PZU FIZ LEGATO

FALSE korekta

Raport bieżący nr 13 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-11-03

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582 45 43 PLFIZ001062 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2021-10-07

2021-10-29

2021-11-03

5 000 000

127 118

127 118

100,31

PLN

270

270

12 751 206,58

CI seria "B" 0 270 270

Nie dotyczy

5 920,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 3 160,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii B 2 760,00

0,05

'Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

gotówka

Plik Opis

2021-11-03 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE