| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-03-01 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-02-26 | 2021-01-29 | |||
| 303 099 572,90 | 302 331 799,79 | |||
| 298 978 126,26 | 300 022 315,32 | |||
| 122,45 | 122,88 | |||
| 2021-03-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||
