FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2020 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2020-02-21 | |||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2020-02-20 | 2020-01-20 | |||
71 389 467,55 | 71 006 104,24 | |||
71 226 592,75 | 70 892 347,86 | |||
101,75 | 101,27 | |||
2020-02-21 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
2020-02-21 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
2020-02-21 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||