EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.11.2021 17:57
Publikacja:
03.11.2021 17:57
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 28 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-11-03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 379-46-00 | | PLFIZ001006 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | 382057219 | | www.eitfi.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2021-10-29 | 2021-09-30 | |
| 7 102 011,60 | 7 049 081,05 | |
| 6 798 717,91 | 6 822 804,94 | |
| 1 643,79 | 1 640,49 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-11-03 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| | 2021-11-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
