INTERMA TRADE S.A. - Informacja dotycząca umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-31

Skrócona nazwa emitenta

INTERMA TRADE S.A.

Temat

Informacja dotycząca umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że Emitent powziął informacje iż spółka Briju Solo Investments S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („BSI”) (spółka zależna z Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.,) nie dokonała w terminie do 30 stycznia 2020 r. spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro), udzielonej jej przez spółkę Letamor Holdings Limited (Pożyczkodawca) na podstawie umowy pożyczki zawartej 18 października 2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r („Umowa Pożyczki”) i aneksu do Umowy Pożyczki, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r. („Aneks”). Zgodnie z Aneksem, niezrealizowanie spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro) w terminie dwóch dni roboczych od dnia wymagalności częściowej spłaty, tj. do dnia 3 lutego 2020 r., stanowi przypadek naruszenia i uprawnia Pożyczkodawcę do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub w części, przed terminem wymagalności pożyczki określonym w Aneksie, tj. przed 18 kwietnia 2020 r. Wedle wiedzy Zarządu, Letamor nie skorzystał z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub części. Wedle wiedzy Zarządu, BSI nie posiada obecnie środków wystarczających do spłaty kwoty 3,5 miliona euro w terminie do 3 lutego 2020 r. Zarząd Emitenta oraz BSI podejmuje starania w celu uzyskania nowych źródeł finasowania w celu refinansowania zadłużenia wobec Letamor. Emitent informuje, że: (i) w razie braku spłaty pożyczki w terminie do 18 kwietnia 2020 r., lub (ii) w sytuacji braku zapłaty kwoty 3,5 miliona EUR do dnia 3 lutego 2020 r. i skorzystania przez Letamor z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki (w całości lub części) i niedokonania takiej zapłaty przez BSI, Letamor będzie miał możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r., tj. 100% udziałów w spółce zależnej BSI: De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącej jednocześnie właścicielem 100% udziałów w spółce Briju 1920 Sp. z o.o. Obecnie 100% udziałów De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest przewłaszczone na rzecz Letamor na zabezpieczenie roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERMA TRADE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-200 Gniezno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 25-35

(ulica) (numer)

(048) 61 424 59 03 (048) 61 424 59 01

(telefon) (fax)

www.briju.pl

(e-mail) (www)

784-214-99-99 639848296

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-31 Tomasz Piotrowski Prezes Zarządu