kapitał funduszu | 68 698 | 154 674 | ||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -358 408 | -272 432 | ||
| Dochody zatrzymane | 34 841 | 18 866 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 467 | 177 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 308 | 18 689 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 916 | -22 375 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 623 | 151 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 144 177 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 7 021 | 12 355 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 735 | 3 941 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 596 | 5 899 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 690 | 2 515 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 10 665 | 12 398 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 154 | 6 674 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 54 | 49 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 44 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 784 | 3 343 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 434 | 2 164 | ||
| Pozostałe | 172 | 77 | ||
| Pozostałe | 172 | 77 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 665 | 12 398 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 644 | -43 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 32 078 | 9 347 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 19 619 | 6 001 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 284 | 87 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 12 459 | 3 346 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -217 | 175 | ||
| Wynik z operacji | 28 434 | 9 304 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151 165 | 198 599 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 28 434 | 9 304 | ||
| przychody z lokat netto | -3 644 | -43 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 619 | 6 001 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 12 459 | 3 346 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 28 434 | 9 304 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -85 976 | -56 738 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -85 976 | -56 738 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -57 542 | -47 434 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 623 | 151 165 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 021 | 185 664 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 73 807,00 | 55 194,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 73 807,00 | 55 194,00 | ||
| saldo zmian | -73 807,00 | -55 194,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 70 370,00 | 144 177,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 333 587,00 | 259 780,00 | ||
| saldo zmian | 70 370,00 | 144 177,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370,00 | 144 177,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 048,47 | 996,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 26,89 | 5,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 937,62 | 998,63 | ||
| data wyceny | 2020-04-01 | 2019-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 330,38 | 1 049,36 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,46 | 6,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,68 | 3,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 80 683 | 36 083 | ||
| Wpływy | 583 235 | 385 043 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 004 | 6 165 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 580 192 | 377 926 | ||
| Pozostałe | 39 | 952 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 6 | 46 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 33 | 95 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 811 | ||
| Wydatki | 502 552 | 348 960 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 495 908 | 342 325 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 739 | 5 882 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 96 | 98 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 762 | 621 | ||
| - pozostałe | 762 | 621 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -84 325 | -62 418 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 84 325 | 62 418 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 84 313 | 62 418 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 12 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 309 | 1 054 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 642 | -26 335 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 785 | 45 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 452 | 19 785 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf | Stanowisko Zarządu w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf | Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 84 242 | 74 554 | 62,61 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 712 | 18 246 | 15,32 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 429 | 0,36 | 445 | 454 | 0,28 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 974 | Polska | 966 | 936 | 0,79 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 877 | Polska | 8 236 | 1 341 | 1,13 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 116 688 | Polska | 1 772 | 2 696 | 2,26 | ||
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 630 | Polska | 293 | 315 | 0,26 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 171 | Polska | 242 | 480 | 0,40 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 12 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 868 | Polska | 1 279 | 1 558 | 1,31 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 816 161 | Polska | 22 425 | 15 507 | 13,02 | ||
| CDRED | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 920 | Polska | 482 | 528 | 0,44 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 570 | Polska | 136 | 145 | 0,12 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 371 | 0,31 | ||
| CREEPY JAR | PLCRPJR00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 | Polska | 33 | 39 | 0,03 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 18 | 0,02 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 590 | Polska | 150 | 171 | 0,14 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 580 | 0,49 | ||
| INGBSK | PLBSK0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 779 | Polska | 367 | 475 | 0,40 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 510 | Polska | 1 807 | 2 008 | 1,69 | ||
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 471 | Polska | 3 508 | 4 112 | 3,45 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 776 | Polska | 1 146 | 1 104 | 0,93 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 600 | Polska | 723 | 798 | 0,67 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 286 | Polska | 586 | 509 | 0,43 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 113 | Polska | 691 | 936 | 0,79 | ||
| MBANK | PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 690 | Polska | 761 | 840 | 0,71 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 486 | 0,41 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 61 | 0,05 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 260 788 | Polska | 777 | 853 | 0,72 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 295 | Polska | 158 | 190 | 0,16 | ||
| MO-BRUK | PLMOBRK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 288 | Polska | 3 262 | 3 746 | 3,15 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 677 | Polska | 1 649 | 2 830 | 2,38 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 47 389 | Polska | 2 561 | 2 896 | 2,43 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 117 495 | Polska | 2 694 | 3 375 | 2,83 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440 | Polska | 1 404 | 1 263 | 1,06 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 225 | Polska | 2 031 | 2 661 | 2,23 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 498 | Polska | 840 | 940 | 0,79 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 527 | Polska | 744 | 841 | 0,71 | ||
| SELENAFM | PLSELNA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 56 041 | Polska | 969 | 1 012 | 0,85 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 267 941 | Jersey | 821 | 314 | 0,26 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 174 960 | Polska | 3 433 | 4 444 | 3,73 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 253 | 0,21 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 52 500 | Polska | 684 | 735 | 0,62 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 395 | Polska | 199 | 218 | 0,18 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 804 399 | Polska | 4 567 | 2 252 | 1,89 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 36 | 0,03 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 559 | Polska | 668 | 881 | 0,74 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 143 658 | Polska | 576 | 1 717 | 1,44 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 020 998 | Polska | 3 028 | 2 828 | 2,37 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 52 762 | Polska | 838 | 944 | 0,79 | ||
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 14 200 | Kanada | 1 309 | 1 214 | 1,02 | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 40 500 | Czechy | 368 | 483 | 0,41 | ||
| SERINUS SPO | JE00BF4N9R97 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 9 753 354 | Jersey | 950 | 1 602 | 1,35 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 | |||||||||
| Obligacje | 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 | |||||||||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 3,37 % - zmienne | 2 000,00 | 20 000 | 1 999 | 2 011 | 1,69 | ||
| KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-29 | 3,36 % - zmienne | 3 000,00 | 30 000 | 2 935 | 2 972 | 2,50 | ||
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,53 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 24 | 0,02 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 3,26 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 933 | 4,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,97 | |||||||||
| Obligacje | 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,97 | |||||||||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 3,51 % - zmienne | 2 324,00 | 23 244 | 2 056 | 2 292 | 1,92 | ||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,27 % - zmienne | 6 000,00 | 6 000 | 5 911 | 6 014 | 5,05 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 109 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 429 | 0,36 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 429 | 0,36 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 931 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 37 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 7 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 705 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 4 116 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 858 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 2 753 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 33 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | ||
| - inne opłaty | 6 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 17 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 16 452 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 12 246 | 12 246 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | zł | 593 | 593 | ||
| Środki u kontrahentów - subskrypcja | zł | 500 | 500 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | USD | 450 | 1 692 | ||
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 256 | 1 182 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 0 | 1 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | CZK | 1 358 | 238 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 20 378 | ||||
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 20 378 | 20 378 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Krótka | Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0 | 4 595,00 | 2020-09-18 | 0,00 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Długa | Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Cel inwestycyjny | 0 | 5 726,00 | 2020-08-28 | 0,00 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Długa | Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Cel inwestycyjny | 0 | 959,00 | 2020-11-20 | 0,00 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Krótka | Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0 | 8 879,00 | 2020-09-18 | 0,00 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 8 432 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 8 432 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | EUR | 1 182 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | w tys. | USD | 1 692 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 1 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | CZK | 238 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | CZK | 483 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | CAD | 1 214 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | GBP | 1 602 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 676 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 119 088 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 124 | 42 | -2 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 676 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 701 | 0 | -2 215 | -300 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Korona czeska | 0,18 | CZK | ||||
| Dolar amerykański | 3,76 | USD | ||||
| Dolar kanadyjski | 2,95 | CAD | ||||
| Funt brytyjski | 5,13 | GBP | ||||
| Euro | 4,61 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 588 | 12 483 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 31 | -24 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 828 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 3 327 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-30 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-30 | Piotr Płuska | Główny Księgowy Funduszy | |||
2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
Raport_biezacy_12_2021.pdf
2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf
2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf
2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf
2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdf
2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf
2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf
2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf
Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf
Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_Multistrategy_FIZ.pdf
2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf
2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
