| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-28 | ||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2020-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_30.06.2020.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 30.06.2020 | |||||||
| Plik | Opis |
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 696 | 1 132 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 438 | 2 845 | ||
| Przychody z lokat netto | -742 | -1 713 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 424 | -297 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 054 | 871 | ||
| Wynik z operacji | -3 372 | -1 139 | ||
| Zobowiązania | 2 902 | 36 036 | ||
| Aktywa | 91 420 | 138 585 | ||
| Aktywa netto | 88 518 | 102 549 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | 1 021 631 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 100,38 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,69 | -0,99 |
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 91 420 | 138 585 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 327 | 27 318 | ||
| Należności | 34 | 336 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 53 768 | 64 751 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 286 | 44 849 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 8 975 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 331 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 902 | 36 036 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 88 518 | 102 549 | ||
| Kapitał funduszu | 92 944 | 103 603 | ||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -151 766 | -141 107 | ||
| Dochody zatrzymane | -4 195 | -3 877 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -11 322 | -10 580 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 127 | 6 703 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -231 | 2 823 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 88 518 | 102 549 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | 1 021 631 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 100,38 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 696 | 2 145 | 1 132 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 808 | 115 | ||
| Przychody odsetkowe | 239 | 1 178 | 637 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 159 | 380 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 65 | 159 | 380 | ||
| Koszty funduszu | 1 438 | 3 984 | 2 845 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 219 | 2 925 | 1 547 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 66 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36 | 89 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 | 40 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 601 | 1 099 | ||
| Pozostałe | 147 | 263 | 131 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 92 | 148 | 71 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 438 | 3 984 | 2 845 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -742 | -1 839 | -1 713 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 630 | 4 950 | 574 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 424 | 1 688 | -297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -222 | -1 038 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 054 | 3 262 | 871 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -589 | 387 | 70 | ||
| Wynik z operacji | -3 372 | 3 111 | -1 139 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,69 | 3,05 | -0,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,69 | 3,05 | -0,99 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -14 031 | -27 893 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 549 | 130 442 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 372 | 3 111 | ||
| przychody z lokat netto | -742 | -1 839 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 424 | 1 688 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 054 | 3 262 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 372 | 3 111 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 659 | -31 004 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 659 | -31 004 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 031 | -27 893 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 518 | 102 549 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 105 749 | 124 486 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -107 817 | -317 778 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -107 817 | -317 778 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107 817 | 317 778 | ||
| saldo zmian | -107 817 | -317 778 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 913 814 | 1 021 631 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 537 226 | 1 429 409 | ||
| saldo zmian | 913 814 | 1 021 631 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | 1 021 631 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,51 | 2,99 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,38 | 97,39 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,87 | 100,38 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,50 | 3,07 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,87 | 96,53 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-06-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,47 | 100,50 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,87 | 100,50 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 100,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,73 | 3,20 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,32 | 2,35 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,05 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 18 648 | 25 675 | 15 112 | ||
| Wpływy | 1 953 258 | 3 435 046 | 2 197 282 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36 466 | 12 608 | 6 038 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 916 792 | 3 422 438 | 2 191 244 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 934 610 | 3 409 371 | 2 182 170 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36 880 | 11 299 | 6 459 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 896 251 | 3 394 728 | 2 173 935 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 264 | 2 985 | 1 598 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 67 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 57 | 88 | 37 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 126 | 204 | 107 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 571 | -31 784 | -18 187 | ||
| Wpływy | 68 | 272 | 152 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 68 | 272 | 152 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 639 | 32 056 | 18 339 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 639 | 32 055 | 18 339 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 068 | -677 | -637 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 077 | -6 109 | -3 075 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 318 | 34 104 | 34 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 28 327 | 27 318 | 30 392 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI _oświadczenia_30062020_12-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf | oświadczenia | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z przegl fundusz_30.06.2020_PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód [FIZ publiczny].pdf | raport audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 336 | 311 | 0,34 | 43 200 | 44 849 | 32,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 969 | 8 975 | 9,81 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -250 | 0,27 | 0 | 1 306 | 0,94 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 118 | 0,13 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 193 | 0,21 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | |||||||||
| Obligacje | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-07 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 17/09/20 (GCQ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 28/09/20 (SIU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -250 | 0,27 | |||||||
| FX Swap TRY PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (2 820 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 380 000,00) | 1 | 0 | -123 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 200 000,00) | 1 | 0 | -72 | 0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (170 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 15.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (230 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | -28 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.06.2020 06.07.2020 | -6 | 0,01 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | 8 975 | 9,82 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 10 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | ||
| zwrot podatku od dywidend | 24 |
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 250 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 432 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 194 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 191 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 28 327 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 7 688 | 7 688 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 610 | 2 722 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 7 834 | 3 329 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 15 | 9 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 439 | 1 748 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 2 680 | 2 680 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 599 | 2 675 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 1 471 | 5 856 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 2 791 | 1 620 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 27 373 | ||||
| zł | 11 545 | 11 545 | |||
| CHF | 2 | 7 | |||
| CZK | 13 | 2 | |||
| EUR | 1 812 | 7 968 | |||
| GBP | 18 | 91 | |||
| SEK | 890 | 377 | |||
| TRY | 4 514 | 2 804 | |||
| USD | 1 150 | 4 579 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -123,00 | 2 380,00 | 2020-07-06 | 9 350,00 | 2020-07-06 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -5,00 | 2 820,00 | 2020-07-06 | 1 632,00 | 2020-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -72,00 | 1 200,00 | 2020-07-06 | 4 705,00 | 2020-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -28,00 | 450,00 | 2020-07-06 | 1 763,00 | 2020-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 170,00 | 2020-07-06 | 671,00 | 2020-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -11,00 | 230,00 | 2020-07-06 | 904,00 | 2020-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -5,00 | 210,00 | 2020-07-06 | 831,00 | 2020-07-06 | |||
| GOLD 100 OZ FUTURE 17/09/20 | Pozycja długa | GOLD 100 OZ FUTURE 17/09/20 (GCQ0) | sprawne zarządzanie portfelem | 5 017,00 | 2020-09-17 | ||||||
| Silver Future SIU0 | Pozycja długa | SILVER FUTURE 28/09/20 (SIU0) | sprawne zarządzanie portfelem | 1 484,00 | 2020-09-28 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 53 768 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 53 768 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 40 549 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 9 286 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 10 368 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 5 397 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 3 329 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 1 629 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 7 604 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 24 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 10 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 53 768 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 2 652 | |||
| Zobowiązania TRY | w tys. | zł | 5 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 245 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 395 | 16 | -1 008 | -981 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 3 151 | 1 330 | -2 793 | -224 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -6 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 4,18 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,47 | EUR | ||||
| GBP | 4,89 | GBP | ||||
| SEK | 0,42 | SEK | ||||
| TRY | 0,58 | TRY | ||||
| USD | 3,98 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 57 | -1 499 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 367 | -1 555 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 219 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-27 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_30.06.2020.pdf
Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI _oświadczenia_30062020_12-sig-sig.pdf
Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
Raport z przegl fundusz_30.06.2020_PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód [FIZ publiczny].pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
