FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Reklama

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Publikacja: 30.07.2020 19:27

FALSE

skorygowany

kwartał

2020

roku

obejmujący okres

2020-04-01

2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

2020-07-30

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-108

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ZIELNA

(ulica)

( numer)

22 395 73 40

22 395 73 59

[email protected]

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080003744

141164519

www.origintfi.com

(NIP)

(REGON)

(WWW)




	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis






	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	440	99
Koszty funduszu netto	426	96
Przychody z lokat netto	14	3
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 468	331
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 198	-270
Wynik z operacji	284	64
Zobowiązania	235	53
Aktywa	17 546	3 929
Aktywa netto	17 311	3 876
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	17 966	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,54	215,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	15,79	3,56


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2019	rok	2	kwartał
2020	roku	2020	roku	2019	roku
Aktywa	17 546		19 240		19 456		21 552
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	449		2 322		2 169		339
Należności	10 003		10 087		8 125		10 879
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 380		6 065		7 256		6 878
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	714		766		1 906		3 456
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Nieruchomości	0		0		0		0
Pozostałe aktywa	0		0		0		0

Zobowiązania	235		1 928		731		660

Aktywa netto (I-II)	17 311		17 312		18 725		20 892
Kapitał funduszu	34 279		34 279		35 977		36 496
Kapitał wpłacony	161 226		161 226		161 226		161 226
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-126 947		-126 947		-125 249		-124 730
Dochody zatrzymane	-13 706		-13 442		-15 188		-9 051
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 202		-13 998		-14 216		-13 598
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	496		556		-972		4 547
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 262		-3 525		-2 064		-6 553
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 311		17 312		18 725		20 892

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	17 966		17 966		19 728		20 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,54		963,63		949,16		1 031,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 966
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,54

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-04-01	2	2019-04-01	2
2020	2019
do 2020-06-30	2020-01-01	2019-06-30	2019-01-01
2020-06-30	2019-06-30
Przychody z lokat	0	440	27	653
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	440	27	653
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	204	426	259	640
Wynagrodzenie dla towarzystwa	129	272	149	429
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	23	45	20	40
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	11	6	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	43	88	46	103
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	18	33
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	3	10	20	23

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	204	426	259	640
Przychody z lokat netto (I-IV)	-204	14	-232	13
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	203	270	1 679	1 407
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-60	1 468	1 489	1 614
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	263	-1 198	190	-207
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-1	284	1 447	1 420

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	15,79	71,41	70,05
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	15,79	71,41	70,05

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-04-01	2	2019-01-01	4
2020	2019
do 2020-06-30	2020-01-01	2019-12-31	2019-01-01
2020-06-30	2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 312	18 725	37 857	37 857
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1	284	-228	-228
przychody z lokat netto	-204	14	-605	-605
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-60	1 468	-3 905	-3 905
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	263	-1 198	4 282	4 282
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1	284	-228	-228
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	-1 698	-18 904	-18 904
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-1 698	-18 904	-18 904
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1	-1 414	-19 132	-19 132
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 311	17 311	18 725	18 725
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 312	18 011	24 927	24 927
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	1 762	19 637	19 637
saldo zmian	0	-1 762	-19 637	-19 637
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	98 915	98 915	97 153	97 153
saldo zmian	17 966	17 966	19 728	19 728
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 966	17 966	19 728	19 728
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	963,63	972,42	961,70	961,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	963,54	963,54	949,16	949,16
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,04	-1,84	-1,30	-1,30
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	963,54	963,54	949,16	949,16
data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	963,54	963,63	1 063,66	1 063,66
data wyceny	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	963,54	963,54	949,16	949,16
data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,54	963,54	949,16	949,16
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,74	4,76	4,34	4,34
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,04	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,53	0,50	0,32	0,32
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,14	0,12	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,00	0,98	0,63	0,63
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-04-01	2	2019-04-01	2
2 020	2 019
do 2020-06-30	2020-01-01	2019-06-30	2019-01-01
2020-06-30	2019-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-175	497	-44	381
Wpływy	29	903	340	1 175
Z tytułu posiadanych lokat	1	5	6	55
Z tytułu zbycia składników lokat	0	870	334	1 120
Pozostałe	28	28	0	0

Wydatki	204	406	384	794
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	143	306	280	599
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	7	20	25	52
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	5	0	4
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	47	61	45	97
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	16	18
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	7	14	18	24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 698	-2 217	-17 987	-17 987
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 698	2 217	17 987	17 987
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 698	2 217	17 987	17 987
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 873	-1 720	-18 031	-17 606
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 322	2 169	18 370	17 945
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	449	449	339	339


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


2	kwartał		1	kwartał		2019	rok		2	kwartał
2020	roku		2020	roku		2019	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	10 356	7 094	40,43	10 356	6 831	35,51	10 356	8 293	42,62	10 851	9 052	42,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 754	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	1 155	869	4,47	1 155	1 282	5,94
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 035 450	Polska	5 998	714	4,07
VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	224 643	Polska	4 358	6 380	36,36


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem































	Plik			Opis
	Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf			Polityka Rachunkowości


	2	kwartał
	2020	roku
	Z tytułu zbytych lokat	10 000
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	3


	2	kwartał
	2020	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	235
	Pozostałe zobowiązania	0



Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-30	ANDRZEJ WÓJCIK	Prezes Zarządu
2020-07-30	MAREK NOWICKI	Wiceprezes Zarządu
2020-07-30	Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.

Informacja dodatkowa.pdf

Pobierz

Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf

Pobierz