| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-11-03 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Al. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-10-07 | |||||
| 2021-10-29 | |||||
| 2021-11-03 | |||||
| 5 000 000 | |||||
| 127 118 | |||||
| 127 118 | |||||
| 100,31 | |||||
| PLN | |||||
| 270 | |||||
| 270 | |||||
| 12 751 206,58 | |||||
| CI seria "B" | 0 | 270 | 270 | ||
| Nie dotyczy | |||||
| 5 920,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 3 160,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii B | 2 760,00 | ||||
| 0,05 | |||||
| 'Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |||||
| gotówka | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-11-03 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE |
