| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 88,00 | 19,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -87,00 | -19,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 149,00 | 33,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23,00 | -5,00 | ||
| Wynik z operacji | 39,00 | 9,00 | ||
| Zobowiązania | 510,00 | 110,00 | ||
| Aktywa | 8 814,00 | 1 902,00 | ||
| Aktywa netto | 8 304,00 | 1 792,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 83 313 | 83 313 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,67 | 22,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,10 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 8 814,00 | 8 986,00 | 9 564,00 | 9 640,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 963,00 | 712,00 | 598,00 | 1 222,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 844,00 | 8 241,00 | 8 966,00 | 8 411,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||
| Zobowiązania | 510,00 | 340,00 | 468,00 | 834,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 304,00 | 8 646,00 | 9 096,00 | 8 806,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 16 495,00 | 16 876,00 | 17 313,00 | 17 492,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -115 224,00 | -114 843,00 | -114 406,00 | -114 227,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 468,00 | -8 530,00 | -8 813,00 | -9 351,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 697,00 | 4 784,00 | 4 949,00 | 5 168,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 165,00 | -13 314,00 | -13 762,00 | -14 519,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 277,00 | 300,00 | 596,00 | 665,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 304,00 | 8 646,00 | 9 096,00 | 8 806,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 83 313,00 | 87 133,00 | 91 640,00 | 93 453,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,67 | 99,23 | 99,26 | 94,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 83313,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,67 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 83313,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 99,67 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1,00 | 7,00 | -43,00 | 163,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 5,00 | -1,00 | 6,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 2,00 | -42,00 | 145,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 88,00 | 259,00 | 147,00 | 297,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 57,00 | 166,00 | 130,00 | 233,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 57,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25,00 | 76,00 | 12,00 | 42,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 17,00 | 5,00 | 17,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 88,00 | 259,00 | 147,00 | 297,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -87,00 | -252,00 | -190,00 | -134,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 126,00 | 278,00 | 939,00 | 889,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 149,00 | 597,00 | 480,00 | 45,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23,00 | -319,00 | 459,00 | 844,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 245,00 | 545,00 | -87,00 | -259,00 | ||
| Wynik z operacji | 39,00 | 26,00 | 749,00 | 755,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,31 | 6,88 | 6,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,31 | 6,88 | 6,93 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 646,00 | 9 096,00 | 8 622,00 | 8 296,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 39,00 | 26,00 | 1 225,00 | 749,00 | ||
| przychody z lokat netto | -87,00 | -252,00 | -353,00 | -190,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 149,00 | 597,00 | 803,00 | 480,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23,00 | -319,00 | 775,00 | 459,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 39,00 | 26,00 | 1 225,00 | 749,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -381,00 | -818,00 | -751,00 | -239,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -381,00 | -818,00 | -751,00 | -239,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -342,00 | -792,00 | 474,00 | 510,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 304,00 | 8 304,00 | 9 096,00 | 8 806,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 878,00 | 8 842,00 | 8 642,00 | 8 983,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 820,00 | 8 327,00 | 8 388,00 | 2 533,00 | ||
| saldo zmian | -3 820,00 | -8 327,00 | -8 388,00 | -2 533,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 83 313,00 | 83 313,00 | 91 640,00 | 93 453,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 240 079,00 | 1 240 079,00 | 1 231 752,00 | 1 229 939,00 | ||
| saldo zmian | 83 313,00 | 83 313,00 | 91 640,00 | 93 453,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 83 313,00 | 83 313,00 | 91 640,00 | 93 453,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,23 | 99,26 | 86,20 | 86,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,67 | 99,67 | 99,26 | 94,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,44 | 0,41 | 15,15 | 9,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,68 | 95,01 | 71,36 | 87,41 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 104,64 | 99,59 | 99,59 | ||
| data wyceny | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,68 | 99,68 | 98,85 | 94,23 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,67 | 99,67 | 99,26 | 94,23 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,93 | 3,92 | 5,15 | 6,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,55 | 2,51 | 4,17 | 5,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,12 | 1,15 | 0,66 | 0,53 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 363,00 | 988,00 | 881,00 | 571,00 | ||
| Wpływy | 10 306,00 | 51 827,00 | 2 699,00 | 16 081,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 305,00 | 51 798,00 | 2 697,00 | 15 967,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 101,00 | ||
| Wydatki | 9 943,00 | 50 839,00 | 1 818,00 | 15 510,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 9 866,00 | 50 440,00 | 1 746,00 | 15 282,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 55,00 | 310,00 | 56,00 | 160,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 67,00 | 13,00 | 43,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -113,00 | -619,00 | -240,00 | -583,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 113,00 | 619,00 | 240,00 | 583,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 112,00 | 613,00 | 239,00 | 579,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1,00 | -4,00 | -4,00 | 9,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 251,00 | 365,00 | 637,00 | -3,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 712,00 | 598,00 | 585,00 | 1 225,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 963,00 | 963,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_RB14.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -95 | -1,08 | 0 | 22 | 0,24 | 0 | -119 | -1,24 | 0 | -179 | -1,86 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7473 | 7844 | 89,00 | 7963 | 8241 | 91,71 | 8251 | 8966 | 93,74 | 7567 | 8411 | 87,16 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, PPZ21, 2021.12.13 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1586000,00 | 0,00 | -95,00 | -1,08 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2021.10.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 257,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6021000000 PLN | 257000,00 | 0,00 | -8,00 | -0,08 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.10.21 (-) (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 57,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6319000000 PLN | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.10.21 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,272,000.00 USD po kursie walutowym 3.9246000000 PLN | 1272000,00 | 0,00 | -87,00 | -0,99 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE, ETP, ETF, ETP, ETF (IE00BKWQ0H23) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | SPDR MSCI Europe Health Care ETF | IRLANDIA | 324,00 | 265,00 | 268,00 | 3,04 | ||
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 IT SECTOR | IRLANDIA | 15676,00 | 1130,00 | 1190,00 | 13,49 | ||
| - INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 847,00 | 1200,00 | 1271,00 | 14,42 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 35939,00 | 1180,00 | 1254,00 | 14,23 | ||
| - INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US COMMUNICATION S&P | IRLANDIA | 1149,00 | 317,00 | 314,00 | 3,56 | ||
| - SPDR EUROPE INDUSTRIALS, ETP, ETF (IE00BKWQ0J47) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | SPDR MSCI Europe Industrials ETF | IRLANDIA | 92,00 | 105,00 | 104,00 | 1,18 | ||
| - ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A, ETP, ETF (IE00BYZK4552) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | IRLANDIA | 5922,00 | 317,00 | 312,00 | 3,54 | ||
| - iShares STOXX Europe 600 Chemi, ETP, ETF (DE000A0H08E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) | NIEMCY | 178,00 | 106,00 | 103,00 | 1,17 | ||
| WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - WT CLOUD COMPUTING USD ACC, ETP, ETF (IE00BJGWQN72) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IRLANDIA | 1821,00 | 395,00 | 414,00 | 4,70 | ||
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A, ETP, ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEXICO STOCK EXCHANGE | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | IRLANDIA | 738,00 | 296,00 | 301,00 | 3,41 | ||
| - ISH EUR600 BASICRESOURCE DE, , (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares STOXX Europe 600 Bas Res (DE) | NIEMCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - ISHARES ST 600 IND G&S DEE, , (DE000A0H08J9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE) | NIEMCY | 248,00 | 88,00 | 86,00 | 0,97 | ||
| - ISHR STOXX EUR 600 TECH DE, ETP, ETF (DE000A0H08Q4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) | NIEMCY | 1163,00 | 397,00 | 388,00 | 4,40 | ||
| - DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF, ETP, ETF (IE00BJ0KDR00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | Xtrackers MSCI USA ETF 1C | IRLANDIA | 2012,00 | 910,00 | 995,00 | 11,29 | ||
| INVESCO MSCI USA UCITS ETF - INVESCO MSCI USA UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B60SX170) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | IRLANDIA | 1725,00 | 767,00 | 844,00 | 9,58 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.10.21 (-) (Krótka) | -8,00 | -0,09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.10.21 (-) (Długa) | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.10.21 (-) (Krótka) | -87,00 | -0,99 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_Nota_1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 95,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 378,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 5,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
ID_RB14.pdf
RB14_Nota_1.pdf
