| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-14 | ||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k | 2021-04-12 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-WPROW-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-PIPRE-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-SZDFU-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne MI.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 93 | 232 | ||
| Koszty funduszu netto | 446 | 386 | ||
| Przychody z lokat netto | -353 | -154 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 803 | -333 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 775 | -438 | ||
| Wynik z operacji | 1 225 | -925 | ||
| Zobowiązania | 468 | 275 | ||
| Aktywa | 9 564 | 8 897 | ||
| Aktywa netto | 9 096 | 8 622 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 91 640 | 100 028 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,26 | 86,20 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,36 | -9,00 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 9 564 | 8 897 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 598 | 1 225 | ||
| Należności | 0 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 1 031 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 966 | 6 618 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 743 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 22 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 468 | 275 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 9 096 | 8 622 | ||
| Kapitał funduszu | 17 313 | 18 064 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 406 | -113 655 | ||
| Dochody zatrzymane | -8 813 | -9 263 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 949 | 5 302 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 762 | -14 565 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 596 | -179 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 096 | 8 622 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 91 640 | 100 028 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,26 | 86,20 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 640 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,26 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria A: 91 640 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Seria A: 99,26 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 93 | 232 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 10 | 144 | ||
| Przychody odsetkowe | 12 | 88 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 71 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 446 | 386 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 361 | 257 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 57 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 46 | ||
| Pozostałe | 22 | 30 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 446 | 386 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -353 | -154 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 578 | -771 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 803 | -333 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -19 | 11 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 775 | -438 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -169 | -132 | ||
| Wynik z operacji | 1 225 | -925 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,36 | -9,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,36 | -9,25 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 473 | -3 946 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 622 | 12 565 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 225 | -925 | ||
| przychody z lokat netto | -353 | -154 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 803 | -333 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 775 | -438 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 225 | -925 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -751 | -3 018 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -751 | -3 018 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 474 | -3 943 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 096 | 8 622 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 642 | 10 287 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 388,00 | 32 827,00 | ||
| saldo zmian | -8 388,00 | -32 827,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 231 752,00 | 1 223 364,00 | ||
| saldo zmian | 91 640,00 | 100 028,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 640,00 | 100 028,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86,20 | 94,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,26 | 86,20 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,15 | -8,86 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 71,36 | 84,52 | ||
| data wyceny | 2020-03-18 | 2019-12-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,59 | 96,76 | ||
| data wyceny | 2020-09-02 | 2019-03-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,85 | 86,07 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,26 | 86,20 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,15 | 3,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,17 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,66 | 0,46 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 185 | 22 962 | ||
| Wpływy | 23 097 | 177 226 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 | 175 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 22 983 | 176 946 | ||
| Pozostałe | 98 | 105 | ||
| Wydatki | 22 912 | 154 264 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 22 614 | 153 885 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 216 | 265 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 57 | 40 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 2 | 3 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -821 | -2 773 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 821 | 2 773 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 815 | 2 747 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 26 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 9 | -20 378 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -627 | -189 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 225 | 1 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 598 | 1 225 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RB14-INFDO-RSF_2020.pdf | |||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_MI.pdf | |||
| SFTR_RB14_Roczne_31.12.2020.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| RB14-OSPOP-RSF_2020.pdf | |||
| Oświadczenie RN_par. 70.8_MI 2020.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-OSDEP-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-OSZAR-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-OPRAW-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-RAPOD-RSF_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 1 581 | 1 355 | 15,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 1 709 | 1 743 | 19,57 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -119 | -1,24 | 0 | 22 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8 251 | 8 966 | 93,74 | 3 519 | 3 520 | 39,52 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 927 000 | 0 | -119 | -1,24 | |||||||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,768,000.00 USD po kursie walutowym 3.7007500000 PLN | 1 768 000 | 0 | -102 | -1,06 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 44,000.00 USD po kursie walutowym 3.6578000000 PLN | 44 000 | 0 | -5 | -0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 115,000.00 USD po kursie walutowym 3.6527000000 PLN | 115 000 | 0 | -12 | -0,13 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | DIREXION DAILY S&P 500 BULL | STANY ZJEDNOCZONE | 5 193 | 1 276 | 1 410 | 14,74 | ||
| iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES V PLC | IRLANDIA | 44 621 | 1 383 | 1 412 | 14,76 | ||
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 IT SECTOR | IRLANDIA | 8 086 | 485 | 497 | 5,20 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 58 690 | 1 272 | 1 581 | 16,53 | ||
| - INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US CONS STAP S&P SEC | IRLANDIA | 544 | 989 | 1 017 | 10,63 | ||
| - ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | IRLANDIA | 58 135 | 1 379 | 1 456 | 15,22 | ||
| - INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US HEALTH CARE S&P | IRLANDIA | 254 | 468 | 495 | 5,18 | ||
| - INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US COMMUNICATION S&P | IRLANDIA | 4 982 | 999 | 1 098 | 11,48 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | 102 | 1,06 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | 5 | 0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) | 12 | 0,13 | ||
| *w wierszach 1,2,3 wartości ujemne | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-PRAFU-RSF_2020.pdf | ||||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 119 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 178 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 168 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 598 | ||||
| MBANK S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| MBANK S.A. | EUR | 0 | 2 | ||
| MBANK S.A. | zł | 388 | 390 | ||
| MBANK S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | USD | 54 | 203 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 010 | ||||
| CAD | 2 | 5 | |||
| EUR | 18 | 78 | |||
| GBP | 0 | 2 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 517 | 517 | |||
| USD | 103 | 408 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14-RYZYK-RSF_2020.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -102 | 2021-01-04 | -1 768 000,00 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | |||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -5 | 2021-01-04 | -44 000,00 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | |||
| Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -12 | 2021-01-04 | -115 000,00 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | |||
| Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-) | Długa | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 598 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 966 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 468 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 390 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 349 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 206 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 8 966 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 119 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 55 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 386 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 32 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 598 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 966 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 468 | |||
| Razem | w tys. | zł | 9 096 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 13 | 10 | -14 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 396 | 29 | -414 | -208 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,95 | CAD | ||||
| CZK | 0,18 | EUR | ||||
| EUR | 4,61 | EUR | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 634 | 915 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 169 | -140 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 217 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 144 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-04-14 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-04-14 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2021-04-14 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
RB14-WPROW-RSF_2020.pdf
RB14-PIPRE-RSF_2020.pdf
RB14-SZDFU-RSF_2020.pdf
Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne MI.pdf
RB14-INFDO-RSF_2020.pdf
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_MI.pdf
SFTR_RB14_Roczne_31.12.2020.pdf
RB14-OSPOP-RSF_2020.pdf
Oświadczenie RN_par. 70.8_MI 2020.pdf
RB14-OSDEP-RSF_2020.pdf
RB14-OSZAR-RSF_2020.pdf
RB14-OPRAW-RSF_2020.pdf
RB14-RAPOD-RSF_2020.pdf
RB14-PRAFU-RSF_2020.pdf
RB14-RYZYK-RSF_2020.pdf
