ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.09.2021 19:01
Publikacja:
01.09.2021 19:01
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-09-01 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-03-984 | | 140465839 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-08-31 | 2021-07-30 | |
| | 16 838 679,01 | 16 862 072,45 | |
| | 16 815 385,94 | 16 838 326,22 | |
| | 122,77 | 122,94 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-09-01 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
