LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.01.2021 19:04
Publikacja:
04.01.2021 19:04
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 30 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-01-04 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓZNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1060004232 | | 123109078 | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | |
| 25 419 839,10 | 24 796 276,15 | |
| 25 284 776,05 | 24 130 011,53 | |
| 50,56 | 48,25 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-12-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
| | | | | | |
