J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-28

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 23.800.000,00 zł („Kredyt”), na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Istotne warunki Kredytu : 1)ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na dzień 30 lipca 2022 r. 2) Limit kredytu będzie obniżany zgodnie z następującym harmonogramem : W dniu 31.12.2021 r. kwota zostanie obniżona do 17.000.000 zł W dniu 31.03.2022 r. kwota zostanie obniżona do 10.000.000 zł W dniu 30.07.2022 r. kwota zostanie obniżona do 0 zł 3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią: a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 35.700.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. b) Hipoteka umowna do kwoty 23.800.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Zegrzu Południowym – Rybaki przy ul. Warszawskiej 31 stanowiącej działkę gruntu nr 140/4 zabudowanej budynkiem Hotelu 500 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1L/00019916/3 („Nieruchomość”), jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu c) Gwarancja w kwocie 19.040.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 30 października 2022 r („Gwarancja”). d) Weksel własny in blanco z deklaracja wekslową na rzecz Banku. e) Cesja praw z polisy Nieruchomości. 4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera b)-e). 5) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach. Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[e-mail] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-28 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu

2020-08-28 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu