| | Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), działając w imieniu Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfkatów inwestycyjnych: 1. Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 31 marca 2020 r. 2. Zlecenia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu tj. nie wcześniej niż 7 marca 2020 r. i nie później niż 21 marca 2020 r. 3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska, tj.: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/uslugi-maklerskie W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 4. Warunki redukcji opisuje Statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16. Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką liczbę Certyfikatów przedstawionych do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu, jest nie większa niż maksymalna wartość pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powatałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartości środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu nie będzie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy. 5. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości 1.698.096,93 zł, w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w IV kwartale 2019 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania. 6 Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu t.j. 09 kwietnia 2020 r, W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych. | |
