| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2020 - 30.09.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 344 | 77 | ||
| Koszty funduszu netto | 889 | 200 | ||
| Przychody z lokat netto | -545 | -123 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 962 | 892 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 868 | -420 | ||
| Wynik z operacji | 1 549 | 349 | ||
| Zobowiązania | 12 003 | 2 652 | ||
| Aktywa | 97 819 | 21 609 | ||
| Aktywa netto | 85 816 | 18 957 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 067 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,64 | 23,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | 0,43 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 97 819 | 90 749 | 110 549 | 115 446 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 661 | 27 793 | 12 414 | 22 222 | ||||||
| Należności | 9 777 | 37 | 4 310 | 8 582 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 19 503 | 11 003 | 17 081 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 567 | 11 638 | 2 376 | 6 174 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 308 | 40 273 | 74 368 | 78 465 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 12 003 | 3 158 | 8 411 | 8 897 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 85 816 | 87 591 | 102 138 | 106 549 | ||||||
| Kapitał funduszu | 84 101 | 87 425 | 94 690 | 101 630 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -112 962 | -109 638 | -102 373 | -95 433 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 824 | -593 | 1 953 | 206 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 973 | 2 518 | 2 743 | 2 850 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 851 | -3 111 | -790 | -2 644 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 109 | 759 | 5 495 | 4 713 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 85 816 | 87 591 | 102 138 | 106 549 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 067 | 851 832 | 925 752 | 988 581 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,64 | 102,83 | 110,33 | 107,78 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 820 067 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,64 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 344 | 1 405 | 1 189 | 2 837 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 343 | 1 331 | 731 | 2 375 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 66 | 52 | 173 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 394 | 247 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | 12 | 42 | ||
| Koszty funduszu | 889 | 1 749 | 657 | 1 980 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 440 | 1 372 | 569 | 1 742 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 47 | 16 | 50 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 10 | 3 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 363 | 96 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 68 | 224 | 69 | 182 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 138 | 35 | 106 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 889 | 1 749 | 657 | 1 980 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -545 | -344 | 532 | 857 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 094 | -4 864 | 928 | 7 135 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 962 | 1 740 | -1 753 | -1 040 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 463 | 3 976 | -2 802 | -3 848 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 868 | -6 604 | 2 681 | 8 175 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 113 | -3 819 | 2 590 | 3 361 | ||
| Wynik z operacji | 1 549 | -5 208 | 1 460 | 7 992 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | -6,35 | 1,48 | 8,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | -6,35 | 1,48 | 8,08 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 775 | -16 322 | -17 591 | -13 180 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 87 591 | 102 138 | 119 729 | 119 729 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 549 | -5 208 | 10 521 | 7 992 | ||
| przychody z lokat netto | -545 | -344 | 750 | 857 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 962 | 1 740 | 814 | -1 040 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 868 | -6 604 | 8 957 | 8 175 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 549 | -5 208 | 10 521 | 7 992 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 525 | 1 030 | 1 030 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 426 | 325 | 325 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 99 | 705 | 705 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 324 | -10 589 | -27 082 | -20 142 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 324 | -10 589 | -27 082 | -20 142 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 775 | -16 322 | -17 591 | -13 180 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 85 816 | 85 816 | 102 138 | 106 549 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 975 | 95 521 | 119 344 | 123 320 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 31 765 | 105 685 | 251 180 | 188 351 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 31 765 | 105 685 | 251 180 | 188 351 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 765 | 105 685 | 251 180 | 188 351 | ||
| saldo zmian | -31 765 | -105 685 | -251 180 | -188 351 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 820 067 | 820 067 | 925 752 | 988 581 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 073 276 | 1 073 276 | 967 591 | 904 762 | ||
| saldo zmian | 820 067 | 820 067 | 925 752 | 988 581 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 820 067 | 820 067 | 925 752 | 988 581 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,81 | -5,69 | 8,60 | 6,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,83 | 110,33 | 101,73 | 101,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,64 | 104,64 | 110,33 | 107,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,76 | -5,16 | 8,45 | 5,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 96,19 | 105,78 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 104,64 | 110,46 | 107,78 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 104,64 | 110,46 | 107,78 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,64 | 104,64 | 110,33 | 107,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,93 | 2,45 | 2,26 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,95 | 1,92 | 1,91 | 1,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 873 | 22 543 | 3 112 | 13 573 | ||
| Wpływy | 192 795 | 533 060 | 57 920 | 219 346 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 285 | 45 396 | 6 300 | 21 199 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 181 510 | 487 664 | 51 620 | 198 147 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 197 668 | 510 517 | 54 808 | 205 773 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 653 | 46 805 | 6 280 | 12 901 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 187 498 | 462 052 | 47 886 | 190 565 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 438 | 1 410 | 576 | 2 097 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 47 | 16 | 50 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 22 | 5 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 56 | 181 | 45 | 149 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 396 | -14 728 | -6 261 | -20 647 | ||
| Wpływy | 3 | 4 | 42 | 150 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 | 4 | 42 | 150 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 393 | 14 732 | 6 303 | 20 797 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 393 | 14 205 | 6 301 | 20 793 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 525 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 863 | -2 568 | 439 | 223 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 269 | 7 815 | -3 149 | -7 074 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 793 | 12 414 | 24 932 | 29 073 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 661 | 17 661 | 22 222 | 22 222 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | roku | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 322 | 811 | 0,73 | 2 634 | 2 273 | 1,97 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 286 | 1,31 | 0 | -468 | 0,52 | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | -931 | 0,81 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 50 257 | 50 808 | 51,94 | 51 229 | 51 784 | 57,07 | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 76 290 | 82 366 | 71,35 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 103 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO FX CURR FUTURES 14/12/20 (ECZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 29/12/20 (SIZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 17/12/20 (SPZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 41 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/12/20 (TYZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -1 286 | 1,31 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 21.09.2020 19.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (1 740 000,00) | 1 | 0 | -123 | 0,12 | ||
| FX Swap GBP PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 670 000,00) | 1 | 0 | 53 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (11 135 000,00) | 1 | 0 | -1 230 | 1,26 | ||
| FX Swap USD PLN 25.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (350 000,00) | 1 | 0 | 14 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 8 000 | 3 238 | 3 078 | 3,14 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 8 489 | 8,68 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 77 044 | 2 813 | 2 863 | 2,93 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 478 | 7 812 | 7 956 | 8,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934 | 1 501 | 1 476 | 1,51 | ||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FIDELITY-USD FUND-A ACC | Irlandia | 101 | 7 152 | 7 151 | 7,31 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 7 540 | 7,71 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332 | 2 531 | 2 671 | 2,73 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 6 840 | 3 502 | 3 582 | 3,66 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 69 813 | 2 520 | 2 775 | 2,84 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 3 227 | 3,30 | ||
| rzeczywsita liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 77 044,0660 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 213 478,7900 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 35 934,9200 | |||||||||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | 101,8400 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 383 082,4100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 67 332,9200 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 6 840,9550 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 69 813,9105 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 42 833,2290 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | 1 230 | 1,26 | ||
| FX Swap USD PLN 25.09.2020 05.10.2020 | 14 | 0,02 | ||
| Wartości w pozycji 1 jest ujemna. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 243 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 35 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 499 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 7 152 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 353 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 324 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 20 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 154 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf
