LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-10-30

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓZNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 1060004232 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 138 256

Koszty funduszu netto 978 220

Przychody z lokat netto 160 36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 675 -1 503

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 922 -658

Wynik z operacji -9 437 -2 124

Zobowiązania 481 106

Aktywa 23 275 5 142

Aktywa netto 22 794 5 035

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 500 103 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 45,58 10,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -18,87 -4,25

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 23 275 24 678 37 305 45 603

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 369 466 4 434 11 637

Należności 564 1 502 78 1 407

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 342 22 440 32 090 31 575

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 270 703 984

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 481 2 204 3 835 9 304

Aktywa netto (I-II) 22 794 22 474 33 470 36 299

Kapitał funduszu 81 310 81 479 82 550 86 168

Kapitał wpłacony 369 992 369 992 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -288 682 -288 513 -287 442 -283 824

Dochody zatrzymane -50 082 -48 699 -43 567 -42 935

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -33 864 -34 558 -34 024 -33 759

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -16 218 -14 141 -9 544 -9 176

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -8 434 -10 306 -5 513 -6 934

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 794 22 474 33 470 36 299

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 500 103 503 804 533 365 590 989

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 45,58 44,61 62,75 61,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 500 103

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 45,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 45,580

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przychody z lokat 1 088 1 138 293 580

Dywidendy i inne udziały w zyskach 17 56 215 347

Przychody odsetkowe 0 2 52 207

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 057 1 066 26 26

Pozostałe 14 14 0 0

Koszty funduszu 406 1 017 565 2 447

Wynagrodzenie dla towarzystwa 237 628 448 1 717

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 28 59 17 56

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 28 10 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 71 29 93

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 25 44 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 7 42 182

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 83 180 19 365

Koszty pokrywane przez towarzystwo 12 39 20 20

Koszty funduszu netto (II-III) 394 978 545 2 427

Przychody z lokat netto (I-IV) 694 160 -1 847 -1 847

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -206 -9 597 -6 460 -14 430

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 077 -6 675 -5 612 -6 098

z tytułu różnic kursowych -1 350 -1 362 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 871 -2 922 -848 -8 332

z tytułu różnic kursowych 330 244 0 0

Wynik z operacji 488 -9 437 -6 712 -16 277

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,98 -18,87 -11,36 -27,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,98 -18,87 -11,36 -27,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-07-01 3 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-09-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 474 33 470 61 967 61 967

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 488 -9 437 -15 489 -15 489

przychody z lokat netto 694 160 -2 088 -2 088

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 077 -6 675 -6 490 -6 490

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 871 -2 922 -6 911 -6 911

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 488 -9 437 -15 489 -15 489

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -169 -1 240 -13 009 -13 009

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -169 -1 240 -13 009 -13 009

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 319 -10 677 -28 498 -28 498

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 794 22 794 33 470 33 470

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 553 22 098 49 055 49 055

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 701 33 262 189 553 189 553

saldo zmian -3 701 -33 262 -189 553 -189 553

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623 3 007 623 3 007 623 3 007 623

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 507 520 2 507 520 2 474 258 2 474 258

saldo zmian 500 103 500 103 533 365 533 365

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 500 103 500 103 533 365 533 365

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44,61 62,75 85,72 85,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 45,58 45,58 62,75 62,75

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,65 -36,55 -26,80 -26,80

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 45,58 31,31 59,18 59,18

data wyceny 2020-09-30 2020-03-31 2019-10-31 2019-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 47,55 49,36 90,29 90,29

data wyceny 2020-07-31 2020-01-31 2019-02-28 2019-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 45,58 45,58 62,78 62,78

data wyceny 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 45,58 45,58 62,75 62,75

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,86 6,15 5,58 5,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,00 3,80 3,82 3,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,47 0,36 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,17 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,34 0,43 0,22 0,22

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2 020 2 019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 393 624 -11 369 -2 879

Wpływy 21 226 50 534 17 201 67 708

Z tytułu posiadanych lokat 2 316 2 367 444 575

Z tytułu zbycia składników lokat 19 171 48 425 16 745 67 112

Pozostałe 0 0 12 21

Wydatki 20 833 49 910 28 570 70 587

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 20 426 48 803 27 375 67 772

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 227 707 812 1 977

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 58 22 59

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 24 14 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 95

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25 76 31 17

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 25 42 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 87 200 316 632

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -489 -4 689 -2 007 -21 877

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 489 4 689 2 007 21 877

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 489 4 689 2 007 21 877

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 057 1 066 26 26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -96 -4 065 -13 376 -24 756

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 451 4 420 25 013 36 393

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 355 355 11 637 11 637

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 30 506 22 342 95,99 33 025 22 705 92,01 38 216 32 793 87,91 38 220 32 559 71,40

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -179 -0,77 0 5 0,02 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 264 395 Polska 1 136 731 3,14

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 569 Polska 993 651 2,80

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 750 Polska 387 401 1,72

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 489 Polska 1 718 1 014 4,36

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 625 Polska 674 680 2,92

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 467 Polska 460 270 1,16

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 73 824 Polska 4 731 0 0,00

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 289 Polska 253 422 1,81

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 585 Polska 653 733 3,15

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 085 Polska 864 792 3,40

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 250 Stany Zjednoczone 364 523 2,25

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 350 Holandia 487 499 2,14

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 900 Polska 430 718 3,09

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 835 Stany Zjednoczone 290 290 1,24

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 153 Polska 632 617 2,65

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 175 Stany Zjednoczone 355 368 1,58

VMWARE, INC. (US9285634021) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 540 Stany Zjednoczone 293 300 1,29

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 500 Stany Zjednoczone 320 486 2,09

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 258 319 1,37

ATLASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Wielka Brytania 339 351 1,51

INPHI CORPORATION (US45772F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 650 Stany Zjednoczone 311 282 1,21

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 160 Kanada 362 633 2,72

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 1 531 743 Polska 5 194 1 630 7,00

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 52 500 Polska 898 814 3,50

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 856 Polska 518 617 2,65

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 850 Stany Zjednoczone 447 413 1,78

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ INTERMARKET 775 Stany Zjednoczone 618 658 2,83

RAPID7 INC. (US7534221046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 1 250 Stany Zjednoczone 276 296 1,27

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 325 Stany Zjednoczone 332 345 1,48

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 375 Polska 407 786 3,38

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 080 Stany Zjednoczone 507 456 1,96

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 730 Stany Zjednoczone 269 397 1,71

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 350 Stany Zjednoczone 272 289 1,24

SILVAIR, INC. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116 102 Stany Zjednoczone 1 563 913 3,92

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 390 Stany Zjednoczone 345 424 1,82

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 245 Stany Zjednoczone 194 445 1,91

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 6 000 Stany Zjednoczone 394 503 2,16

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 500 Stany Zjednoczone 297 397 1,70

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 3 750 Szwajcaria 389 446 1,91

DOCUSIGN, INC. (US2561631068) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 710 Stany Zjednoczone 569 591 2,54

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 400 Stany Zjednoczone 294 381 1,64

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 500 Szwajcaria 413 461 1,98

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 720 000 0 -179 -0,77

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-10-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 170 000 0 -5 -0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 200 000 0 -9 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 850 000 0 -69 -0,30

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 500 000 0 -96 -0,41

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA 1

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 173

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 386

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 179

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 169

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 1

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 118

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-10-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-10-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu