| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2020 - 30.09.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 49 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 598 | 360 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 549 | -349 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 569 | 1 928 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 956 | -440 | ||
| Wynik z operacji | 5 064 | 1 140 | ||
| Zobowiązania | 12 505 | 2 762 | ||
| Aktywa | 236 056 | 52 146 | ||
| Aktywa netto | 223 551 | 49 384 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 394 638 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,35 | 20,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | 0,47 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 236 056 | 238 743 | 281 787 | 297 071 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 50 007 | 58 274 | 19 372 | 65 510 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 137 873 | 124 436 | 181 803 | 152 991 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 163 | 56 019 | 79 282 | 77 424 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 48 163 | 56 019 | 71 872 | 70 020 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 | 0 | 1 330 | 1 137 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 14 | 0 | 9 | ||||||
| Zobowiązania | 12 505 | 10 747 | 15 469 | 15 124 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 223 551 | 227 996 | 266 318 | 281 947 | ||||||
| Kapitał funduszu | 246 547 | 256 056 | 278 256 | 292 460 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 022 922 | -1 013 413 | -991 213 | -977 009 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -20 513 | -27 533 | -11 263 | -11 599 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -38 686 | -37 137 | -35 006 | -33 894 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 173 | 9 604 | 23 743 | 22 295 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 483 | -527 | -675 | 1 086 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 223 551 | 227 996 | 266 318 | 281 947 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 394 638 | 2 496 498 | 2 732 425 | 2 877 941 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,35 | 91,33 | 97,47 | 97,97 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 394 638 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,35 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 49 | 1 389 | 2 568 | 5 316 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| Przychody odsetkowe | 13 | 1 119 | 1 244 | 4 090 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 36 | 261 | 1 286 | 975 | ||
| Pozostałe | 0 | 9 | 38 | 106 | ||
| Koszty funduszu | 1 598 | 5 069 | 2 022 | 6 553 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 433 | 4 619 | 1 913 | 6 171 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 65 | 24 | 75 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 14 | 6 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 140 | 371 | 79 | 289 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 138 | 39 | 117 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 598 | 5 069 | 2 022 | 6 553 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 549 | -3 680 | 546 | -1 237 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 613 | -7 378 | -9 610 | -24 366 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 569 | -5 570 | -5 306 | -25 466 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 509 | 2 209 | -1 960 | -3 284 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 956 | -1 808 | -4 304 | 1 100 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 046 | -2 265 | -318 | 382 | ||
| Wynik z operacji | 5 064 | -11 058 | -9 064 | -25 603 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | -4,62 | -3,15 | -8,90 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,11 | -4,62 | -3,15 | -8,90 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 445 | -42 767 | -97 535 | -81 906 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 227 996 | 266 318 | 363 853 | 363 853 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 064 | -11 058 | -27 028 | -25 603 | ||
| przychody z lokat netto | -1 549 | -3 680 | -2 349 | -1 237 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 569 | -5 570 | -24 018 | -25 466 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 956 | -1 808 | -661 | 1 100 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 064 | -11 058 | -27 028 | -25 603 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 509 | -31 709 | -70 507 | -56 303 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 509 | -31 709 | -70 507 | -56 303 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 445 | -42 767 | -97 535 | -81 906 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 223 551 | 223 551 | 266 318 | 281 947 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 235 155 | 258 727 | 336 446 | 350 695 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 101 860 | 337 787 | 704 039 | 558 523 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 101 860 | 337 787 | 704 039 | 558 523 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 101 860 | 337 787 | 704 039 | 558 523 | ||
| saldo zmian | -101 860 | -337 787 | -704 039 | -558 523 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 394 638 | 2 394 638 | 2 732 425 | 2 877 941 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 060 922 | 10 060 922 | 9 723 135 | 9 577 619 | ||
| saldo zmian | 2 394 638 | 2 394 638 | 2 732 425 | 2 877 941 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 394 638 | 2 394 638 | 2 732 425 | 2 877 941 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,02 | -4,12 | -8,41 | -7,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91,33 | 97,47 | 105,88 | 105,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,35 | 93,35 | 97,47 | 97,97 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,21 | -4,23 | -7,94 | -7,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,35 | 91,33 | 97,61 | 97,97 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,35 | 95,48 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,35 | 93,35 | 97,61 | 97,97 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,35 | 93,35 | 97,47 | 97,97 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,70 | 2,62 | 2,51 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,42 | 2,38 | 2,36 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 081 | 66 665 | 10 889 | 52 911 | ||
| Wpływy | 1 873 777 | 6 446 361 | 2 184 310 | 6 876 068 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 54 750 | 139 644 | 37 515 | 77 424 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 819 027 | 6 306 717 | 2 146 795 | 6 798 644 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 874 858 | 6 379 696 | 2 173 421 | 6 823 157 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 827 | 77 512 | 21 028 | 73 172 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 856 467 | 6 297 113 | 2 150 351 | 6 743 371 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 469 | 4 749 | 1 953 | 6 294 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 66 | 24 | 76 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 46 | 11 | 36 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 58 | 210 | 54 | 208 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 247 | -36 465 | -17 515 | -62 609 | ||
| Wpływy | 63 | 58 | 165 | 419 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 63 | 58 | 165 | 419 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 184 | 36 407 | 17 680 | 63 028 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 183 | 36 404 | 17 678 | 63 022 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 61 | 435 | 1 332 | 965 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 328 | 30 200 | -6 626 | -9 698 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 58 274 | 19 372 | 70 804 | 74 243 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 50 007 | 50 007 | 65 510 | 65 510 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | roku | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 093 | 48 163 | 20,40 | 55 912 | 56 019 | 23,47 | 71 547 | 71 872 | 25,51 | 69 117 | 70 020 | 23,57 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 490 | 1,05 | 0 | -733 | 0,31 | 0 | 1 330 | 0,47 | 0 | 138 | 0,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | 7 091 | 7 404 | 2,49 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 72 | 35 878 | 35 943 | 15,22 | |||||||||
| Obligacje | 72 | 35 878 | 35 943 | 15,22 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-03-08 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 24 | 11 960 | 11 969 | 5,07 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-07 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 48 | 23 918 | 23 974 | 10,15 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 221 | 12 215 | 12 220 | 5,18 | |||||||||
| Obligacje | 1 221 | 12 215 | 12 220 | 5,18 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,68% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 220 | 5,18 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 29/12/20 (GCZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8 | 0 | -2 490 | 1,05 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (800 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (100 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (390 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (2 830 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (15 775 000,00) | 1 | 0 | -1 743 | 0,74 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (2 500 000,00) | 1 | 0 | -36 | 0,01 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00) | 1 | 0 | -458 | 0,19 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00) | 1 | 0 | -253 | 0,11 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2020 01.10.2020 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2020 01.10.2020 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2020 01.10.2020 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 08.09.2020 05.10.2020 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | 1 743 | 0,74 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 01.10.2020 | 36 | 0,02 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | 458 | 0,19 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N002) | 253 | 0,11 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | 11 969 | 5,07 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | 23 974 | 10,16 | ||
| Wartości w pozycach 2 oraz 4-8 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 496 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 509 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 23 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 477 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf
