| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070043618 | 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Michał Dębski Biegły Rewident, nr w rejestrze 13342 | 2021-04-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_Zarządu_BETA ETF mWIG40TR.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| List_Zarządu_do_Inwestorów_BETA mWIG40TR.pdf | List do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_Beta_ETF_mWIG40TR_PFIZ.pdf | Roczne sprawozdanie z działalności emitenta Beta ETF MWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 2 003 | 130 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 223 | 178 | ||
| Przychody z lokat netto | 780 | -48 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 185 | -225 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 405 | 2 347 | ||
| Wynik z operacji | 7 000 | 2 074 | ||
| Zobowiązania | 201 | 538 | ||
| Aktywa | 129 056 | 78 996 | ||
| Aktywa netto | 128 855 | 78 458 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 316 213 | 1 448 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 55,63 | 54,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 1,43 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 129 056 | 78 996 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 710 | 280 | ||
| Należności | 31 | 25 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 128 315 | 78 691 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 201 | 538 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 128 855 | 78 458 | ||
| Kapitał funduszu | 119 781 | 76 384 | ||
| Kapitał wpłacony | 119 781 | 76 384 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 678 | -273 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 732 | -48 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 410 | -225 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 752 | 2 347 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 128 855 | 78 458 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 316 213 | 1 448 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 55,63 | 54,18 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 316 213 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 55,63 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria PLBETF400025: 2 316 213 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 55,63 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-07-31 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 003 | 130 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 003 | 130 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 245 | 281 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 844 | 146 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 61 | 22 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 57 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 97 | 37 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 183 | 66 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem funduszy publicznych | 147 | 46 | ||
| Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW | 5 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22 | 103 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 223 | 178 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 780 | -48 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 220 | 2 122 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 185 | -225 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 405 | 2 347 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 7 000 | 2 074 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 1,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 1,43 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-07-31 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 78 458 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 000 | 2 074 | ||
| przychody z lokat netto | 780 | -48 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 185 | -225 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 405 | 2 347 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 000 | 2 074 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 43 397 | 76 384 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 43 397 | 76 384 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 397 | 78 458 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 128 855 | 78 458 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 105 545 | 45 294 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 868 113,00 | 1 448 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 868 113,00 | 1 448 100,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 316 213,00 | 1 448 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 2 316 213,00 | 1 448 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 316 213,00 | 1 448 100,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 54,18 | 52,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 55,63 | 54,18 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,68 | 6,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 38,31 | 49,71 | ||
| data wyceny | 2020-03-16 | 2019-10-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 56,79 | 54,28 | ||
| data wyceny | 2020-02-05 | 2019-12-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 55,63 | 54,18 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 55,63 | 54,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,18 | 1,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-07-31 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -42 967 | -76 104 | ||
| Wpływy | 28 818 | 6 259 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 970 | 118 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 26 812 | 6 049 | ||
| Pozostałe | 36 | 92 | ||
| Wydatki | 71 785 | 82 363 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 70 636 | 82 198 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 813 | 94 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63 | 14 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 97 | 21 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 125 | 31 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 43 397 | 76 384 | ||
| Wpływy | 43 397 | 76 384 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 43 397 | 76 384 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 430 | 280 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 280 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 710 | 280 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2020_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta40TR.pdf | Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariusza_BETA mWIG40TR.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta40TR.pdf | Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta40TR | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Beta ETF mWIG40TR PFIZ_Sprawozdanie_z_badania.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_Zarządu_Beta40TR.PDF | Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta40TR.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu | |||||||
| Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta40TR.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 r. | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 117 564 | 128 315 | 99,43 | 76 344 | 78 691 | 99,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 389 085 | Polska | 7 357 | 4 542 | 3,52 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 103 | Polska | 1 530 | 2 178 | 1,69 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 027 011 | Polska | 2 369 | 2 023 | 1,57 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 74 954 | Polska | 3 634 | 2 635 | 2,04 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 247 | Polska | 4 973 | 8 993 | 6,97 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 59 082 | Polska | 2 102 | 1 902 | 1,47 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 695 085 | Polska | 2 266 | 1 564 | 1,21 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 379 469 | Polska | 3 314 | 2 732 | 2,12 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 909 | Polska | 4 673 | 5 360 | 4,15 | ||
| PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 151 881 | Polska | 215 | 175 | 0,14 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 384 | Polska | 1 395 | 2 203 | 1,71 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 491 245 | Polska | 3 782 | 3 210 | 2,49 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 74 740 | Polska | 13 269 | 12 781 | 9,90 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 298 492 | Polska | 384 | 387 | 0,30 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 321 978 | Polska | 1 448 | 1 301 | 1,01 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 343 | Polska | 3 976 | 4 565 | 3,54 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 120 | Polska | 7 401 | 10 872 | 8,42 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 104 937 | Ukraina | 4 450 | 5 173 | 4,01 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 178 700 | Polska | 3 647 | 2 511 | 1,95 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 790 | Polska | 1 286 | 390 | 0,30 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 399 | Polska | 3 430 | 2 948 | 2,28 | ||
| AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 604 | Polska | 1 406 | 1 703 | 1,32 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 62 414 | Polska | 2 504 | 2 852 | 2,21 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 139 | Polska | 2 293 | 2 361 | 1,83 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 283 | Polska | 1 685 | 2 506 | 1,94 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 577 | Polska | 5 116 | 5 194 | 4,03 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 949 | Polska | 2 230 | 2 459 | 1,91 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 85 296 | Polska | 529 | 764 | 0,59 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 019 | Polska | 2 439 | 2 418 | 1,87 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 68 962 | Polska | 1 508 | 945 | 0,73 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 243 | Polska | 783 | 3 479 | 2,70 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 385 | Polska | 1 707 | 3 610 | 2,80 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 018 | Polska | 2 039 | 2 379 | 1,84 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 807 | Polska | 2 787 | 3 795 | 2,94 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 550 | Polska | 1 515 | 1 642 | 1,27 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 88 926 | Polska | 1 517 | 1 592 | 1,23 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 754 | Polska | 720 | 1 743 | 1,35 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 411 | Polska | 1 413 | 1 395 | 1,08 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 047 | Polska | 1 972 | 4 434 | 3,44 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 166 021 | Hiszpania | 6 500 | 4 599 | 3,56 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40H21 2021.03.19 (PL0GF0021097) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | Nota 1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 31 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 200 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 710 | ||||
| MBANK S.A. | zł | 421 | 421 | ||
| DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | zł | 289 | 289 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 621 | ||||
| zł | 621 | 621 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_Ryzyka.pdf | Nota 5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40H21 2021.03.19 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 710 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 31 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 128 315 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 201 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 710 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 31 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 128 315 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 201 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 710 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 31 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 128 315 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 201 | |||
| Razem | w tys. | zł | 128 855 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 185 | 8 405 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 10 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 844 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-14 | Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-04-14 | Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
2020_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf
List_Prezesa_Zarządu_BETA ETF mWIG40TR.pdf
List_Zarządu_do_Inwestorów_BETA mWIG40TR.pdf
2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_Beta_ETF_mWIG40TR_PFIZ.pdf
2020_Informacja_dodatkowa.pdf
Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta40TR.pdf
Oświadczenie_depozytariusza_BETA mWIG40TR.pdf
Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta40TR.pdf
Beta ETF mWIG40TR PFIZ_Sprawozdanie_z_badania.pdf
Oświadczenie_Zarządu_Beta40TR.PDF
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta40TR.pdf
Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta40TR.pdf
Nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf
Nota_5_Ryzyka.pdf
