WOJAS S.A. - Zawarcie Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-29

Skrócona nazwa emitenta

WOJAS S.A.

Temat

Zawarcie Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki") w kwocie do 26.400.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki. Pożyczka może zostać wykorzystana przez WOJAS S.A. wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: 1) Regulowania zobowiązań handlowych Spółki; 2) Regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; 3) Zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; 4) Regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Zabezpieczeniem Umowy Pożyczki jest zastaw na linii do produkcji obuwia oraz zapasach handlowych na kwotę nie niższą niż 30 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, a także poddanie się egzekucji przez WOJAS S.A. w trybie art. 777 K.C. Wypłata pożyczki nastąpi po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających wskazanych w Umowie Pożyczki, co zdaniem WOJAS S.A. nastąpi w drugim tygodniu od zawarcia Umowy Pożyczki. Spłata Pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i zgodne z regulaminem PFR. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Na zawarcie Umowy Pożyczki wydały zgodę Banki kredytujące WOJAS S.A. Zawarcie Umowy Pożyczki wynika z pojawiania się wiosną 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 i wpływa na stabilizację sytuacji finansowej WOJAS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WOJAS S.A. Handel detaliczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-400 Nowy Targ

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ludźmierska 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wojas.pl

(e-mail) (www)

7352691202 120415969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-29 Wiesław Wojas Prezes Zarządu