KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2020
Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki") w kwocie do 26.400.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki. Pożyczka może zostać wykorzystana przez WOJAS S.A. wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: 1) Regulowania zobowiązań handlowych Spółki; 2) Regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem; 3) Zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; 4) Regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Zabezpieczeniem Umowy Pożyczki jest zastaw na linii do produkcji obuwia oraz zapasach handlowych na kwotę nie niższą niż 30 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, a także poddanie się egzekucji przez WOJAS S.A. w trybie art. 777 K.C. Wypłata pożyczki nastąpi po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających wskazanych w Umowie Pożyczki, co zdaniem WOJAS S.A. nastąpi w drugim tygodniu od zawarcia Umowy Pożyczki. Spłata Pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i zgodne z regulaminem PFR. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Na zawarcie Umowy Pożyczki wydały zgodę Banki kredytujące WOJAS S.A. Zawarcie Umowy Pożyczki wynika z pojawiania się wiosną 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 i wpływa na stabilizację sytuacji finansowej WOJAS S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludźmierska29
(ulica)(numer)
+48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Wiesław WojasPrezes Zarządu