| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2020 - 30.06.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 155 | 35 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 396 | 757 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 241 | -722 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -9 877 | -2 202 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 432 | 542 | ||
| Wynik z operacji | -10 686 | -2 382 | ||
| Zobowiązania | 10 747 | 2 406 | ||
| Aktywa | 238 743 | 53 458 | ||
| Aktywa netto | 227 996 | 51 052 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 496 498 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,33 | 20,45 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,28 | -0,95 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 238 743 | 265 393 | 281 787 | 323 298 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 274 | 61 349 | 19 372 | 70 804 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 124 436 | 177 774 | 181 803 | 147 894 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 56 019 | 26 201 | 79 282 | 103 567 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 56 019 | 26 201 | 71 872 | 81 091 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 48 | 1 330 | 1 012 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 14 | 21 | 0 | 18 | ||||||
| Zobowiązania | 10 747 | 19 529 | 15 469 | 19 776 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 227 996 | 245 864 | 266 318 | 303 522 | ||||||
| Kapitał funduszu | 256 056 | 263 238 | 278 256 | 304 971 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 013 413 | -1 006 231 | -991 213 | -964 498 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -27 533 | -14 415 | -11 263 | -6 839 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 137 | -33 896 | -35 006 | -34 440 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 604 | 19 481 | 23 743 | 27 601 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -527 | -2 959 | -675 | 5 390 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 227 996 | 245 864 | 266 318 | 303 522 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 496 498 | 2 575 139 | 2 732 425 | 3 005 640 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,33 | 95,48 | 97,47 | 100,98 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 496 498 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,33 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 155 | 1 340 | 1 543 | 3 059 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 145 | 145 | ||
| Przychody odsetkowe | 155 | 1 106 | 1 366 | 2 846 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 225 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 9 | 32 | 68 | ||
| Koszty funduszu | 3 396 | 3 471 | 2 945 | 4 842 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 528 | 3 186 | 2 021 | 4 258 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 44 | 25 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 10 | 7 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 705 | 0 | 773 | 311 | ||
| Pozostałe | 137 | 231 | 119 | 210 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 396 | 3 471 | 2 945 | 4 842 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 241 | -2 131 | -1 402 | -1 783 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 445 | -13 991 | -2 112 | -14 756 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 877 | -14 139 | -9 422 | -20 160 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 157 | -300 | -456 | -1 324 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 432 | 148 | 7 310 | 5 404 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -298 | -1 219 | 952 | 700 | ||
| Wynik z operacji | -10 686 | -16 122 | -3 514 | -16 539 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,28 | -6,46 | -1,17 | -5,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,28 | -6,46 | -1,17 | -5,50 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -17 868 | -38 322 | -97 535 | -60 331 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 245 864 | 266 318 | 363 853 | 363 853 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -10 686 | -16 122 | -27 028 | -16 539 | ||
| przychody z lokat netto | -3 241 | -2 131 | -2 349 | -1 783 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 877 | -14 139 | -24 018 | -20 160 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 432 | 148 | -661 | 5 404 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -10 686 | -16 122 | -27 028 | -16 539 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 182 | -22 200 | -70 507 | -43 792 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 182 | -22 200 | -70 507 | -43 792 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -17 868 | -38 322 | -97 535 | -60 331 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 227 996 | 227 996 | 266 318 | 303 522 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 260 599 | 270 642 | 336 446 | 365 827 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 78 641 | 235 927 | 704 039 | 430 824 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 78 641 | 235 927 | 704 039 | 430 824 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 641 | 235 927 | 704 039 | 430 824 | ||
| saldo zmian | -78 641 | -235 927 | -704 039 | -430 824 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 496 498 | 2 496 498 | 2 732 425 | 3 005 640 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 959 062 | 9 959 062 | 9 723 135 | 9 449 920 | ||
| saldo zmian | 2 496 498 | 2 496 498 | 2 732 425 | 3 005 640 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 496 498 | 2 496 498 | 2 732 425 | 3 005 640 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,15 | -6,14 | -8,41 | -4,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95,48 | 97,47 | 105,88 | 105,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,33 | 91,33 | 97,47 | 100,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,35 | -6,30 | -7,94 | -4,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,33 | 91,33 | 97,61 | 100,99 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,33 | 95,48 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,33 | 91,33 | 97,61 | 100,99 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,33 | 91,33 | 97,47 | 100,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,24 | 2,58 | 2,51 | 2,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 696 | 67 746 | 25 635 | 42 022 | ||
| Wpływy | 2 612 610 | 4 572 584 | 2 127 066 | 4 691 758 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 443 | 84 894 | 17 562 | 39 909 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 568 167 | 4 487 690 | 2 109 504 | 4 651 849 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 598 914 | 4 504 838 | 2 101 431 | 4 649 736 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 26 049 | 60 685 | 20 044 | 52 144 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 571 171 | 4 440 646 | 2 079 161 | 4 593 020 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 589 | 3 280 | 2 124 | 4 341 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 45 | 26 | 52 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 30 | 12 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 66 | 152 | 64 | 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 065 | -29 218 | -25 985 | -45 094 | ||
| Wpływy | 48 | 5 | 133 | 254 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 48 | 5 | 133 | 254 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 017 | 29 223 | 26 118 | 45 348 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 017 | 29 221 | 26 115 | 45 344 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 706 | 374 | -743 | -367 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 369 | 38 528 | -350 | -3 072 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 61 349 | 19 372 | 71 897 | 74 243 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 58 274 | 58 274 | 70 804 | 70 804 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14 463 | 15 458 | 4,78 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 55 912 | 56 019 | 23,47 | 24 537 | 26 201 | 9,88 | 71 547 | 71 872 | 25,51 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -733 | 0,31 | 0 | -3 863 | 1,46 | 0 | 1 330 | 0,47 | 0 | -386 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | 7 091 | 7 018 | 2,17 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 258 | 55 912 | 56 019 | 23,47 | |||||||||
| Obligacje | 48 | 23 918 | 23 933 | 10,03 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-07 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 48 | 23 918 | 23 933 | 10,03 | ||
| Bony skarbowe | 3 210 | 31 994 | 32 086 | 13,44 | |||||||||
| POLAND T-BILL 19/08/20 (PL0000005013) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-08-19 | Zerokuponowe | 10 000,00 | 3 210 | 31 994 | 32 086 | 13,44 | ||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 28 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 17/09/20 (GCQ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 28/09/20 (SIU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -733 | 0,31 | |||||||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (2 820 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (9 750 000,00) | 1 | 0 | -505 | 0,21 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (3 290 000,00) | 1 | 0 | -197 | 0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 15.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (190 000,00) | 1 | 0 | -9 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 15.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (540 000,00) | 1 | 0 | -13 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2020 06.07.2020 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 15.06.2020 06.07.2020 | 5 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | 23 933 | 10,02 | ||
| POLAND T-BILL 19/08/20 (PL0000005013) | 32 087 | 13,44 | ||
| wartości w pozycji 1. i 2. są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 027 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 182 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 32 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 506 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf
