| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.04.2021 r., Emitent oraz spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. (łącznie: Kredytobiorcy) podpisał z BNP Paribas Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 19.12.2012 r. Na podstawie zawartego aneksu strony przyjęły tekst jednolity umowy o limit wierzytelności obejmujący wszystkie wprowadzone do umowy zmiany. W wyniku zawartego aneksu Bank udzielił Kredytobiorcom limitu wierzytelności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców w wysokości 58.000 tys. PLN, z ostatecznym dniem spłaty limitu na 29.11.2024 r., przy czym ostatni dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na 30.11.2022 r., a gwarancji bankowych na 29.11.2024 r. Limit wierzytelności może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD oraz w postaci gwarancji bankowych. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorców w Banku, - weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez Kredytobiorców, - hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 60.000 tys. PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo-Akcyjna, położonej w miejscowości Śrem, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, - hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości położonej w Gorlicach będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, - cesja należności od dłużników PGO S.A., - zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 12.000 tys. PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGO S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-875 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tysiąclecia | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 32 832-18-00 | +48 32 359 63 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pgosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7712374309 | 590722383 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-13 | Łukasz Petrus | Prezes Zarządu | |||
